Autore: PERCORSO 2 FI

Compilato da: Deep Wave TechFlow

Ehi, amici! Qualcun altro trova interessante la psicologia umana?

Quando le criptovalute crollano, passiamo molto tempo ad analizzarle, cercando di prevederne il minimo esatto, sempre con grande cautela.

Ma quando il mercato sale, diventiamo fiduciosi e acquistiamo con poca o nessuna analisi. Clicchiamo sul pulsante verde come se il domani non esistesse.

Perché lo facciamo?

Perché le persone vanno short ai minimi e long ai massimi?

Paura e avidità, queste sono le due emozioni che sembrano guidare la maggior parte delle nostre azioni nel mercato delle criptovalute.

Quando la paura prende il sopravvento, tutto sembra apocalittico. Twitter/X è inondato di avvertimenti apocalittici di ulteriore collasso e inviti alla resa.

"È finita, arrivederci a tutti, piacere di conoscervi."

Ma quando l’avidità prende il sopravvento, l’estasi prende il sopravvento. All'improvviso, tutti diventano esperti, prevedendo con sicurezza che nuovi massimi sono proprio dietro l'angolo.

"Se questa moneta sale di un altro 10.000%, posso ritirarmi!"

Allora perché succede questo?

Perché siamo così cauti quando il mercato tocca i minimi e gettiamo al vento la cautela quando il mercato raggiunge i massimi?

Ciò è in gran parte dovuto all’avversione alla perdita, per cui sentiamo il dolore delle perdite molto più forte della gioia dei guadagni.

Siamo anche creature sociali e la paura di perderci qualcosa (FOMO) è molto forte. È difficile sedersi e guardare mentre tutti intorno a noi si arricchiscono rapidamente. L'effetto gregge prende il sopravvento e noi entriamo nel mercato, spesso giusto in tempo per il picco del mercato. È difficile mantenere la calma quando ogni giorno senti parlare delle fortune improvvise degli altri.

D’altra parte, quando i prezzi crollano e tutti fuggono, il nostro istinto è quello di seguirli. Resistere può sembrare come combattere una battaglia persa. La prospettiva di ulteriori perdite oscura nella nostra mente il potenziale di guadagni futuri.

Sì, prevedere i minimi e i massimi è insensato per la maggior parte delle persone.

Quando le emozioni raggiungono gli estremi, la nave di solito è già salpata. Quando il tuo feed Twitter/X sarà completamente rialzista nella parte superiore o ribassista nella parte inferiore, probabilmente sarà troppo tardi.

Paradossalmente, le migliori opportunità spesso risiedono nel contrastare la tendenza.

Compra quando gli altri sono sopraffatti dalla paura e vendi quando l’avidità e l’estasi dilagano. Sì, lo so, è più facile a dirsi che a farsi, e contrastare la tendenza richiede molta forza mentale.

Ma come ha detto uno dei più grandi investitori, abbi paura quando gli altri sono avidi e avidi quando gli altri hanno paura.

Quindi, se prevedere i massimi e i minimi in base al sentiment è generalmente una strategia perdente, quale potrebbe essere un approccio migliore?

Un modo è concentrarsi sulla propria analisi e sviluppare un piano.

Piuttosto che cercare di trovare i punti di entrata e di uscita perfetti, valuta la possibilità di accumulare gradualmente sui cali e di trarre profitto dalle riprese.

Non importa cosa sta facendo il gregge, stabilisci una strategia e attieniti ad essa. Sviluppa una teoria basata sui fondamentali, sugli aspetti tecnici o sulla tua valutazione dei cicli di mercato e lascia che guidi le tue decisioni.

Non sai su cosa si basano le “profezie” degli altri. Forse quel toro su X che grida di arrivare a $ 100.000 in una settimana è un sedicenne che non conosce nemmeno il tasso di finanziamento?

La FOMO è una forza potente e la tentazione di abbandonare i tuoi piani e inseguire i guadagni può essere forte. Questa è l’importanza della disciplina.

Un grosso errore che io stesso commetto ripetutamente è come difendere le monete in perdita nel mio portafoglio.

Anche se sapevo che la cosa più intelligente da fare era ridurre le perdite e investire in qualcos'altro, li tenevo comunque nella speranza di riavere indietro i miei soldi.

Questa è la psicologia umana al suo meglio.

Nessuno può cogliere ogni opportunità.

Lo ripeto: nessuno può cogliere ogni opportunità.

