Ti sei mai chiesto cosa significano quelle linee ondulate e le barre colorate su un grafico crittografico? Capire come analizzare i grafici delle criptovalute è prezioso per chiunque sia interessato a navigare nell'entusiasmante mondo delle criptovalute. Puoi prendere decisioni di trading e investimento più informate interpretando le informazioni fornite da questi grafici.
Se ti sei mai sentito sopraffatto da questi grafici, non preoccuparti. Questa guida ti fornirà una breve panoramica su come analizzare i grafici crittografici. Iniziamo.
Comprendere le nozioni di base
Tipi di grafici
Esistono principalmente tre tipi di grafici che mostrano come si è mosso il prezzo di un asset nel tempo:
Grafici a linee: mostra i prezzi di chiusura in un determinato periodo. Semplici e diretti, sono utili per individuare le tendenze generali.
Grafici a barre: fornisci prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo. Più dettagliati dei grafici a linee, offrono informazioni dettagliate sui movimenti dei prezzi in un intervallo di tempo specifico.
I grafici a candela sono simili ai grafici a barre ma includono codici colore per indicare la direzione del prezzo. Sono ampiamente utilizzati per evidenziare tendenze e inversioni.
Le basi dei grafici a candela
Le candele, il fondamento della maggior parte dei grafici crittografici, raccontano la storia del movimento del prezzo di una moneta in un periodo specifico, solitamente chiamato intervallo temporale.
Ogni candela ha un corpo e stoppini (chiamati anche ombre) su entrambi i lati. Il corpo mostra i prezzi di apertura e chiusura dell’asset entro quel periodo. Se il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura, la candela sarà colorata di verde, indicando un aumento del prezzo (rialzista). Al contrario, se il prezzo dell’asset ha chiuso più in basso rispetto a quello di apertura, la candela sarà colorata di rosso, a indicare una diminuzione del prezzo (ribassista). Gli stoppini rappresentano i prezzi più alti e più bassi raggiunti durante quel periodo di tempo.
Una nota sui tempi:
L'analisi può variare notevolmente con intervalli di tempo diversi. Intervalli temporali più lunghi (come un giorno, una settimana, un mese, ecc.) possono darci un’ampia panoramica del movimento dei prezzi dell’asset e sono migliori per le strategie di investimento a lungo termine. Tempi più brevi (da pochi minuti a un'ora, ad esempio) offrono una visione più granulare dell'azione dei prezzi e vengono generalmente utilizzati per il trading giornaliero. Ogni arco temporale può raccontare una storia diversa.
Analisi tecnica
L'analisi tecnica è un metodo per prevedere i prezzi futuri di azioni, valute e altre attività finanziarie studiando i dati di mercato passati, come i movimenti dei prezzi e il volume. Pensatelo come un tentativo di prevedere il tempo guardando i modelli meteorologici passati ma per i mercati finanziari.
Quando studiamo i grafici crittografici, stiamo essenzialmente facendo analisi tecniche. Dei tre principali tipi di grafici, i grafici a candele sono i più popolari perché trasmettono la maggior parte delle informazioni. I grafici a linee e a barre non ci danno davvero nulla di utile quando facciamo trading.
Supporto e Resistenza
Nel commercio c’è un costante tiro alla fune tra acquirenti e venditori. Gli acquirenti contribuiscono ad aumentare il prezzo aumentando la domanda, mentre i venditori abbassano il prezzo riducendo la domanda. I livelli di supporto rappresentano aree di prezzo in cui c’è una forte forza d’acquisto, il che significa che molti acquirenti effettuano ordini di acquisto in quelle aree e quindi impediscono al prezzo di scendere ulteriormente.
D’altro canto, i livelli di resistenza indicano aree in cui l’interesse a vendere è elevato, il che significa che molti venditori sono lì per impedire che il prezzo salga ulteriormente. Identificare questi livelli su un grafico può aiutarti ad anticipare potenziali movimenti dei prezzi.
