1. Cinque fasi di sviluppo delle monete meme
2. Strategie di trading in ogni fase
3. Definizione di punteggio sociale e punteggio finanziario
La maggior parte delle monete meme (oltre il 99%) tornerà rapidamente a zero, quindi come puoi utilizzare i dati per migliorare il tasso di vincita degli investimenti? Dopo l'introduzione dell'articolo precedente su come utilizzare i dati sociali di Farcaster per trovare hotspot crittografici, questo articolo esplorerà ulteriormente come valutare in modo completo la fase di sviluppo delle monete meme calcolando i loro punteggi sociali e combinandoli con punteggi finanziari. Questo metodo di analisi e i dati provengono dall'analista di dati on-chain ilemi.
Lettura estesa: come analizzare i dati social di Farcaster per ottenere informazioni dettagliate sul prossimo hot spot narrativo nel mercato?
Cinque fasi di sviluppo delle monete meme
1. Arena bot
Quando Meme Coin fu lanciato per la prima volta, un gran numero di valute gareggiavano qui, e il punteggio sociale (la popolarità delle discussioni su Farcaster) e il punteggio finanziario (indicatori come il volume delle transazioni e la liquidità) erano entrambi bassi. La maggior parte delle monete meme non riescono a distinguersi in questa fase.
2. Crescita volatile
Le monete meme che si distinguono con successo iniziano a ricevere attenzione e promozione da alcuni KOL, i loro punteggi sociali aumentano e i loro punteggi finanziari fluttuano in modo significativo (i prezzi possono cambiare drasticamente del 100-500% in un giorno). Questa fase è solitamente guidata dai bot finché i primi sostenitori non si uniscono.
3. Ben consolidato
In questa fase, l’attività della comunità e la salute finanziaria di Meme Coin stanno andando bene, con meno fluttuazioni nei dati settimanali e mantenendo un focus equilibrato. Attualmente, sul pannello dati progettato da ilemi, solo $DEGEN è in questa fase e quello più vicino a questa fase è $TN100x.
4. Gigante dormiente
In questa fase, il fermento della comunità diminuisce e la volatilità finanziaria è bassa. A questo punto, si è formata una comunità di memecoin e altri prodotti o funzionalità sono stati annunciati nella speranza di attirare nuovamente l'attenzione.
5. Rischio estremo
Le monete meme con scarsi punteggi sociali e finanziari alla fine torneranno a zero (il destino della maggior parte delle monete meme). Questa potrebbe essere una transizione dagli stadi di "crescita fluttuante" o di "gigante dormiente". Queste monete meme sono estremamente rischiose e soggette a ritiri quando gli investitori al dettaglio perdono interesse e i trader si spostano verso altre monete con potenziale rialzo.
Strategie di trading in varie fasi
Il co-fondatore della piattaforma Intract @apurvkaushal ha affermato che l'età della moneta, il punteggio sociale e il punteggio finanziario possono essere utilizzati per identificare in quale fase si trova una moneta meme e fornire strategie di trading corrispondenti per ciascuna fase.
1. Fase di lancio
In questa fase, Meme Coin è appena stato rilasciato e dobbiamo trovare indizi sull'alfa:
- La moneta viene discussa nei circoli ristretti?
- I trader OG acquistano?
- Per capire chi ha distribuito il token, puoi fare riferimento ulteriormente ai tweet correlati.
2. Crescita volatile
Il mercato è più rumoroso in questa fase ed è necessario utilizzare punteggi finanziari e punteggi sociali per escludere token di alta qualità. La chiave sta nel tempismo:
- Dare priorità in base al tasso di crescita settimanale (crescita WoW): opportunità di ricompensa più elevate, ma anche rischio più elevato.
- Entra nel gruppo TG per controllare l'atmosfera e assicurarti che non ci siano robot.
- Monitorare il comportamento di acquisto di OG.
- Usa gli strumenti da cecchino e prega alla fine di avere ragione.
3. Stato stabilito
Il potenziale di rialzo è limitato in questa fase, quindi solo una piccola parte del portafoglio di investimenti viene assegnata a queste monete, con particolare attenzione alla comunità:
- Fiducia nel potere di una comunità forte.
- Costruzione di nuovi prodotti, come Doge Chain, Degen L3, ecc.
4. Gigante dormiente
Per le monete appena aggiunte, si consiglia di attendere e vedere. È possibile effettuare piccoli investimenti in base alle macro di mercato o agli annunci della comunità (come la quotazione CEX, il rilascio di nuovi prodotti).
Definizione di punteggio sociale e punteggio finanziario
punteggio sociale
Le metriche utilizzate per misurare il punteggio sociale includono:
- Casters: numero di utenti che menzionano un token token specifico (ad esempio $DEGEN).
- % Destinatari: la percentuale di questi utenti che hanno ricevuto (cioè acquistato o ottenuto da altri indirizzi) il token.
- Cast: numero di tweet contenenti uno specifico tag token.
- Canali: numero di canali contenenti un tag token specifico.
- Livello di attività: coinvolgimento (Mi piace + risposte) più il numero di tweet moltiplicato per la radice cubica del numero di utenti e canali che twittano.
Il punteggio finanziario viene calcolato come livello di attività moltiplicato per (variazione settimanale degli utenti che twittano) per (variazione settimanale degli utenti che ricevono).
Ciò che questo misura è che se un token registra una crescita significativa nel numero di utenti che twittano e ricevono utenti, questo è un segnale positivo.
punteggio finanziario
Le metriche utilizzate per misurare i punteggi finanziari includono:
- Fully Diluted Value (FDV): offerta totale moltiplicata per il prezzo.
- Prezzo: basato sugli ultimi prezzi negoziati sugli scambi decentralizzati (DEX).
- % variazione prezzo DoD, WoW, MoM: variazione percentuale giornaliera, settimanale, mensile del prezzo.
- Liquidità: liquidità non token, come nel pool DEGEN-WETH, viene calcolata solo la parte WETH.
- Operazioni: numero di transazioni DEX negli ultimi 30 giorni.
- Trasferimenti: numero di trasferimenti ERC20 negli ultimi 30 giorni.
- Volume degli scambi di DEX: volume degli scambi di DEX in USD negli ultimi 7 giorni.
Combinando punteggi sociali e punteggi finanziari, gli investitori possono valutare in modo più efficace l’attuale posizione di mercato e i potenziali rischi delle monete meme, prendendo così decisioni più informate nei loro investimenti.