Questo articolo fornisce uno sguardo approfondito al comportamento e all'impatto delle monete meme nel mercato attuale. Attraverso un quadro analitico dettagliato, vengono rivelate le prestazioni diversificate e il potenziale di investimento di questo tipo di criptovaluta. I dati e i grafici utilizzati nell'articolo provengono da un set di dati compilato appositamente per le monete meme Farcaster, fornendo una prospettiva completa che aiuta i lettori a comprendere la comunità e le prestazioni finanziarie delle monete meme. Combinando i dati della comunità con i dati finanziari, l'autore tenta di condurre una valutazione e una classificazione più scientifica di tali token per fornire supporto decisionale a investitori e analisti.
introduzione
Ogni ciclo di mercato è accompagnato dall’emergere delle monete meme. Se non hai familiarità con il concetto, considera la mania del 2021 sui forum Reddit che ha fatto salire il prezzo delle azioni di AMC. Un gruppo di persone circonda un meme e fa salire il prezzo di un bene in un breve periodo di tempo (che va da un giorno a qualche mese). Questa è diventata una strategia di marketing popolare nello spazio crittografico dal livello blockchain al livello applicativo, poiché le persone non guidano solo il prezzo, ma l'attenzione verso un ecosistema. Alcuni progetti come Avalanche hanno addirittura creato una fondazione ufficiale per le monete meme per andare oltre.
La differenza tra una moneta meme e qualsiasi altro token potrebbe non essere molto chiara, ma in genere dietro la moneta non c'è altro che l'immagine stessa del meme. Ad esempio, DOGE come token è supportato solo dalle immagini Shiba Inu, che è diverso da ETH protetto dalla blockchain di Ethereum, UNI supportato dal protocollo Uniswap completo dietro di esso, o MKR supportato da un servizio stablecoin ipotecario completo.
Le monete meme teleporter come DEGEN sono l'ultima tendenza e il loro vantaggio principale è che le loro comunità sono accessibili al pubblico. Quindi volevo fare alcune analisi di base combinando dati comunitari e finanziari.
Come valutare una moneta meme
Possiamo usare la seguente tabella per dividere tutte le monete meme:
Cinque aree principali sono suddivise nel grafico sopra:
· Rischio estremamente elevato: le monete meme con bassa liquidità e volume di scambi sono molto pericolose e soggette a RUG perché ci sono troppo pochi fornitori di liquidità.
Robot Arena: la maggior parte delle monete meme non usciranno mai dalla guerra poiché migliaia di monete, anche molte con nomi di monete uguali o simili, competono per l'attenzione della comunità e delle risorse
· Crescita della volatilità: le monete meme che escono dal loro periodo iniziale devono mantenere il loro slancio e la loro crescita. Durante questo periodo, potresti vedere fluttuazioni dei prezzi del 100-500%, sia che la fluttuazione sia al rialzo o al ribasso, molti KOL inizieranno a catturare questo meme.
· Maturo e stabile: il leader nel mercato delle valute meme occuperà una posizione elevata in termini di attenzione della comunità e valore finanziario per un periodo di tempo, formando un chiaro divario con gli altri concorrenti. Questo vantaggio potrebbe manifestarsi come una minore volatilità dei prezzi, mostrando una sorta di stabilità poiché il numero di nuovi investitori interessati alla moneta meme si bilancia con il numero di investitori che escono, mantenendo così l’interesse per la moneta meme.
· Giganti dormienti: le monete meme che sono cresciute in modo significativo in termini di comunità e finanziamenti e che non soffrono di "RUG" potrebbero essere temporaneamente dormienti. È probabile che si sia formato un DAO e inizino a lanciare coniazioni o prodotti e ad affrontare il caos nella comunità sperando di farsi notare di nuovo.
La maggior parte delle monete meme dovrebbero essere intrappolate nell '"arena dei robot", con alcune monete meme di alto profilo nella parte di "crescita della volatilità", e forse una o due monete meme possono diventare "mature e stabili". Nel processo, alcuni potrebbero perdere potere comunitario e diventare “giganti dormienti”, mentre altri potrebbero perdere liquidità e quindi diventare “a rischio estremamente elevato”.
La tabella di marcia per una moneta meme di successo dovrebbe assomigliare a questa:
Potresti notare che molte monete meme ricevono molta attenzione da parte dei media a causa della promozione di bot o KOL, ma in realtà la loro liquidità non è forte, il che può esporre gli investitori al rischio di essere "RUG", cioè Si dice che se la parte del progetto ritira improvvisamente la liquidità, gli investitori subiranno delle perdite.
Dopo molte analisi dei dati, ho creato un grafico su Dune relativo alla moneta meme Farcaster:
In realtà questo è più o meno quello che mi aspettavo, puoi vedere che DEGEN è all'estremità nell'angolo in alto a destra, e poi alcuni altri come ENJOY, HIGHER, TN100X e EVERY sono nel mezzo. Altre monete meme sono bloccate a sinistra, in competizione per l’attenzione e la liquidità.
Vale la pena notare che qui non sto filtrando attacchi o bot Sybil, quindi le valutazioni della comunità di alcune monete meme potrebbero essere distorte. Questa è una direzione che può essere migliorata in futuro.
Ora, spieghiamo come questi due punteggi provengono da questo grafico finale. Farò anche ulteriori domande di ricerca e dettaglierò la mia logica per coloro che vogliono scavare più a fondo.
Ci sono anche alcune icone che non ho elencato in questo articolo. Se ti servono, le puoi trovare qui.
punteggio della comunità
Ogni punteggio è composto da una sezione "Fondamenti" e da una sezione "Crescita". Per le valutazioni della community, misuriamo innanzitutto la consegna e il coinvolgimento delle menzioni dei token. Quindi, in questo modo verrà conteggiato "$DEGEN", ma "DEGEN" no. Nel totale verranno inclusi anche i simboli relativi ai token come il cappello degen, la freccia più alta, il prosciutto tn100x.
