#币圈亏麻的交易总结
15 esperienze di trading riassunte dal 2017, quando ho perso 1.000 W nel settore. Ognuna è sentita e si applica a ogni frase:
1. Osserva spesso i grafici della linea K e monitora costantemente le transazioni
Nel trading, un intervento eccessivo è spesso controproducente e causa inutili problemi. Ti è mai capitato di aggiungere inconsciamente una posizione o di uscirne prematuramente perché hai fissato un grafico per troppo tempo? Guardando indietro, pensi di essere stato troppo impulsivo? Questo tipo di comportamento impulsivo è spesso il colpevole delle perdite.
Ecco un consiglio da un veterano del settore delle criptovalute: crea il tuo piano di trading e poi dimenticatelo. Questo è un consiglio d’oro per i principianti e una delle mie lezioni personali più preziose. Preoccupati di meno, segui di più il piano e lascia che la transazione si sviluppi in modo naturale. Questo è il vero significato del trading.
2. Il risultato della transazione precedente non dovrebbe influenzare la transazione successiva
La perdita e la vincita nella mano precedente non dovrebbero influenzare la strategia della mano successiva. Questa è una regola ferrea, ma molte persone tendono a dimenticarla. Spesso sei emotivamente colpito dalla vincita o dalla perdita della transazione precedente. Sai, ogni transazione è un nuovo round e i risultati sono intrinsecamente casuali. Supponiamo di effettuare 100 operazioni, i profitti e le perdite potrebbero sembrare simili, ma in realtà i risultati di queste operazioni potrebbero non essere distribuiti uniformemente. Ad esempio, potresti perdere 5 o 10 volte di seguito, influenzando così la tua mentalità, e quindi anche la prossima opportunità di profitto potrebbe essere persa a causa del tuo umore instabile. Dopo aver mancato il bersaglio, ha proseguito per recuperare il ritardo. Il risultato può essere immaginato.
Allo stesso modo, anche essere troppo sicuri di sé dopo aver guadagnato soldi con il trading è un grande no. L’eccessiva fiducia può portare le persone a correre rischi maggiori e l’impatto di ciò è spaventoso a lungo termine. Pertanto, mantenere la calma nel trading e non lasciarsi influenzare dai risultati a breve termine è la chiave per ottenere profitti a lungo termine.
3. Semplifica le transazioni e guadagnerai di più
Nel mondo del trading, la moderazione regna sovrana. Molti trader sono sempre troppo occupati: analizzano troppo in profondità, leggono troppo le tendenze del mercato, pensano troppo, piazzano ordini troppo frequentemente, in breve, sono molto occupati inutilmente. Come trader, è anche importante imparare ad essere “adeguatamente pigro”.
Prima di tutto, devi capire che non ci sono molti segnali positivi reali nel mercato. La maggior parte di ciò che vedi e senti è rumore di mercato, che ti è di scarsa utilità. Imparare a filtrare queste interferenze e trovare segnali di alta qualità veramente benefici è la chiave per cercare opportunità.
In secondo luogo, impariamo dalla mentalità operativa dei magnati degli hedge fund. Sebbene operino con miliardi di dollari, agiscono secondo principi. Selezionare le opportunità commerciali è come cercare i diamanti nella sabbia, scegliendo solo le opportunità con i rendimenti più elevati. È meglio non toccare quei segnali che sembrano possibili o presunti. I veri affari migliori sono sempre quelli con le opportunità più ovvie e dirette.
4. Sii un trader molto difensivo
Diventare un trader molto difensivo è una transizione fondamentale nel percorso di trading di un trader alle prime armi. Molti principianti possono essere confusi dalla mentalità del desiderio di un rapido successo quando iniziano per la prima volta. Sperano di realizzare profitti il prima possibile e persino di fare trading con la mentalità di "arricchirsi dall'oggi al domani". Tuttavia, una mentalità più pratica e concreta dovrebbe essere: proteggere i propri fondi nella massima misura possibile. Queste due mentalità non possono coesistere e, se ti concentri solo sul raggiungimento di profitti rapidi, è probabile che perderai denaro più velocemente.
Anche per il trading vale una regola tipica dello sport: l’attacco è la migliore difesa. In questo contesto, significa fare trading solo a condizioni favorevoli, proteggendo i fondi e rimanendo lontani dal mercato negli altri momenti. I principianti potrebbero riuscire a farla franca con successo nelle prime operazioni, ma è improbabile che la fortuna duri e dovresti diffidare della trappola dell '"effetto principiante".
