L'UNICA GUIDA ALLA GESTIONE DEL RISCHIO DI CUI AVRAI BISOGNO🐳
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1.🤔
Determina quanto puoi permetterti di perdere in un dato momento
(In qualsiasi momento = Somma collettiva di tutte le perdite di tutte le posizioni attive in qualsiasi momento)
Calcolo per determinare la perdita massima su una posizione: per calcolarla su più posizioni è sufficiente eseguire questo calcolo per ciascuna posizione e sommare la perdita desiderata in modo che corrisponda alla perdita massima desiderata su tutte le posizioni attive
(regole di leva semplici)
$ 1000 @ 100x lev = $ 100.000
$ 10.000 @ 10x lev = $ 100.000
$ 100.000 @ 1x lev = $ 100.000
Calcolo per determinare l'investimento in base al livello e alla perdita massima predeterminata
Conoscere i fattori
- Perdita massima decisa prima della transazione $2000 (esempio)
- Rischio di calo del trading 3,5%
- Leva 10x
Sconosciuto (questo è ciò per cui stiamo calcolando)
- Investimento di capitale che non superi la perdita massima con i componenti di cui sopra
= (100 x 2000)/35%
= 200.000/35
= margine di $ 5.714,28 USD
con
dimensione della posizione = margine * livello
= $ 5.714,28 * 10
2.😎
Quindi assicurati che questa tolleranza al rischio non venga superata in nessun momento, che si tratti di una transazione o di 10 transazioni attive, questa tolleranza al rischio non deve essere superata
(ciò potrebbe significare che non potrai assumere una nuova posizione finché non avrai liberato la quota di rischio)
Per calcolare se hai superato la tua tolleranza al rischio, segui semplicemente questo
Se la perdita massima desiderata (il rischio massimo predeterminato su tutte le posizioni attive) è pari al rischio effettivo, la tolleranza al rischio viene superata e si è sovraesposti
Rischio effettivo = somma collettiva di tutte le possibili perdite ($) di tutte le posizioni attive
3.🤑
Liberare la quota di rischio realizzando profitti sulle posizioni attive, spostando gli stop loss sulle negoziazioni correnti (ciò riduce l'esposizione al rischio e libera la quota di rischio dalle nuove negoziazioni) o chiudendo completamente le negoziazioni
esempio
se determini che la tua tolleranza al rischio è di 10k e fai una transazione con un rischio di 9k, puoi aprire solo un numero qualsiasi di altre transazioni con un rischio collettivo massimo di 1k finché l'esposizione al rischio non viene ridotta con i mezzi sopra indicati
Ogni volta che si ottiene un profitto, si sposta uno stop loss o si chiude un'operazione, questo si traduce in una tolleranza al rischio > rischio effettivo, quindi è possibile assegnare più rischio al mercato aggiungendo posizioni o effettuando nuove operazioni.
4.💎
Perché la gestione del rischio è importante
Ciò garantisce che in qualsiasi momento sul mercato non si possa superare la perdita massima desiderata, questo aiuta a prevenire i drawdown e impedisce il trading, inoltre garantisce che non ci si possa esporre a una particolare mossa, giorno, settimana o mese a seconda dell'orizzonte temporale delle negoziazioni.
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