L’attuale grave situazione economica globale, l’elevata inflazione, le turbolente situazioni geopolitiche e altri fattori hanno costretto le banche centrali di tutto il mondo ad adottare una serie di politiche monetarie accomodanti. Recentemente, la Banca del Canada e la Banca Centrale Europea hanno annunciato successivamente tagli dei tassi di interesse, il che riflette pienamente il fatto che le banche centrali globali stanno avviando in anticipo un nuovo ciclo di allentamento. Questo cambiamento è senza dubbio un grande vantaggio per il mercato delle criptovalute e il mercato rialzista sta per tornare.
Le criptovalute come Bitcoin sono state storicamente considerate asset di copertura dall’inflazione. Nel contesto della crescente inflazione globale, i prezzi delle criptovalute ne trarranno naturalmente beneficio. Arthur Hayes, il fondatore del famoso scambio di criptovalute BitMEX, ha previsto che quando le banche centrali di vari paesi inizieranno ad allentare le politiche monetarie, Bitcoin avvierà un'impennata e l'intero mercato delle criptovalute tornerà al mercato rialzista. Ritiene che nel breve termine gli investitori dovrebbero rapidamente "andare long su Bitcoin" senza perdere opportunità nel mercato delle altcoin.
Hayes ha detto: Il "Gruppo degli sciocchi", cioè i governatori delle banche centrali delle principali economie, hanno iniziato ad avviare un ciclo di tagli dei tassi di interesse uno dopo l'altro. Stanno cercando di salvare l’economia stagnante, ma ciò significa anche che la ricchezza verrà nuovamente diluita, il che diventerà un’opportunità favorevole per l’aumento dei prezzi di Bitcoin e criptovalute.
Secondo Hayes, quando le banche centrali di tutto il mondo dovranno mantenere politiche monetarie attive, il mercato delle criptovalute fornirà uno strumento aggiuntivo per coprire i rischi di inflazione e cercare di preservare la ricchezza. Questa serie di tagli dei tassi di interesse globali significa che si prevede che Bitcoin e le criptovalute diventeranno ancora una volta le preferite dell’asset allocation tradizionale. Ha previsto che entro i prossimi 12-18 mesi il prezzo del Bitcoin supererà i 100.000 dollari e raggiungerà un nuovo massimo. Attualmente, il mercato delle criptovalute si sta preparando allo shock imminente.
La banca centrale ha annunciato tagli dei tassi di interesse
Il 7 giugno, la Banca del Canada ha annunciato che avrebbe abbassato il tasso di interesse di riferimento dal 5% al 4,75%. Questa è la seconda volta che la Banca del Canada taglia i tassi di interesse quest'anno. Successivamente, l’8 giugno, anche la Banca Centrale Europea ha annunciato che avrebbe abbassato il tasso di interesse di riferimento dal 4% al 3,75%, che è stato il primo taglio del tasso di interesse da parte della Banca Centrale Europea dal 2019.
Le due principali banche centrali hanno successivamente tagliato i tassi di interesse, con lo scopo principale di frenare la pressione inflazionistica e stimolare la crescita economica. Essendo le principali economie, le decisioni di politica monetaria del Canada e dell’Europa non influenzeranno solo le tendenze economiche della regione, ma avranno anche una reazione a catena sulle politiche monetarie e sui mercati finanziari di tutto il mondo. Inoltre, la Federal Reserve ha anche lasciato intendere che potrebbe iniziare a tagliare i tassi di interesse entro la fine dell’anno. Questa serie di azioni delle banche centrali significa che il ciclo di allentamento monetario globale sta per iniziare. In questo contesto, il mercato delle criptovalute introdurrà sicuramente nuove opportunità.
È stato osservato che dopo che la Banca Centrale Europea ha annunciato un taglio dei tassi di interesse, il prezzo del Bitcoin è immediatamente aumentato, aumentando di pari passo con il mercato azionario. I dati mostrano che nel giorno di negoziazione in cui la Banca Centrale Europea ha annunciato il taglio del tasso di interesse, il prezzo del Bitcoin è aumentato dello 0,5% a 69.470 dollari. Inoltre, anche l’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono aumentati rispettivamente dello 0,8% e dell’1,2%. , indicando che le criptovalute stanno diventando una nuova opzione per gli investitori per affrontare l’inflazione e l’incertezza economica.
Gli analisti sottolineano che i tagli dei tassi di interesse spesso significano un ambiente di liquidità allentata, che andrà a beneficio in una certa misura degli asset rischiosi, tra cui Bitcoin e altre criptovalute. Allo stesso tempo, con l’allentamento della pressione inflazionistica, le banche centrali tendono ad adottare politiche monetarie più prudenti, il che favorisce anche l’ulteriore sviluppo del mercato delle criptovalute.
