Ieri (6 maggio), i tre principali indici azionari statunitensi hanno chiuso collettivamente in rialzo sulla scia del crescente sentimento di rischio, e il rendimento dei titoli del Tesoro decennali è sceso sotto la soglia del 4,5%. Secondo il rapporto Golden Ten, il presidente della Fed di Richmond Barkin ritiene che l'impatto completo dell'aumento dei tassi di interesse non sia stato ancora pienamente realizzato e ritiene che l'attuale livello restrittivo dei tassi di interesse sia sufficiente per frenare la domanda, l'ultimo della Federal Reserve L'indagine sui prestiti bancari mostra che più banche nel primo trimestre Gli standard di prestito sono stati inaspriti.

Fonte: investimenti

In termini di valute digitali, l’ETF Grayscale GBTC ha ottenuto afflussi di fondi positivi per due giorni consecutivi, con incrementi totali in un solo giorno a livello di mercato rispettivamente di 378 milioni di dollari e 217 milioni di dollari, con FBTC che ha contribuito alla maggior parte del flusso. A giudicare dal prezzo della valuta, dopo la liquidazione delle opzioni di ieri BTC ha brevemente superato i 65.000 dollari USA. L'indice RSI ha appena mostrato un segnale di ipercomprato e poi ha inaugurato una correzione a 63.000. Dopo la liquidazione di oggi ha nuovamente superato i 64.000 dollari USA.

Fonte: Farside Investors；TradingView

In termini di opzioni, il livello di volatilità implicita è diminuito drasticamente dopo che il prezzo è sceso dal suo punto più alto. L'IV front-end di BTC/ETH è sceso di circa il 5%. A giudicare dalla curva ATM, la curva Tenor di BTC si è irripidita , mentre ETH si trova al 24 maggio, ha mantenuto un massimo locale, il che ci ricorda ancora una volta i rischi di incertezza che potrebbero derivare dalle risoluzioni della SEC statunitense sul VanEck ETH Spot ETF e sui Grayscale ETH Futures del 23 e 30 maggio.

Fonte: Deribit (al 7 MAGGIO 16:00 UTC+8)

Fonte: SignalPlus

In termini di trading, le transazioni ETH si concentrano sulla vendita di strategie rialziste front-end. La più rappresentativa è la strategia sell-call spread Sell 3250 vs Buy 3400 creata il 17 MAGGIO. Il volume di scambi cumulativo è vicino a 12.000 contratti/. Per contratto. Per quanto riguarda BTC, l'operazione più grande è stata una strategia di calendar call spread di acquisto di 26 JU L2 4–85000-C (500 BTC) e vendita di 28 MAR 25–200000-C (500 BTC), a causa del prezzo di esercizio della vendita Più lontano, il costo complessivo è di soli 1,45 BTC circa.

Fonte dati: Deribit, distribuzione complessiva delle transazioni ETH, 17 MAGGIO Vendi 3250–3400 Call Spread

Fonte dati: Deribit, distribuzione complessiva delle transazioni BTC

Fonte: Deribit Block Trade

Fonte: Deribit Block Trade