Questo ci dà cinque parametri principali:
· Investitore: il numero di persone che hanno investito in un token specifico
· Percentuale di destinatari: la percentuale di questi dropper che hanno precedentemente ricevuto il token
· Numero di posizionamenti: incluso il numero di posizionamenti di token specifici
· Numero di canali: il numero di canali che hanno effettuato posizionamenti contenenti token specifici
· Livello di attività: coinvolgimento (Mi piace + risposte) più posizionamenti moltiplicati per la radice cubica del numero di editori moltiplicata per la radice cubica del numero di canali.
Il punteggio complessivo della comunità viene calcolato utilizzando un livello di attività "Base" e un moltiplicatore di "Crescita" basato sulle variazioni settimanali dei contributori e dei destinatari unici. In sostanza, se vediamo sempre più persone investire in un token e queste persone sono alla ricerca di modi per possedere quei token, questo è sicuramente un segnale molto salutare.
Nel complesso, nella tabella appare così:
Punteggio di finanziamento
Ecco alcuni indicatori finanziari:
· Valore completamente diluito (FDV): prezzo completamente diluito, offerta totale x prezzo
· Prezzo: l'ultimo prezzo basato sulle transazioni DEX
· Percentuale di variazione del prezzo giornaliera, settimanale e mensile: la variazione percentuale del prezzo su base giornaliera, settimanale e mensile
· Liquidità: questa liquidità si riferisce alla liquidità non token, il che significa che per un pool di fondi DEGEN-WETH (Ethereum), calcoliamo solo la parte WETH di esso. In questo modo otteniamo un segnale più stabile di quanta buona liquidità ha un dato token.
· Volume degli scambi: volume degli scambi di DEX negli ultimi 30 giorni
· Volume dei trasferimenti: numero di trasferimenti ERC20 negli ultimi 30 giorni
· Volume totale: volume degli scambi in USD su DEX negli ultimi 7 giorni
La parte “di base” del punteggio finanziario è determinata dalla sua liquidità non simbolica e dal volume degli scambi del DEX, mentre la parte “di crescita” è calcolata sulla base delle variazioni settimanali della liquidità. Tutto sommato, in una tabella appare così:
Domande di follow-up
Ecco alcune domande che spero di esplorare in profondità da qui:
· Come valutare gli attacchi Sybil o il comportamento dei bot in base al valore dei token contenuti nel portafoglio?
· È possibile classificare gli "editori" in base alla loro relazione con gruppi o comunità conosciuti?
· Come vengono classificate le fasi della crescita comunitaria e finanziaria? Qual è la correlazione tra loro? Ci sono ritardi o interdipendenze?
· Sono gli stessi gruppi o tipologie di persone a guidare la fase di crescita iniziale? Quali sono le caratteristiche di chi si unisce per primo, per primo e per ultimo a un meme? Come si collega questo al livello dell'utente?
· Quando un meme si sposta da un punto caldo all'altro, quali sono i fattori trainanti dietro di esso?
· Come viene valutato il livello di interesse di una persona in termini di comunità o impegno finanziario? Le persone cambiano il loro comportamento di "put" dopo aver acquistato o venduto un token specifico?
· Qual è la vita media di un meme a livello comunitario e finanziario?
Guida alle query sui dati
Sebbene tutto l'output qui sembri provenire da un singolo set di dati, i dati dietro le quinte sono in realtà un po' più complessi. È possibile eseguire query sui dati rilevanti in base alle seguenti indicazioni:
· dune.neynar… "Il set di dati è stato caricato dal team di Neynar, che indicizza tutti i dati Farcaster. Se sei nuovo ai concetti dei dati Farcaster, inizia con la mia guida per principianti. In generale, se vedi "set di dati" nel nome della scheda, significa che è stato caricato con il nome della squadra mostrato dopo il prefisso "dune".
· Ogni volta che vedi "risultato" nel nome della tabella, si tratta di un matview. Ho creato la "tabella riepilogativa dei token erc20" per ottenere tutti i dati di scambio, prezzo, liquidità e trasferimento per un token specifico. Questa tabella di riepilogo è ulteriormente suddivisa in sottoquery, quindi l'esecuzione della query finale richiede solo 3 minuti. Il tempo di esecuzione totale di tutte le query richiede circa 60-70 minuti.
· Se vedi il nome di una tabella che non segue i prefissi sopra indicati (e non è una tabella grezza o decodificata), molto probabilmente proviene da un libro degli incantesimi. Quindi tokens.erc20 mi dà un token con il simbolo o
di tutti i token in decimali, dex.trades mi dà tutte le operazioni DEX su tutte le blockchain e altro ancora. Puoi cercare lo spazio dei nomi o il nome della tabella (come "dex" o "trades") nel repository github per trovare la logica della tabella.
Riassumere
Essendo un tipo unico di criptovaluta, la performance del mercato delle monete meme è spesso fortemente influenzata dai media e dalle dinamiche della comunità. Oltre a proporre un quadro sistematico per la valutazione delle monete meme, attraverso l'analisi dei dati costruita sulla piattaforma Dune, possiamo monitorare e prevedere in modo più accurato la performance di questi token.
Sebbene esistano alcune sfide, come il potenziale rischio di attacchi Sybil o la manipolazione dei bot, attraverso il monitoraggio continuo e i miglioramenti tecnici, l’analisi delle monete meme può essere più accurata e pratica. La ricerca futura potrebbe approfondire ulteriormente la comprensione di questi fattori complessi e portare nuove conoscenze nel campo più ampio delle criptovalute.