Ecco alcuni suggerimenti su come trovare i livelli di supporto e resistenza (S/R):
Considera i livelli S/R come aree di prezzo piuttosto che come singole linee.
I livelli S/R su intervalli di tempo più elevati come 4 ore, 6 ore, 1 giorno, ecc. tendono ad essere più affidabili di quelli su intervalli di tempo più brevi. Questo perché intervalli di tempo più lunghi riflettono il sentimento di un gruppo più ampio di trader.
Prova a trovare i livelli chiave di supporto e resistenza in ogni grafico che guardi. Gettano le basi per l’analisi tecnica. Ma non sono gli unici strumenti che hai nel tuo arsenale. Gli indicatori tecnici sono formule matematiche che prendono in considerazione i prezzi passati e altre informazioni per fornire informazioni sui potenziali movimenti futuri dei prezzi.
Sebbene siano disponibili molti indicatori da utilizzare, di seguito daremo un'occhiata ad alcuni di quelli più popolari.
Volume
Il volume indica la quantità di un asset scambiato durante un periodo specifico. Un volume elevato indica un forte interesse per l’asset, mentre un volume basso può suggerire il contrario.
Quando un volume elevato accompagna un'inversione di tendenza, un pattern grafico o una rottura di supporti e resistenze, conferma che l'evento è autentico. Questo perché i trader dimostrano di credere e sostenere la nuova direzione dei prezzi.
Medie mobili
L'indicatore della media mobile (MA) mostra il prezzo medio mobile di un asset nel tempo. Il suo calcolo dipende dal periodo e dalla durata.
Ad esempio, se stai lavorando con il grafico di 1 giorno, la media mobile di 20 giorni per oggi viene calcolata prendendo i prezzi degli ultimi 20 giorni e poi calcolandone la media (dividendo per 20). Questa media viene quindi rappresentata come un punto dati sul grafico.
Quando si passa al giorno successivo, il prezzo del giorno più lontano da oggi viene rimosso e sostituito dal prezzo di ieri per il calcolo.
Le medie mobili attenuano i dati sui prezzi per filtrare il rumore, aiutando a identificare e confermare le tendenze. Ad esempio, se il prezzo tende al di sotto di una media mobile a lungo termine (ad esempio una media mobile a 200 periodi), significa che la tendenza al ribasso è forte. Allo stesso modo, se il prezzo è al di sopra della sua media mobile a lungo termine, indica un forte trend rialzista.
Le medie mobili possono anche fungere da livelli di supporto e resistenza, consentendo opportunità di trading quando il prezzo rimbalza da uno dei due livelli.
RSI (indice di forza relativa)
L'RSI misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi. Varia da 0 a 100 e indica se un asset è sopravvalutato o sottovalutato. Se l'RSI è maggiore di 70, l'asset potrebbe essere ipercomprato, il che significa che è in arrivo una svendita. Se RSI<30, l'asset potrebbe essere ipervenduto, il che significa che puoi aspettarti che arrivino molti acquirenti e facciano salire il prezzo.
MACD (Media Mobile Convergenza Divergenza)
Il MACD è un indicatore di momentum che segue la tendenza che mostra la relazione tra due medie mobili del prezzo di una criptovaluta.
Modelli grafici
Disposizioni specifiche di candele, chiamate modelli, possono suggerire futuri movimenti dei prezzi. Gli indicatori tecnici discussi sopra possono confermare la forza di questi modelli e aiutarti a effettuare operazioni migliori.
Diamo un'occhiata ad alcuni dei modelli grafici più comuni di seguito.
1. Doppio massimo
Il modello grafico a doppio massimo appare quando il prezzo di un asset raggiunge un picco (un punto alto), scende leggermente e poi risale nuovamente fino a quel picco prima di scendere in modo più sostanziale. Puoi visualizzarla come una catena montuosa con due picchi distinti quasi della stessa altezza, con una valle tra di loro. Altri modi di visualizzarlo includono la lettera “M” e il cammello della Battriana.
