Sebbene la crescita di memecoin abbia superato il resto del mercato, il gruppo di monete tecnologiche sta lottando per mantenere il suo prezzo in una zona sicura.
Questo ciclo sarà diverso dai cicli precedenti?
Memecoin o moneta tecnologica? Qual è la scelta ottimale per il vostro portafoglio di investimenti?
In questo articolo analizzerò molti aspetti di questo problema.
Preambolo
Il mercato delle criptovalute ha registrato una forte crescita dalla fine dello scorso anno, Bitcoin è aumentato notevolmente da 35.000 a 73.000 USD dopo l'evento Bitcoin Spot ETF. Anche le principali monete come Ethereum, Chainlink e BNB hanno avuto una ripresa significativa, in particolare Solana.
Oltre alle monete più famose, nella recente ondata di crescita, abbiamo assistito alla svolta del gruppo memecoin. Attirando continuamente l'attenzione e conquistando il mercato con una crescita pazzesca, molti memecoin sono aumentati centinaia o addirittura migliaia di volte. Nel frattempo, il gruppo delle monete tecnologiche ha difficoltà a mantenere i prezzi in una zona sicura. E le storie sulla scelta del memecoin o della tecnologia stanno di nuovo aumentando nella comunità degli investitori in criptovalute.
Ovviamente le analisi, le convinzioni e le strategie di ognuno sono diverse. Gli investitori hanno sempre le proprie opinioni e scelte, quindi non ci sarà una risposta generale alla domanda di cui sopra.
La sezione seguente è la prospettiva personale dell'autore per portare alla risposta alla domanda su memecoin e tecnologia, su cui vale la pena investire.
Innanzitutto chiariamo cosa sono i memecoin e la coin technology?
Cos'è Memecoin?
I memecoin sono monete create esclusivamente per scopi di intrattenimento, solitamente ispirate a meme, personaggi, animali, tendenze popolari o qualsiasi cosa divertente.
I memecoin spesso non sono associati all'applicabilità o alla tecnologia superiore, invece, la cultura e una comunità forte saranno un solido fulcro per quel memecoin.
Ci vuole meno di un minuto per creare un memecoin, quindi il numero di progetti in questo gruppo può raggiungere milioni e ogni giorno vengono creati centinaia di nuovi memecoin, tuttavia oltre il 99% di essi scomparirà presto.
In questo articolo menzionerò solo il gruppo di memecoin con capitalizzazione stabile e comunità solide, $PEPE $DOGE $WIF sono esempi tipici.
Cos’è una moneta tecnologica?
Non esiste una definizione esatta del gruppo di monete tecnologiche, ma secondo l'opinione della maggior parte della comunità, le monete tecnologiche sono un gruppo di monete di progetto con lo scopo di concentrarsi sull'applicabilità attraverso le piattaforme tecnologiche nel mercato delle criptovalute.
Nel contesto di questo articolo, utilizzo l'espressione moneta tecnologica per riferirmi a monete che appartengono a progetti appena lanciati, sono fortemente high-tech, hanno un forte team di sviluppo e ricevono grandi investimenti da parte degli investitori, con massicci whitepaper e aspetti tecnici documenti, sono un'immagine contrastante rispetto al gruppo memecoin sopra.
Alcuni progetti eccezionali includono: $STRK $W $ALT $ENA.
La tabella seguente riporta i criteri per aiutarti a distinguere più chiaramente tra questi due gruppi.
In generale, i meme delle monete e la tecnologia hanno due sfumature quasi opposte in ogni aspetto del confronto.
Prestazioni di crescita
La performance di crescita non è la stessa per ogni progetto, in ogni gruppo ci sono progetti con performance buone e cattive. Tuttavia, a livello generale, per i progetti secondo la definizione originale, il gruppo memecoin sta sovraperformando il gruppo tecnologico.
Il grafico seguente mostra la performance di importanti gruppi di token sul mercato in un report di Binance di maggio 2024.
Il gruppo memecoin è cresciuto del 331% su base annua, mentre altri gruppi hanno appena raggiunto una crescita a due cifre.
