Ethereum (ETH) si è dimostrato resiliente, rimbalzando facilmente sopra i 3.000 dollari dopo le correzioni delle ultime settimane. Tuttavia, il token si trova ora in una zona rischiosa, a poche centinaia di dollari da una serie di livelli di liquidazione dell’ETH.
Martedì ETH è stato scambiato intorno ai 3.070,30 dollari, rimanendo all'interno del suo range ristretto. Un’attività a basso volume di circa 13 milioni di dollari in 24 ore è sufficiente per mantenere ETH nel suo consueto range ristretto. Le liquidazioni continuano ad avvenire attraverso protocolli e scambi centralizzati, nonostante le precauzioni e i meccanismi automatizzati.
Ma alcuni livelli di prezzo rimangono più rischiosi di altri. I protocolli decentralizzati attualmente ricevono un supporto sufficiente a molti livelli di prezzo chiave, ma ci sono cluster che potrebbero essere interessati da correzioni relativamente piccole.
Nell’ultimo mese Ethereum ha oscillato facilmente tra 2.900 e 3.300 dollari, anche se a volte mostra una significativa volatilità a breve termine.
La garanzia del protocollo Aave verrà liquidata per meno di $ 2.880,20
Un cluster di liquidazione immediato e di grandi dimensioni è ora vicino agli attuali livelli di prezzo sul protocollo Aave. Altri depositi e servizi DeFi detengono garanzie collaterali a livelli di ETH molto più bassi accumulati negli ultimi anni.
Attualmente, circa 17.167 ETH sono a rischio di liquidazione se i prezzi scendono sotto il livello di garanzia di 2.880,20 dollari.
Oltre ad Aave, Maker DAO è esposto al rischio ETH attraverso i suoi depositi e ha una serie di livelli di liquidazione inferiori a 2.700 dollari.
Un singolo portafoglio con 9.232,50 ETH è a rischio di liquidazione a 2.714,92 dollari. I portafogli e le casseforti a rischio ricorrono spesso a DeFi Saver, tentando di allertare e prevenire le liquidazioni.
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— nikola_j (🛟,🛟) (@_nikolajankovic) 2 maggio 2024
DeFi Saver offre molteplici controlli del deposito tramite l'app Safe, come strumento per monitorare e automatizzare l'esposizione al rischio DeFi. L’ETH ha dimostrato che può facilmente scendere a un range inferiore nel giro di pochi giorni, causando spesso liquidazioni per centinaia di milioni di dollari. Uno degli ultimi obiettivi sono stati gli indirizzi Lido DAO, che sono stati liquidati nella fascia dei 3.080 dollari.
Nel trading centralizzato, le liquidazioni di ETH rimangono relativamente basse, con la maggior parte delle posizioni short liquidate nell'ultimo giorno.
🚨 130 milioni di dollari liquidati nell'ultimo giorno53.376 trader sono stati liquidati, con un totale di liquidazioni che ha raggiunto i 130 milioni di dollari. La maggior parte erano posizioni corte (75 milioni di dollari) rispetto alle posizioni corte (55 milioni di dollari). $BTC ha subito liquidazioni per 39 milioni di dollari, mentre $ETH ha registrato 25 milioni di dollari. pic.twitter.com/hACAKMieoH
— Satoshi Club (@esatoshiclub) 6 maggio 2024
La scorsa settimana è stata relativamente stressante per i trader, mettendo in luce l’ulteriore complessità degli strumenti di gestione del rischio.
DeFi e LRT hanno garanzie sufficienti
Uno dei rischi delle prime DeFi erano le profonde liquidazioni che costavano a molti trader le loro garanzie. Attualmente, l'ecosistema Ethereum è imbottito anche di token Liquid Staking, che spesso si discostano dal prezzo di ETH sugli scambi e possono mantenere l'ecosistema più sicuro dalle liquidazioni.
Anche i recenti eventi di mercato erano lontani dalle precedenti serie di liquidazioni giornaliere di 1 miliardo di dollari o più.
L'ecosistema decentralizzato di Ethereum tornerà con forza nel 2024. Vari progetti contengono più di 54 miliardi di dollari in valore nozionale, producendo al contempo commissioni per 2,78 milioni di dollari. Quasi 25 milioni di dollari in valore entrano ogni giorno in Ethereum DeFi.
I trader ETH danno peso alle posizioni long
Negli ultimi giorni le liquidazioni brevi su Binance sono diminuite. Tuttavia, l’open interest sui futures perpetui dell’ETHUSDT è in crescita.
L'open interest è cresciuto nell'arco di un giorno, fino a un valore nozionale di 2,1 miliardi di dollari. Le posizioni lunghe dominavano con oltre il 77,93% di tutti gli interessi aperti, mentre i market taker acquistavano prevalentemente ETH.
Le riserve di cambio per ETH indicano anche interesse per prelievi e acquisti. Nelle ultime 6-8 settimane, le riserve di ETH sono diminuite lentamente, scendendo sotto i 13 miliardi di dollari di valore. Il picco delle vendite è avvenuto al di sopra dei 4.000 dollari e da allora ci sono segni di accumulo.
Ethereum è ancora utilizzato nel re-staking. Il protocollo Eigen ha aumentato e consolidato le sue partecipazioni oltre i 15 miliardi di dollari di valore totale bloccato. I token fisici ETH sono ancora necessari per lo staking, così come per i caveau e i portafogli collaterali.
D’altro canto, la tendenza potrebbe invertirsi, poiché alcune balene potrebbero ancora cercare di vendere parte dei loro ETH.
🚨 🚨 🚨 🚨 25.772#ETH(79.181.879 USD) trasferiti da portafoglio sconosciuto a Coinbase Institutionalhttps://t.co/cLH0r9YdWZ
- Whale Alert (@whale_alert) 6 maggio 2024
Recentemente, gli osservatori dei portafogli hanno anche notato che uno dei vecchi indirizzi pre-mine sposta ETH per la prima volta in quasi nove anni.
