Gli investitori si stanno preparando al forte rialzo e calo del mercato nel giorno della decisione della Fed e del giorno dell’annuncio dell’IPC. Questa potrebbe essere la più grande fluttuazione del mercato azionario in un solo giorno dalla crisi bancaria della Silicon Valley nel marzo 2023.

Questo mercoledì, il giorno in cui verrà annunciata la decisione sul tasso di interesse della Federal Reserve, coincide con la pubblicazione dell’inflazione CPI.

Come prenderà le decisioni la Fed senza i dati sull’inflazione di maggio? L’andamento dell’inflazione CPI sarà completamente opposto a quanto previsto nella dichiarazione di risoluzione della Fed? Tenendo conto dei risultati dei vari stimoli, il mercato ritiene generalmente che mercoledì gli asset di rischio statunitensi subiranno enormi fluttuazioni.

Il mercato sta attualmente scommettendo su un movimento dell’1,3%-1,4% dell’indice S&P 500 prima di venerdì, secondo un’analisi del trading desk di JPMorgan sulle opzioni straddle in scadenza lo stesso giorno.

La banca ha dichiarato in un rapporto:

Con l'indice dei prezzi al consumo (CPI) e la decisione sul tasso di interesse della Federal Reserve annunciata quel giorno, c'è la possibilità di un contrasto tra la conferenza stampa di Powell e i risultati del CPI.

Allo stesso tempo, Citibank ha anche sottolineato che gli investitori si stanno preparando a forti rialzi e ribassi del mercato il giorno della decisione della Federal Reserve e il giorno dell'annuncio dell'IPC. Questa potrebbe essere la più grande fluttuazione del mercato azionario in un solo giorno dal Crisi bancaria della Silicon Valley nel marzo 2023.

JPMorgan Chase ritiene che se l'indice dei prezzi al consumo core aumentasse di oltre lo 0,4% su base mensile, tutti gli asset rischiosi potrebbero subire una svendita, causando un calo dell'indice S&P 500 dall'1,5% al ​​2,5%. Tuttavia, la banca ritiene che questa possibilità sia solo del 5%.

Se l’indice dei prezzi al consumo core è compreso tra lo 0,3% e lo 0,35% su base mensile e l’indice S&P 500 sale o scende entro lo 0,75%, la chiave è se il costo della vita continuerà a diminuire e se i prezzi delle auto e dei medicinali aumenteranno; l'aumento mensile dell'IPC core scende dallo 0,2% allo 0,25%, il mercato potrebbe aspettarsi che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse a settembre e alcuni trader scommetteranno addirittura sulla possibilità di un taglio dei tassi di interesse a luglio. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la Banca Centrale Europea ha preso l’iniziativa di tagliare i tassi di interesse la scorsa settimana, e la Federal Reserve potrebbe seguire l’esempio.

Una volta che il tasso di crescita dell’IPC core scenderà a meno dello 0,2% su base mensile, sarà considerato un fattore positivo e potrebbe far aumentare l’indice S&P 500 dall’1,75% al ​​2,5%.

Attualmente, il mercato prevede che l’IPC core statunitense aumenterà dello 0,3% su base mensile a maggio.

Tuttavia, l'analisi dei media ha sottolineato che gli investitori potrebbero essere eccessivamente preoccupati per le loro aspettative di grandi fluttuazioni. Recentemente, la volatilità complessiva del mercato è rimasta a un livello basso. L’indice VIX del Chicago Board Options Exchange, un indice della paura azionaria statunitense che misura la volatilità implicita dell’S&P 500, si aggira intorno a 13, vicino al minimo di un anno e ben al di sotto. il livello che rappresenta la volatilità crescente. 20.


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