Ci sarà sempre quella moneta che è aumentata di 100 volte e che non hai acquistato o che hai venduto troppo presto.

Questa è la natura del mercato. La chiave è non lasciare che la FOMO detti le tue azioni, essere disciplinato, attenersi alla tua strategia e avere fiducia che ci saranno sempre nuove opportunità.

Avendo un piano, rimanendo disciplinato, concentrandosi sulla propria analisi piuttosto che sulla prospettiva del gruppo e mantenendo una prospettiva a lungo termine, puoi lavorare per acquistare a basso e vendere a alto invece del contrario.

Non è facile, ma questa mentalità separa i pochi di successo dai molti che hanno fallito.

In definitiva, l’obiettivo è mantenere le emozioni il più possibile fuori dall’equazione. La paura e l’avidità possono essere reazioni umane inevitabili, ma non dobbiamo lasciare che controllino ogni nostra mossa sui mercati.

Analizziamolo:

• Professionalità significa avere un piano e attenervisi, anche quando le emozioni sono forti.

• Coerenza significa applicare le tue strategie ogni giorno, non solo quando è facile.

• La disciplina consiste nel resistere all’impulso di deviare dal proprio piano quando si instaura la FOMO o la paura attanaglia il mercato.

• La ripetizione significa dedicare tempo allo schermo e fare i compiti, anche se sembra noioso.

• Forse la cosa più importante è che la capacità di superare ripetuti fallimenti e delusioni è essenziale perché nessuna strategia è perfetta e le perdite fanno parte del gioco.

Allora perché la maggior parte dei trader ha difficoltà con questo? Perché sono ribassisti nella parte inferiore e rialzisti nella parte superiore anche se lo sanno meglio?

Gran parte del motivo è che è difficile interiorizzare veramente questi principi basilari ma importanti. Una cosa è comprendere questi concetti, un'altra è applicarli in modo coerente quando conta.

Quella famosa citazione di Warren Buffett sull'essere avidi quando gli altri hanno paura suona di nuovo vera.

Ma in pratica, è molto difficile comprare quando c'è sangue nelle strade e il tuo portafoglio è sceso del 50%. Allo stesso modo, quando regna l’ecstasy, sappiamo di dover essere prudenti, ma quando tutti intorno a noi sembrano arricchirsi facilmente, la tentazione di realizzare un rapido profitto è forte.

Come puoi stare fermo quando vedi titoli come "Studente delle scuole superiori guadagna $ 1.000.000 durante la notte?"

Ecco perché è così importante fare un piano e rispettarlo. Se il tuo piano è quello di accumulare sui cali, allora comprerai quando i prezzi scendono e il sentiment è ribassista, indipendentemente da come ti senti.

Se il tuo piano è quello di trarre profitto quando il tuo obiettivo viene raggiunto, allora vorrai vendere una parte del rialzo, anche se sembra che potrebbe andare avanti per sempre.

Catturare accuratamente i minimi e i massimi può soddisfare il tuo ego, ma non è un modo affidabile per costruire ricchezza a lungo termine. Un approccio migliore è concentrarsi sull’esecuzione continua del tuo piano, anche se ciò significa perdere alcuni dei tuoi giorni migliori.

Un approccio lento e costante spesso vince negli investimenti.

Ma anche i migliori piani non possono eliminare completamente l’influenza della psicologia sul nostro trading. Siamo creature emotive e commettiamo errori.

La chiave è imparare da questi errori, riorganizzarsi e andare avanti.

Ogni trader ha brutti giorni, brutte settimane e persino brutti mesi. Coloro che hanno successo a lungo termine sono coloro che sono in grado di riprendersi da inevitabili battute d’arresto e delusioni. Sono loro che possono continuare a mettere in atto una strategia anche quando il gioco si fa duro, che possono resistere alla tentazione della FOMO e avere una presa sulla paura più forte di un wrestler professionista.

Quindi, la prossima volta che ti ritrovi ad essere eccessivamente ribassista o irrazionalmente ottimista, calmati.

Ricorda, in casi estremi, la folla di solito ha torto.

Ricorda il tuo piano e lo sforzo che hai fatto per realizzarlo.

La disciplina è la chiave del successo a lungo termine e ogni battuta d’arresto è un’opportunità per imparare e migliorare.

Rimani razionale e potresti essere riccamente ricompensato!

Sii timoroso quando gli altri sono avidi e sii avido quando gli altri hanno paura!

Prendersi cura di se stessi.

Per oggi è tutto, amici!