Perché i tassi di interesse più bassi sono positivi per Bitcoin
Nel contesto di un contesto economico globale ancora fiacco, le criptovalute come Bitcoin non sono influenzate dal contesto di tassi di interesse elevati e potrebbero invece beneficiare delle politiche di allentamento della banca centrale. A differenza dei mercati finanziari tradizionali, i mercati delle criptovalute tendono a rispondere ai cambiamenti della politica economica globale in modo più reattivo. Le decisioni di taglio dei tassi di interesse del Canada e della Banca Centrale Europea hanno senza dubbio portato benefici al mercato delle criptovalute.
Negli ultimi anni, i prezzi del Bitcoin sono stati influenzati principalmente da fattori macro, e le sue fluttuazioni sono altamente correlate ai grandi titoli tecnologici. In futuro, man mano che le banche centrali di tutto il mondo continueranno ad allentare le politiche monetarie, i fondi confluiranno in attività di rischio come titoli tecnologici e criptovalute in grandi quantità, facendo aumentare il prezzo del Bitcoin. Allo stesso tempo, il contesto di bassi tassi di interesse significa anche che gli investitori deterranno asset meno sicuri come valute stabili e saranno più propensi a investire in criptovalute con rendimenti più elevati, il che porterà nuova iniezione di capitale e boom degli investimenti nei mercati Bitcoin e altcoin. .
Monitorando le tendenze politiche delle principali banche centrali di tutto il mondo, gli investitori possono cogliere meglio le opportunità nel mercato delle criptovalute. In futuro, finché le principali economie del mondo continueranno a tagliare i tassi di interesse, si prevede che gli asset digitali come Bitcoin inaugureranno un nuovo ciclo di mercato rialzista. Le banche centrali di tutto il mondo stanno attualmente allentando le politiche monetarie, il che è senza dubbio una buona notizia per le criptovalute come Bitcoin.
Anche gli Altcoin inaugureranno un periodo attivo
Oltre a Bitcoin, anche le prospettive di sviluppo del mercato Altcoin sono promettenti. Con l’inizio del ciclo di allentamento della banca centrale, anche gli “altcoin” riconquisteranno il favore degli investitori.
In passato, quando la liquidità del mercato era sufficiente, gli investitori spesso diversificavano i propri fondi in altcoin diversi da Bitcoin. Quando l’attuale contesto economico globale è lento e la propensione al rischio diminuisce, gli investitori sono più propensi a concentrare i propri fondi su asset digitali maturi come Bitcoin. Tuttavia, poiché la banca centrale taglia drasticamente i tassi di interesse, la propensione al rischio degli investitori aumenterà gradualmente e si prevede che i fondi ritorneranno nel mercato degli altcoin. Gli investitori dovrebbero investire tempestivamente in alcune altcoin promettenti, perché la "stagione delle altcoin" potrebbe arrivare presto.
Osservando i dati storici, possiamo scoprire che gli asset digitali di solito mostrano una chiara tendenza al rialzo durante il ciclo globale di politica monetaria accomodante. Ad esempio, nel dicembre 2017, l’aumento del tasso di interesse della Federal Reserve ha innescato un’impennata nel mercato delle criptovalute e il prezzo del Bitcoin ha superato i 20.000 dollari. Al contrario, durante il mercato ribassista del 2022, il mercato delle criptovalute ha subito un forte calo poiché la Federal Reserve ha aumentato significativamente i tassi di interesse. Abbracciare il ciclo di allentamento delle politiche sarà la forza trainante principale affinché le risorse digitali mantengano la loro crescita nel prossimo periodo.
Riassumere
Vale la pena notare che gli esperti analizzano che questo mercato rialzista potrebbe durare a lungo. La banca centrale ha adottato politiche monetarie eccessivamente accomodanti negli ultimi 10 anni e questa politica ha prodotto gravi effetti collaterali, come l’impennata dell’inflazione e la debole crescita economica. Pertanto, le banche centrali dovranno continuare ad adottare tagli dei tassi di interesse più aggressivi fino a quando l’economia e l’inflazione non miglioreranno in modo significativo.
Ciò significa che le criptovalute come Bitcoin continueranno a beneficiare di questa serie di tagli dei tassi di interesse globali e si prevede che i loro prezzi rimarranno elevati per qualche tempo a venire. Per gli investitori, questo potrebbe essere il momento d’oro per entrare nel mercato. Tuttavia, dobbiamo anche notare che i tagli dei tassi di interesse globali non procedono in maniera tranquilla. Le azioni della Fed sul controllo dell’inflazione e sulle decisioni sui tassi di interesse potrebbero influenzare la direzione dell’intero mercato delle criptovalute. I prezzi delle criptovalute potrebbero anche subire fluttuazioni significative se le misure adottate dalla Federal Reserve non fossero coerenti con le aspettative del mercato.
Tutto sommato, i tagli dei tassi di interesse da parte delle banche centrali globali indicano che le politiche monetarie allentate stanno iniziando in anticipo e che l’intero mercato delle criptovalute sta per tornare in un mercato rialzista, cosa che gli investitori non dovrebbero perdere. Ma allo stesso tempo, gli investitori devono anche prestare attenzione ai vari fattori di rischio, prestare molta attenzione ai vari dati economici e alle tendenze politiche e operare con cautela.