Nella versione completa, possiamo vedere che oltre al gruppo in crescita, gruppi di monete un tempo popolari come Dex, LSDFi, Oracles, Ordinals, GameFi, Wallet... stanno tutti avendo una crescita negativa.
Queste cose ci portano ad una storia famosa nel passato: float basso, fdv alto. Questa è una situazione in cui i progetti etichettati come alta tecnologia, che richiedono ingenti capitali da parte dei fondi di investimento, spingono al rialzo le valutazioni, mettendo in circolazione solo una piccola offerta iniziale per poi sbloccarla gradualmente nel tempo.
Un flottante basso e un fdv elevato creano una situazione di grande inflazione dei token nel tempo. Se il progetto non riesce a creare domanda per il token dopo l'evento di quotazione, la diminuzione del prezzo è inevitabile.
I progetti tecnologici lanciati di recente hanno tutti una fornitura iniziale in circolazione molto bassa. Ad esempio Staknet (7%), SAGA (9%), ENA (10%). Il tasso annuale di emissione di token di questo gruppo è di circa il 12-30%.
Rispetto ai cicli precedenti, il rapporto Marketcap/FDV è stato notevolmente ridotto. Una media del 41,2% nel 2022 è solo del 12,3% nel 2024. Secondo il rapporto di Binance, da qui al 2030, verranno sbloccati più di 155 miliardi di dollari in valore di token.
Quando il tasso di denaro che affluisce nel mercato delle criptovalute è inferiore al tasso di creazione dei progetti, non ci sarà abbastanza liquidità per tutti. Il prezzo che i fondi di investimento acquistano nei primi round di capitale è molto più economico che nei round comunitari. Valutazioni elevate possono creare le condizioni affinché i fondi ottengano sempre profitti in tutte le condizioni di mercato. Nel frattempo, gli amanti della tecnologia potrebbero subire perdite se acquistano dopo la quotazione.
Sopra c'è una tabella delle statistiche sulle prestazioni dei token elencati di recente su Binance che ho raccolto. La maggior parte dei progetti tecnologici sono in rosso, in contrasto con la forte crescita del gruppo memecoin.
La maggior parte dei memecoin su Binance ha registrato una forte crescita rispetto al precedente periodo di accumulo. $PEPE è aumentato di 28 volte passando da una capitalizzazione di mercato di 250 milioni a 7 miliardi di dollari, mentre $DOGE, $SHIB, $FLOKI e $PEOPLE sono cresciuti rispettivamente di 4, 8, 22 e 18 volte rispetto alla zona di accumulazione del ciclo.
Potenziale di sviluppo
Francamente, quasi tutti gli investitori al dettaglio si rivolgono al mercato delle criptovalute con lo scopo di trovare profitti. I meme sono il gruppo di monete che ne mostra la natura più nuda. Non nascosto in profondità sotto molti strati di copertura come tecnologia, visione, applicazione, ecc., con memecoin è semplicemente una convinzione rialzista basata sulle emozioni.
Naturalmente, l’esperienza nel corso degli anni ha reso gli investitori più attenti, anche per i memecoin. I gruppi di meme spazzatura possono solo convincere i nuovi arrivati a entrare nel mercato, ma gli OG e le Whales hanno tutti una propria serie di determinati criteri. Inoltre, con il supporto di strumenti di test on-chain, molti progetti di scarsa qualità sono stati eliminati, rendendo memecoin un po’ più sano.
Continuando con la storia dell'ascesa di memecoin in questo ciclo. In effetti, anche il precedente ciclo di memecoin ha svolto un ruolo importante nell'aiutare il "brand" del mercato delle criptovalute attraverso $DOGE e $SHIB. Anche questa stagione continua a svolgere questo ruolo con due progetti che hanno attirato molta attenzione, $PEPE e WIF.