Il doppio massimo si verifica durante un trend rialzista e segnala che lo slancio di acquisto si sta indebolendo. Il prezzo dell’asset ha tentato di superare il picco due volte ma non ci è riuscito, il che significa che c’è molta pressione di vendita a quel livello di resistenza. Suggerisce una potenziale inversione da un trend rialzista a un trend al ribasso.
2. Doppio fondo
Il doppio fondo è l'immagine speculare del doppio top se lo specchio fosse posizionato sullo scollo. È un modello grafico rialzista che si verifica durante un trend al ribasso, suggerendo un’inversione di prezzo.
3. Testa e spalle
Il modello grafico testa e spalle è costituito da tre picchi vicini con due picchi più piccoli su entrambi i lati (le spalle) e un picco più alto al centro (la testa). Assomiglia alla sagoma di una persona vista di fronte, da cui il nome. Sotto le due spalle e la testa corre una linea tracciata attraverso i minimi, chiamata scollatura.
Il pattern testa e spalle si verifica in un trend rialzista e segnala il passaggio da un sentimento di mercato rialzista a uno ribassista. Il principio alla base è che gli acquirenti stanno perdendo slancio. Fanno salire il prezzo tre volte (rappresentato dai picchi nel modello) ma incontrano venditori che lo riportano nuovamente giù.
La rottura del prezzo sotto la scollatura conferma il modello. Ciò significa che i venditori hanno ora il controllo e che potrebbe essere il momento di considerare la vendita o lo short dell’asset poiché i prezzi potrebbero scendere.
Oltre il grafico: un approccio a tutto tondo
Sebbene l’analisi tecnica sia un’abilità preziosa, non è l’unico fattore da considerare. Le notizie, le nuove normative governative e la salute generale di un progetto di criptovaluta possono avere un impatto significativo sul suo prezzo. Un approccio di investimento completo prende in considerazione l'analisi tecnica, sentimentale e fondamentale.
È inoltre necessario studiare la macroeconomia del mercato. Facciamo un esempio molto rudimentale. Diciamo che la Federal Reserve terrà presto una riunione per decidere se tagliare i tassi di interesse o meno. Il giorno dell'incontro scopri che la Fed ha tagliato i tassi di interesse. Ciò incoraggerà la spesa, stimolerà l’economia e farà salire i prezzi degli asset. Guardi i grafici e confermi che c'è molta attività di acquisto. Ora puoi andare long con un rischio molto inferiore rispetto a prima della riunione.
Il mercato è un meccanismo di previsione che puoi utilizzare per prevedere dove sarà il prezzo in futuro. Una cosa fondamentale nel trading è indovinare il mercato, e l’analisi tecnica non può farlo. È solo una parte dell’equazione.
Strategia di analisi
1. Scegli un grafico e imposta un intervallo di tempo.
2. Identificare la tendenza utilizzando linee di tendenza e medie mobili.
3. Cerca modelli che segnalino movimenti futuri.
4. Conferma la tua analisi con volume e indicatori tecnici.
5. Prendi decisioni informate in base alla tua analisi.
Errori comuni da evitare
Ecco alcuni errori comuni che dovresti evitare quando utilizzi l'analisi tecnica per il trading:
Eccessivo affidamento sugli indicatori senza considerare le notizie di mercato.
Ignorare il volume può convalidare o mettere in dubbio l’affidabilità di una tendenza.
Incapacità di adattare le strategie in risposta ai cambiamenti del mercato.
Conclusione
Analizzare i grafici crittografici è sia un'arte che una scienza. È un’abilità che richiede tempo e pratica per essere padroneggiata. Non scoraggiarti se all’inizio i grafici sembrano complessi. Iniziando con le nozioni di base qui delineate e affinando diligentemente le tue capacità, sarai sulla buona strada per navigare nel mondo in continua evoluzione delle criptovalute con maggiore sicurezza.