Immagina che se hai in mano una pistola, non sprecherai proiettili a meno che tu non sia assolutamente sicuro di poter colpire la preda con precisione. Lo stesso principio vale per il trading, mantenere la solidità finanziaria e dare un "colpo fatale" solo quando si presenta un'opportunità veramente vantaggiosa. Nel trading, massimizzare la protezione del capitale è la chiave del successo. Finché i rischi possono essere controllati efficacemente, anche se si incontra un forte segnale di ingresso ma alla fine fallisce, l’impatto sui fondi sarà controllato entro un intervallo ragionevole.
5. Avere un piano di uscita chiaro prima di entrare nel mercato
Nel trading nessuno ti dice cosa fare. Devi stabilire le tue regole, il che significa che devi assumerti la responsabilità delle tue azioni. Molte persone non hanno questo tipo di autocontrollo e spesso perdono la direzione del trading.
Uno dei compiti più importanti prima del trading è determinare un piano di uscita. Mi ci sono voluti diversi anni per capire che uscire è più importante che entrare. Le osservazioni hanno rilevato che molte persone entrano nel mercato volontariamente e di conseguenza ottengono pochi profitti o subiscono enormi perdite. Stabilire un rigoroso piano stop-profit e stop-loss è il modo migliore. Un piano di questo tipo può fornirti una guida chiara per mantenere la calma ed eseguire il tuo piano, sia in situazioni di profitto che di perdita. Questo piano di uscita disciplinato ti aiuta a mantenere la mente lucida durante il trading e a ridurre l'impatto degli impulsi e delle emozioni sul tuo processo decisionale.
6. Evita transazioni senza valore
Nel mondo del trading, le transazioni senza valore si riferiscono a transazioni in cui i rischi e i profitti sono sproporzionati, che di solito si verificano quando i trader commerciano alla cieca e frequentemente. Tali transazioni spesso comportano perdite superiori ai profitti, influenzando la mentalità dei trader e facendoli addirittura cadere in un circolo vizioso di perdite.
Nello specifico, quando i trader si trovano ad affrontare un mercato volatile, entrano con entusiasmo nel mercato quando vedono le cosiddette "opportunità" senza considerare i profitti e i rischi della transazione. I trader che entrano nel mercato alla cieca di solito hanno una mentalità da colpo di fortuna e pensano che anche se c’è solo un piccolo profitto, hanno comunque realizzato un profitto. Chiudono un occhio sui piccoli profitti e sui grandi rischi e considerano persino qualsiasi situazione di mercato come un’opportunità da non perdere. Amplificano soggettivamente le piccole opportunità e commerciano impulsivamente. Questo atteggiamento non solo dimostra disprezzo e mancanza di rispetto per il mercato, ma rende anche difficile ottenere buoni risultati sul mercato.
I trader professionisti di solito formulano piani di trading in anticipo, stabiliscono stop loss, ecc. per garantire che anche le perdite non abbiano un impatto troppo grande. Tuttavia, le perdite causate da transazioni senza valore sono diverse, perché questi trader hanno una conoscenza superficiale del mercato, prendono decisioni di trading in modo più casuale e mancano di un’attenta considerazione. Questa perdita evitabile può causare più danni che benefici alla crescita di un trader.
7. Alto grado di disciplina
Un elevato grado di disciplina gioca un ruolo fondamentale nel trading sui mercati finanziari. Si riferisce a una serie di regole e principi chiari che i trader seguono quando conducono transazioni per garantire che i rischi siano gestiti efficacemente, gli obiettivi di investimento siano raggiunti e le conseguenze negative delle emozioni e delle decisioni casuali siano evitate. Il livello di disciplina è direttamente correlato al successo del trading ed è considerato uno dei fattori chiave per il successo del trading.
Insisto nel non lasciare che le emozioni interferiscano con le tue decisioni di trading. Trascorro solo mezz'ora al giorno guardando i grafici, evitando deliberatamente di diventare ossessionato dall'osservazione eccessiva dei movimenti di mercato. Raccomando ai trader di attenersi rigorosamente al piano di trading ed evitare di analizzare eccessivamente il mercato, perché un'esecuzione disciplinata è la pietra angolare di profitti stabili. Seguendo un piano predeterminato, sono in grado di mantenere la calma ed evitare decisioni emotive, aumentando così l'efficienza e la stabilità del mio trading.
8. Dovresti stare lontano dal tavolo di trading per la maggior parte del tempo
Sulla strada del trading, una strategia saggia è mantenere le distanze dal mercato. È importante ricordare che l’overtrading è spesso una scorciatoia per perdere denaro.
