Gli studi dimostrano che il 90% dei trader non riesce a realizzare profitti a lungo termine. Il motivo principale è il trading emotivo e la mancanza di solide strategie di gestione del rischio. Cosa intendiamo con questo?
Le strategie di trading e investimento sono strumenti fondamentali per il successo nei mercati finanziari. Che tu sia un trader alla ricerca di profitti rapidi o un investitore che punta a una crescita a lungo termine, comprendere le differenze tra day trading, flash trading e investimenti regolari può aiutarti a prendere decisioni informate e a migliorare i tuoi risultati finanziari. La mancanza di familiarità con queste strategie può portare a perdite significative.
Pertanto, forniremo un'analisi approfondita delle due principali strategie che ogni trader dovrebbe conoscere: il day trading veloce e l'investimento sistematico (DCA), concentrandoci sui punti principali e sulle considerazioni che devono essere prese in considerazione per ciascuna strategia.
Investimento regolare (media del costo del dollaro - DCA)
Cos’è l’investimento regolare?
L'investimento sistematico (DCA) è una strategia di investimento basata sull'investimento di una somma periodica di denaro nelle principali valute digitali a intervalli regolari, indipendentemente dal suo prezzo. Questa strategia mira a ridurre l’impatto delle fluttuazioni dei prezzi e a ridurre il costo medio di acquisto.
Punti chiave di un investimento regolare:
Studia in dettaglio le risorse digitali o le valute prima di sceglierle per avviare il processo di investimento, come Bitcoin ed Ethereum.
Investimento regolare: investire regolarmente importi periodici, riducendo l'impatto delle fluttuazioni del mercato.
Costo medio per acquisto: acquista più unità quando i prezzi sono bassi e meno quando i prezzi sono alti, riducendo il costo medio.
Evita di cronometrare il mercato: questa strategia elimina la necessità di provare a cronometrare il mercato, riducendo il rischio psicologico.
Costruire ricchezza a lungo termine: rafforza il principio dell’investimento continuo per costruire ricchezza nel tempo.
Non hai bisogno di esperienza, basta selezionare attentamente la valuta in cui vuoi investire, e in questo caso si tratta di Bitcoin ed Ethereum.
Avvertenza: uno degli errori più comuni che i nuovi trader potrebbero commettere nella normale strategia di investimento (Dollar-Cost Averaging - DCA) è:
Scelta della valuta inadeguata: perché se si sceglie una valuta digitale con fondamentali deboli o un progetto inaffidabile, ciò può portare a perdite significative a lungo termine.
Scarsa scelta della piattaforma: se la piattaforma è inaffidabile o incline al fallimento, l'investitore potrebbe subire perdite finanziarie a causa della perdita dei fondi detenuti nella piattaforma.
Paura e panico: la paura e il panico possono spingere gli investitori a ritirare i propri investimenti o a interrompere gli investimenti regolari a causa di rapporti negativi o fluttuazioni del mercato, interrompendo la loro strategia e portando a perdite inutili.
Esempio illustrativo:
Costo medio di acquisto
Importo investito al mese: $ 1.000 Durata dell'investimento: 8 mesi L'importo totale investito negli 8 mesi è $ 8.000 Il numero di Bitcoin acquistati è di 16,34 unità Il prezzo medio di acquisto per unità è $ 489 Quindi, ciò significa che anche se acquisti Bitcoin al prezzo più alto come mostrato Ad esempio, non sarai un perdente. Una volta che il prezzo supera i $ 489 per unità, inizierai a realizzare profitti.
Ciò significa che se il prezzo del Bitcoin sale a 600$ per unità, il valore del tuo investimento sarà:
16,34 unità x $ 600 = $ 9.804
Pertanto, avrai un profitto di $ 9.804 - $ 8.000 = $ 1.804.
Ciò dimostra come una strategia di investimento sistematica (DCA) possa aiutare a realizzare profitti anche in caso di significative oscillazioni dei prezzi. Invece di cercare di cronometrare il mercato e acquistare Bitcoin al miglior prezzo, investi regolarmente, il che riduce il costo medio di acquisto e aumenta le possibilità di realizzare un profitto a lungo termine.
Trading giornaliero e scalping
Cos'è il trading giornaliero?
Il day trading è una forma rapida di investimento in cui gli individui acquistano e vendono valute digitali nello stesso giorno con l’obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine. Il day trading può coinvolgere molteplici tecniche e strategie come l’analisi tecnica e il momentum trading.
Punti chiave per il trading giornaliero:
Analisi tecnica: si basa sullo studio dei dati di mercato passati, come i prezzi e il volume degli scambi, per prevedere i futuri movimenti dei prezzi.
Segui quotidianamente notizie e rapporti economici
Velocità di esecuzione: la capacità di eseguire operazioni molto rapidamente per evitare di perdere opportunità.
Gestione del rischio: utilizzo di ordini stop-loss e dimensionamento della posizione per ridurre potenziali perdite.
Disciplina emotiva: evitare di prendere decisioni emotive mal informate basate su momentanee fluttuazioni del mercato.
Impegno di tempo: richiede un monitoraggio costante del mercato e una costante disponibilità al commercio.
Avvertenza: gli errori più comuni che i trader possono commettere nel day trading e nello scalping sono:
Trading eccessivo: i trader eseguono un gran numero di operazioni durante il giorno senza un’attenta pianificazione, incorrendo in elevati costi di transazione e perdite significative.
Uso eccessivo della leva finanziaria: l’uso della leva finanziaria per aumentare i potenziali profitti può rapidamente amplificare le perdite e i trader potrebbero subire perdite che superano il loro capitale originale.
Esempio illustrativo:
Questo esempio è un conto di trading giornaliero che può essere trovato al link seguente Maafaa, poiché questo tipo di operazioni short è considerato uno dei modi migliori per imparare a fare trading da qualcuno che realizza profitti. Seguire questi esempi ti aiuterà a capire come applicare in modo efficace la strategia di Day Trading e Scalping e ottenere i risultati desiderati e anche copiare le operazioni di trading.
Il mio consiglio personale:
Preferisco sempre distribuire l'importo o il portafoglio investito tra una strategia a lungo termine come Systematic Investing (DCA) e Day Scalping con il 90% per Systematic Investing e il 10% per Day Scalping.
Distribuire il portafoglio in questo modo aiuta a bilanciare il raggiungimento di profitti stabili nel lungo termine attraverso una strategia DCA e minimizzando i rischi associati alla volatilità del mercato, mentre una piccola parte del portafoglio consente di sfruttare le opportunità di trading giornaliero per profitti rapidi.
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