Secondo Adam, un ricercatore macro di GreeksLive, i dati sulla piattaforma X mostrano che la volatilità implicita di BTC ed ETH è rapidamente diminuita dopo l'halving di BTC. Il valore rappresentativo di BTC Dvol è sceso dal 75% a meno del 65%, raggiungendo un nuovo minimo da marzo. Da un lato, il mercato stagnante ha ridotto significativamente la volatilità realizzata RV, che ha soppresso la volatilità implicita IV dal punto di vista dei prezzi. D’altra parte, c’era un sentimento di attesa per il margine rilasciato dalla grande consegna trimestrale prima del dimezzamento. Mentre il mercato si stabilizzava gradualmente prima e dopo l’halving, le continue vendite da parte dei grandi detentori hanno ulteriormente ridotto le aspettative di volatilità. Storicamente, BTC entra in un periodo di debolezza dei prezzi a partire da metà aprile. Dal punto di vista del rapporto rischio-rendimento, la vendita delle opzioni call di maggio è attualmente molto conveniente.

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