Sono un forte sostenitore dell’utilizzo di intervalli di tempo più ampi per esaminare le tendenze del mercato. Questo metodo è come un filtro naturale in grado di eliminare molte interferenze informative non necessarie. In questo modo, puoi concentrarti maggiormente sull'esecuzione del tuo piano di trading, garantendo così un utilizzo efficiente delle opportunità di trading. A mio parere, i grafici giornalieri sono la scelta migliore per l’analisi tecnica.
9. Hai dormito bene la notte?
Il modo più intuitivo per comprendere il proprio stress commerciale è condurre un test del sonno.
Se corri troppi rischi in ogni operazione, l'operazione ti riempirà la mente come un incubo. Quando sei a letto, sei spesso turbato da preoccupazioni commerciali? Ti svegli nel cuore della notte e non puoi fare a meno di prendere il computer o il cellulare per verificare le condizioni del mercato?
Se ti ritrovi coinvolto in queste emozioni, potrebbe esserci qualcosa di seriamente sbagliato nel tuo trading. Il mantenimento del trading e della redditività a lungo termine richiede un’efficace gestione del rischio. Se l’ansia interferisce con il tuo sonno, significa che stai correndo più rischi nel trading di quanto puoi tollerare. È fondamentale adeguare tempestivamente le posizioni e gli investimenti in ciascuna operazione. Tutti dovrebbero essere cauti al riguardo.
10. Prima di fare trading con offerte reali, devi fare queste due cose
Prima di effettuare un'operazione dal vivo, ci sono due punti chiave da tenere a mente per garantire che la tua operazione non si trasformi in un gioco d'azzardo.
Innanzitutto, devi avere una strategia di trading chiara. Nel trading reale, la mancanza di una strategia di trading può facilmente farti perdere la strada, il che può portare a perdite. È meglio non precipitarsi in un'operazione finché non si ha una conoscenza approfondita della propria strategia. Ricorda, non provare a utilizzare diversi metodi di trading contemporaneamente, poiché ciò non farebbe altro che rendere le cose più confuse.
In secondo luogo, la gestione del denaro è fondamentale. Senza un capitale sufficiente, non sarai in grado di fare trading per molto tempo, per non parlare di realizzare un profitto. Pertanto, è fondamentale avere una profonda comprensione dell’importanza del capitale per il trading. Non sprecare i tuoi soldi con noncuranza, perché è la tua ancora di salvezza sulla strada del trading. Attraverso un’efficace gestione del denaro, puoi proteggere meglio il tuo investimento e assicurarti di poter operare stabilmente sul mercato.
11. Com'è il tuo autocontrollo? è importante
Oltre alle strategie intellettuali, ai piani di trading e alla gestione dei fondi, il successo del trading dipende dall’autocontrollo psicologico. Si può dire che la mentalità di un trader sia il leader del ritmo di trading e i trader di successo devono avere un forte autocontrollo.
Nel trading, la sfida più grande non viene dai problemi finanziari, ma dalle fluttuazioni emotive personali. Una mentalità negativa indebolirà la capacità di rispondere alle buone opportunità di trading e diventerà la più grande trappola nel trading.
Permettere alle proprie emozioni di fluttuare può portare a una perdita di sanità mentale e minare gradualmente la chiarezza delle decisioni commerciali. La fiducia è la chiave per un trading di successo, ma un’eccessiva fiducia può essere un terreno fertile per emozioni negative.
Nel trading, una persona di principio può controllarsi meglio e mantenere la calma. Il trading non richiede un'eccessiva espressione di personalità, ma richiede un piano di esecuzione costante e il mantenimento sempre di un processo decisionale razionale. Stabilendo una solida base psicologica, i trader sono in grado di rispondere meglio alle fluttuazioni del mercato, garantendo un processo di trading più solido e di successo.
12. Più fattori sono favorevoli, meglio è
Il successo di un'operazione dipende dall'ottenimento di fattori più favorevoli, perché ciò aumenterà le possibilità di profitto. Nei grafici di trading, se le linee di tendenza, i livelli importanti del grafico e i segnali di trading sono allineati, è più probabile che l’operazione sia redditizia.
Mentre molti trader cercano di evitare l'errore umano attraverso sistemi di trading automatizzati, personalmente non mi piace fare affidamento su sistemi di trading automatizzati. Penso che finché riusciamo a trovare l'intersezione tra tendenza, livello dell'acqua e unità di segnale, possiamo eseguire efficacemente l'operazione senza preoccuparci della qualità dell'operazione. Nelle decisioni commerciali, l’unità e la coerenza sono fondamentali e ciò può essere ottenuto integrando efficacemente vari fattori di supporto.
