Tenere un registro del controllo della posizione

1. Detenzione a lungo termine di posizioni DCA

1.1

Secondo la regola del 91 o la regola del 28

L’80-90% di loro acquista azioni statunitensi QQQ

Il restante 10-20% delle azioni

Un singolo titolo ne rappresenta il 10-20%.

Pertanto, un singolo titolo rappresenta circa l’1-4% del totale delle attività.

1.2 Condizioni per la selezione dei titoli

1.2.1 Quando selezioniamo i singoli titoli, faremo del nostro meglio per selezionare tra gli 11 principali settori del mercato azionario statunitense.

rischio di diffusione

1.2.2 Il valore di mercato è solitamente superiore a 50 miliardi

1.2.3 Selezionare azioni con forti indicatori quantitativi e acquistarle quando il prezzo scende.

1.3 Acquista criptovalute in base al rapporto tra valore di mercato e valore di mercato QQQ e conservale a lungo termine

Attualmente circa il 5%

1.4 Condivisione della posizione attuale a lungo termine

TXN TSLA AMD MMM PFE UBER MPC DELL

1.5 Utilizzerò prestiti o leva finanziaria per aumentare l'esposizione a 1,5-2 volte

Stessa proporzione di sopra

1.6 Utilizzare la strategia del venditore di opzioni per ridurre la volatilità, acquistare azioni ed esplorare il flusso di cassa

1.7 Copertura, strategie di acquirente come doppio acquisto, copertura, mercato bp

Il VIX è alto, passa alla strategia sell-side per la copertura

2. Swing trading

2.1

Probabilmente è stimato in base alla formula di Kelly e al numero massimo di perdite consecutive e al tempo di backtesting.

Supponiamo che la serie di sconfitte massima in un anno sia 5 volte

La singola transazione massima di questa strategia è pari al 4% del patrimonio totale

Lo scenario peggiore è perdere il 10-20% del tuo patrimonio

Ma a causa della tendenza di acquisto a lungo termine a lungo termine, può sostanzialmente garantire che non andrai in bancarotta se incontri uno svantaggio o un mercato ribassista.

2.2

Scherma le scoperte di obiettivi forti o fai un passo indietro

2.3 Esegui tutte le strategie di grande, medio, piccolo, lungo, medio e corto

2.4 Per coprire i rischi a breve termine, utilizzare principalmente le opzioni

2.5 Posizione della banda Condivisione crittografica

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