VanEck ritiene che la rete Ethereum rivaleggi con Google e Apple nelle applicazioni e nelle piattaforme finanziarie e abbia il potenziale per invadere la loro quota di mercato.

Secondo un rapporto di VanEck, il prezzo di Ethereum (ETH) raggiungerà i 22.000 dollari in sei anni, grazie all'approvazione dell'ETF, ai miglioramenti nella scalabilità della rete e ai sani progressi sulla catena.

In un rapporto di mercoledì, il gestore patrimoniale, che gestisce asset per 89,5 miliardi di dollari, ha osservato che la crescente quota di mercato della rete Ethereum in TradFi e il dominio della piattaforma di contratti intelligenti hanno creato un percorso per i detentori di token verso un percorso credibile verso 66 miliardi di dollari in contanti gratuiti. fluire.

Casi di investimento su Ethereum con grandi aziende tecnologiche

VanEck ha descritto l'opportunità di investire in Ethereum come un "sistema aziendale nativo di Internet ad alta crescita" che ha il potenziale di sconvolgere il sistema finanziario esistente e le grandi aziende tecnologiche come Apple e Google. La società ha valutato Ethereum valutando la dimensione del mercato nelle aree di business che le applicazioni blockchain avrebbero interrotto.

In tutti i settori verticali come finanza, marketing, infrastrutture e intelligenza artificiale, si ritiene che il mercato totale indirizzabile di Ethereum valga complessivamente 15 trilioni di dollari. Come asset di investimento, l'ETH è considerato "rivoluzionario" per la sua versatilità e può essere classificato come "petrolio digitale", "valuta programmabile", "merce generatrice di rendimento" o "valuta di riserva Internet".

Come ipotizza VanEck, man mano che la rete Ethereum cresce, ETH accumulerà più valore, soprattutto perché con ogni transazione viene bruciata una maggiore offerta di ETH, il che andrà a vantaggio dei detentori a lungo termine.

VanEck ritiene: "L'aspetto più interessante dell'utilizzo di Ethereum è il risparmio sui costi che può portare ad aziende e utenti."

Mentre Apple e Google addebitano fino al 30% delle entrate derivanti dalle app sulle loro piattaforme, la rete Ethereum addebita solo il 24% attraverso le sue app di finanza decentralizzata (DeFi). Inoltre, man mano che l’attività di rete si sposta gradualmente verso soluzioni di scalabilità di secondo livello, si prevede che questo rapporto di spesa si ridurrà ulteriormente nell’intervallo compreso tra il 5% e il 10%. $ETH

Quota Ethereum e Bitcoin nel portafoglio di investimenti

VanEck ha preso in considerazione due criptovalute, Bitcoin ed Ethereum, da includere in un portafoglio tradizionale 60/40. Hanno scoperto che impostare l’allocazione massima alle criptovalute in un portafoglio al 6% ha migliorato significativamente l’indice di Sharpe dell’intero portafoglio e ha avuto un impatto relativamente piccolo sui prelievi del portafoglio. Nello specifico, raccomandano di detenere il 3% del portafoglio ciascuno in Bitcoin ed Ethereum.

Quando si costruisce un unico portafoglio incentrato sulle criptovalute, VanEck raccomanda che per il miglior rapporto rischio-rendimento, il 71,4% dei fondi dovrebbe essere allocato su Bitcoin e il restante 28,6% su Ethereum. Ciò significa che c'è una maggiore ponderazione nel portafoglio di Bitcoin, poiché si ritiene che fornisca rendimenti più elevati adeguati al rischio in questo particolare portafoglio. Questa allocazione è progettata per massimizzare la performance complessiva del portafoglio controllando al tempo stesso il rischio.

Secondo la ricerca di VanEck, le criptovalute come asset class hanno il potenziale per svolgere un ruolo positivo nei portafogli di investimento e migliorare i rendimenti complessivi degli investimenti. Questo miglioramento può essere ottenuto attraverso un’adeguata allocazione e gestione del rischio, ovvero controllando la percentuale di criptovalute nel portafoglio e misurando il loro impatto sulla performance complessiva del portafoglio per raggiungere lo scopo di ottimizzare il portafoglio.

K33 Research ha previsto in un rapporto pubblicato lunedì che un ETF su Ethereum, previsto per il lancio il mese prossimo, attirerà afflussi significativi. Il rapporto afferma inoltre che questi ETF su Ethereum dovrebbero assorbire fino al 28% dei fondi dagli ETF spot su Bitcoin, il che significa che entro cinque mesi dal lancio degli ETF su Ethereum, la dimensione totale del finanziamento dovrebbe raggiungere i 4 miliardi di dollari. #VanEck >#ETH

Conclusione:

Il rapporto di VanEck dipinge un quadro ottimistico del potenziale di crescita significativa della rete Ethereum nel prossimo decennio. Attraverso l’innovazione tecnologica, l’espansione della rete e il dominio delle piattaforme di contratti intelligenti, si prevede che Ethereum non solo sovvertirà il sistema finanziario tradizionale, ma avrà anche il potenziale per occupare importanti quote di mercato in molteplici settori industriali. Inoltre, si prevede che il lancio dell'ETF Ethereum attirerà maggiore attenzione da parte degli investitori e afflussi di capitale, promuovendo ulteriormente la crescita del valore di mercato di Ethereum.

Allo stesso tempo, VanEck fornisce raccomandazioni per l’allocazione di Ethereum e Bitcoin nei portafogli di investimento tradizionali e in criptovalute, fornendo una strategia di investimento che bilancia rischio e rendimento. Queste strategie non solo aiutano gli investitori a ottimizzare l’allocazione degli asset, ma possono anche migliorare la performance complessiva del portafoglio attraverso l’inclusione delle criptovalute.

Poiché la rete Ethereum continua a svilupparsi e il mercato delle criptovalute continua a maturare, abbiamo motivo di credere che Ethereum e il suo token ETH svolgeranno un ruolo sempre più importante nel futuro mondo finanziario. Gli investitori che intendono aggiungere criptovalute ai propri portafogli dovrebbero prestare molta attenzione alle dinamiche di mercato e alle innovazioni tecnologiche per catturare il potenziale di crescita di questa classe di asset emergente.