13. Non aumentare la tua posizione se perdi denaro
Nel trading, concentrarsi troppo sul tasso di vincita e ignorare la gestione del rischio è una mentalità pericolosa. Il motivo per cui ritengo che non dovresti continuare ad aggiungere denaro ad una posizione quando stai perdendo denaro è che ciò trasforma semplicemente il trading in un gioco d'azzardo. Credo che un trader di successo dovrebbe essere consapevole del rischio ed evitare di correre rischi, piuttosto che perseguire il raddoppio del suo conto a breve termine.
Alcuni trader considerano il profitto un obiettivo secondario e si concentrano maggiormente sulla dimostrazione della correttezza delle proprie opinioni. Tuttavia, perseguire un’elevata percentuale di vincita e trascurare la gestione del rischio è un atteggiamento estremamente pericoloso. Quando una transazione va storta e va contro la tendenza del mercato, alcuni trader non solo non riescono a impostare stop loss e chiudere posizioni, ma continuano invece ad aggiungere posizioni nella speranza di un’inversione del mercato. Questo comportamento rende il trading irrazionale e più simile al gioco d’azzardo. I trader di successo dovrebbero prestare maggiore attenzione a mantenere la calma e a controllare ragionevolmente i rischi, piuttosto che lasciarsi abbagliare da un alto tasso di vincita a breve termine.
14. Arrestare le perdite in modo ragionevole e implementarle rigorosamente
Garantire uno stop loss ragionevole e un'esecuzione rigorosa sono principi cruciali nel trading. Ho sempre creduto che i trader che non fissano uno stop loss possano eventualmente affrontare il rischio di liquidazione. In ciascun ordine, imposta una distanza di stop loss ragionevole e prendi decisioni informate in base alle circostanze personali. Inoltre, vorrei ricordare ai trader di non ampliare la distanza di stop loss in caso di perdita di denaro, né di chiudere prematuramente le posizioni quando si realizzano profitti.
Dopo aver effettuato un ordine per ogni operazione, dovresti impostare obiettivi di stop loss e profitto e stare lontano dal trading emotivo. Una volta impostato, è meglio non guardare ripetutamente ordini o grafici, poiché tale comportamento potrebbe disturbare le emozioni. Quando vedono perdite su un ordine, i trader potrebbero essere tentati di estendere la distanza dello stop loss, con conseguenti perdite maggiori. Al contrario, quando l’ordine è redditizio, la chiusura prematura della posizione può far sì che il trader perda ulteriori profitti. In breve, fissare costantemente il mercato avrà un grande impatto sulle tue emozioni e sulla tua mentalità. Il modo migliore è non interferire troppo dopo averlo impostato.
15. Aspetta la migliore opportunità di trading
Se trovi il dolore insopportabile, aspettare che emerga una tendenza chiara prima di agire è una buona opzione. Il mercato non manca mai di opportunità, ma quello che realmente manca è un atteggiamento sempre preparato. Nel mondo del trading, essere pazienti e assicurarsi che la tua mentalità sia al meglio è la chiave del successo. Non affrettarti ad agire, ma aspetta che il tempo maturi, poiché tendenze chiare ti forniranno una direzione più chiara.
Nel trading, il mercato spesso produce segnali falsi o segnali deboli, tuttavia, l’importanza di aspettare il momento migliore per fare trading è evidente, proprio come un ghepardo che aspetta la sua migliore preda. Per i segnali deboli non dovremmo correre troppi rischi, ma attendere pazientemente opportunità solide. È fondamentale rimanere pazienti poiché i mercati sono costantemente volatili e non ogni momento è la migliore opportunità di trading.
Riassumere:
Il trading è un metodo di investimento e non dovrebbe occupare tutta la tua vita. A meno che tu non sia un trader professionista, non c’è davvero bisogno di dedicare tutto il tuo tempo al trading. Devi anche avere il tuo lavoro e altre carriere.
Per riassumere, i trader di successo aderiranno a strategie di trading semplici ed efficaci, manterranno una rigorosa disciplina, attenderanno pazientemente le migliori opportunità di trading, stabiliranno stop loss in modo ragionevole ed eviteranno negoziazioni eccessive e rischi inutili. E, non dimenticare, c’è tutta una vita e una carriera al di fuori del trading che ti aspettano. Seguire questi suggerimenti può aiutarti a ottenere un successo più solido nei mercati finanziari.