Rispetto al gruppo tecnologico, memecoin è molto più accessibile ai nuovi arrivati. Per gli utenti non crittografici, anche quelli che sono coinvolti da molto tempo, ricercare ogni giorno centinaia di pagine di white paper e aggiornamenti tecnologici è estremamente difficile. Memecoin offre loro una comunità divertente e divertente, ma manca anche di emozioni di mercato con modelli di prezzo sulle montagne russe.
La comunità spesso si racconta del flusso di denaro nel mercato delle criptovalute che proviene da Bitcoin → Large cap → Lowcap → Meme ma sembra che questo ciclo sia diverso, dovrebbe essere riorganizzato in Bitcoin e Memecoin → Moneta ad alta tecnologia → Bassa tecnologia moneta.
Questa facilità di accesso, o in altre parole, facilità di attivare l’avidità, è stata probabilmente vista e applicata a fondo dai creatori di ecosistemi. Tra l'anno scorso e l'inizio di quest'anno, abbiamo avuto la stagione dei memecoin su Ethereum, seguita dalla stagione dei meme su Solana, poi Base, TON, anche il vecchio ecosistema che sembrava incapace di avere token diversi da BTC, anche Bitcoin ne aveva uno. La stagione dei meme è così brillante che la tariffa del gas della rete crea continuamente ATH.
Per quanto riguarda la rete Solana, non si può negare che memecoin abbia contribuito notevolmente ad aiutare questo ecosistema a tornare alla corsa Layer 1 dopo il crollo di FTX. Ora le persone probabilmente ricordano Solana più come un ecosistema per memecoin che come un NFT o un ecosistema blockchain parallelo.
Pertanto, la cultura del divertimento, la facilità di accesso e il forte meccanismo di attivazione dell’avidità stanno aiutando i memecoin a prevalere sul gruppo delle monete tecnologiche. Ma dire questo non significa che sarà la fine delle monete tecnologiche.
C'è un detto "Ci vuole molto tempo per conoscere un buon cavallo", in un breve lasso di tempo non ci sono dati sufficienti per valutare una buona moneta meme o una buona moneta tecnologica.
A differenza del fiore che sboccia presto e alla fine appassisce, il motivo per cui i progetti nel gruppo Technology Coin richiedono ingenti capitali e necessitano di una valutazione elevata è lo sviluppo a lungo termine, al servizio delle esigenze pratiche degli utenti Web3.
Ricorda, il mercato delle criptovalute si è formato e sviluppato sulla base della tecnologia. Durante gli ultimi 15 anni di sviluppo, sono state create nuove tendenze dalle scoperte tecnologiche.
Per raggiungere questo sviluppo, le idee necessitano di investimenti. Gli Angel Investors e i VC sono coloro che danno le ali a questo sviluppo. Nell’economia, ogni entità svolge un ruolo ed è importante. I benefici saranno proporzionati al livello di contributo, quindi non dovresti chiederti perché il prezzo acquistato dai fondi di investimento è molto inferiore a quello del round comunitario. Oltre a fornire finanziamenti abbondanti, offre consulenza strategica, supporto alla comunicazione e collegamento delle risorse.
In definitiva, sia i meme che la tecnologia stanno contribuendo allo sviluppo complessivo del mercato delle criptovalute in particolare e dell’industria blockchain in generale. Mentre Bitcoin e memecoin creano una storia avvincente che attira l'attenzione del pubblico per aiutare il "marchio" del mercato, le monete tecnologiche aiutano il mercato a muoversi costantemente.
Dovrei scegliere memecoin o tecnologia? Sicuramente non esiste una risposta valida per tutti, dipende dalla strategia di investimento di ciascuno.
Dal punto di vista personale dell'autore, perché preoccuparsi di cercare la risposta per avere questo e non quello? Oltre a categorie difensive come Bitcoin ed Ethereum, puoi anche scegliere tu stesso progetti meme e tecnologia. È anche un modo per aiutarti a seguire da vicino il mercato e a sperimentarlo.
Epilogo
Quanto sopra sono le osservazioni personali dell'autore. Speriamo che questo articolo ti aiuti ad acquisire più prospettiva durante il processo di ricerca.
Le informazioni contenute nell'articolo non devono essere considerate consigli di investimento!
