Lo sapevate
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La gestione del rischio è il processo di identificazione, valutazione e controllo delle minacce al capitale e agli utili di un'organizzazione. Questi rischi possono derivare da una varietà di fonti, tra cui incertezze finanziarie, responsabilità legali, problemi tecnologici, errori di gestione strategica, incidenti e disastri naturali. Ecco una panoramica semplificata del funzionamento della gestione del rischio:
1. Identificazione dei rischi
Rischi interni: sono i rischi interni all'organizzazione, come inefficienze operative, cattiva condotta dei dipendenti o guasti tecnologici.
Rischi esterni: includono fluttuazioni del mercato, modifiche normative, disastri naturali e altre condizioni ambientali ed economiche al di fuori del controllo dell'organizzazione.
2. Valutazione dei rischi
Valutazione qualitativa: implica un giudizio per interpretare la potenziale gravità del rischio e la probabilità che si verifichi.
La gestione del rischio nel trading è fondamentale per sostenere la redditività a lungo termine e la conservazione del capitale. Implica strategie per ridurre al minimo le potenziali perdite senza diminuire significativamente i potenziali guadagni. Ecco una rapida carrellata dei componenti chiave:
Imposta i limiti di rischio: definisci l'importo massimo di capitale che sei disposto a rischiare per operazione. Una regola comune è quella di rischiare non più dell'1-2% del capitale di trading totale su una singola operazione.
Ordini stop-loss: utilizza gli ordini stop-loss per chiudere automaticamente una posizione a un livello di prezzo predeterminato per limitare le potenziali perdite. Ciò aiuta a rafforzare i limiti di rischio senza richiedere il monitoraggio costante delle posizioni.
Dimensionamento della posizione: calcola la dimensione della tua posizione in base al rischio predeterminato per operazione e alla distanza dello stop loss dal punto di ingresso. Ciò garantisce che, se viene attivato lo stop-loss, la perdita non supererà la tua tolleranza al rischio.
Diversificazione: ripartisci il tuo investimento su vari asset per ridurre il rischio. Evitare di concentrare troppo capitale in un unico mercato o strumento.
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