Il trading di futures su criptovalute non è una novità, ma potrebbe esserlo anche per te. I primi moduli uscirono intorno alla metà del XIX secolo, consentendo agli agricoltori di vendere i loro prodotti con consegna anticipata, una sorta di contratto tra entrambe le parti.
Il mondo finanziario offre molte opzioni di investimento e il trading di futures può tentare coloro che desiderano aumentare i propri rendimenti. Tuttavia, i mercati dei futures sono complessi e comportano rischi significativi, quindi i principianti devono comprendere le nozioni di base prima di iniziare.
Di conseguenza, questa guida ti fornirà le conoscenze essenziali per navigare nell'entusiasmante ma stimolante mondo del trading di futures su criptovalute.
Cos'è il trading di futures in criptovalute?
Immagina un accordo in cui ti impegni ad acquistare o vendere un asset specifico, come Bitcoin, Ethereum o investimenti più volatili, a un prezzo predeterminato in una data futura. Questa è l’essenza di un contratto futures, poiché questi sono negoziati su borse regolamentate, garantendo trasparenza e sicurezza.
Inoltre, le attività sottostanti nei contratti futures possono essere diverse, spaziando dalle materie prime come il petrolio e l’oro agli strumenti finanziari come gli indici azionari e le criptovalute.
Perché fare trading sui futures?
I mercati dei futures offrono numerosi vantaggi ai trader. Uno dei vantaggi principali è la leva finanziaria, che consente di controllare una posizione più significativa con un investimento iniziale inferiore.
I mercati dei futures offrono opportunità di speculazione, consentendoti di trarre profitto prevedendo i futuri movimenti dei prezzi di vari asset, ma scopriamo diversi motivi per cui gli investitori si impegnano nel trading di futures:
1. Copertura
I produttori possono utilizzare i contratti futures per fissare un prezzo di vendita per le loro materie prime, proteggendosi dalle fluttuazioni dei prezzi.
2. Speculazione
I trader possono trarre profitto anticipando i futuri movimenti dei prezzi dell’asset sottostante. Se credono che il prezzo aumenterà, possono acquistare un contratto futures; se il prezzo scende, possono vendere un contratto.
3. Leva finanziaria
I contratti future spesso richiedono un investimento iniziale inferiore rispetto all’acquisto definitivo dell’attività sottostante. Questa leva finanziaria può amplificare i potenziali guadagni ma anche amplificare le potenziali perdite.
Comprendere i rischi del trading di futures
Il potenziale di profitti elevati nel trading di futures è innegabile, ma è altrettanto importante essere consapevoli dei rischi significativi coinvolti:
1. La volatilità del mercato delle criptovalute
I mercati dei futures sono intrinsecamente volatili, il che significa che i prezzi possono oscillare notevolmente, portando a perdite sostanziali.
2. Vari requisiti di margine
Per stipulare un contratto futures, dovrai depositare un margine, che è una percentuale del valore del contratto. Se il mercato si muove contro di te, ti potrebbe essere richiesto di versare fondi aggiuntivi (richieste di margine) per mantenere la tua posizione. In caso contrario, la tua posizione potrebbe essere liquidata, subendo perdite significative.
3. Alta complessità
Il trading di futures coinvolge vari fattori, tra cui l’analisi tecnica, l’analisi fondamentale e la comprensione delle specifiche del contratto. Una conoscenza approfondita di questi elementi è fondamentale per un processo decisionale informato.
Iniziare con facilità al trading di futures
Se sei ancora interessato a esplorare il trading di futures dopo aver compreso i rischi, ecco alcuni passaggi iniziali:
1. Investi nella tua futura formazione nel trading
Numerose risorse sono disponibili online e nelle biblioteche per approfondire il trading dei futures. Prendi in considerazione la possibilità di seguire corsi online o di leggere libri di autori rispettabili.
2. Apri un conto di trading di futures
Scegli una piattaforma di trading di futures affidabile e regolamentata da un'autorità finanziaria. Un esempio degno di nota potrebbe essere FuturesAI, che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per rivoluzionare il mercato del trading dei futures sulle criptovalute, rivolgendosi sia ai principianti che agli utenti avanzati.
In quanto tale, questo strumento potrebbe essere il tuo alato per garantire guadagni significativi con sforzi o rischi minimi o nulli, poiché la tecnologia proprietaria del motore di ordini AI ti aiuta a navigare facilmente nei volatili mercati dei futures.
Inoltre, la leva finanziaria sostenuta dalla comunità garantisce che la liquidità non sia mai un ostacolo alla tua strategia di trading.
Per iniziare, puoi collegare facilmente il tuo account Telegram o prepararti per il futuro con un portafoglio compatibile con EVM, come Metamask, Safepal, Trust e altri.
3. Sviluppare un piano di trading di futures
Prima di effettuare qualsiasi operazione, definisci la tua tolleranza al rischio, i punti di entrata e di uscita e le strategie di gestione del denaro. Il trading di futures non è uno schema utilizzato per arricchirsi.
Tuttavia, richiede più che disciplina e conoscenza, quindi inizia in piccolo ma in modo coerente e costruisci gradualmente la tua esperienza in un ambiente simulato prima di avventurarti nelle operazioni del mondo reale.
In generale, puoi rinunciare a tre strategie principali:
Long, dove acquisti futures e guadagni quando il prezzo aumenta;
Short, dove vendi contratti futures e guadagni quando il prezzo scende;
Spread significa che acquisti diversi contratti futures e guadagni quando c'è una differenza di prezzo. Tieni presente che puoi avere gli stessi asset sottostanti, ma la data di scadenza del contratto deve essere diversa.
Avvicinandoti al trading di futures con una mentalità cauta e ben informata, puoi potenzialmente sfruttare questa entusiasmante via di investimento a tuo vantaggio.
4. Dettagli del contratto future
Prima di buttarsi in acqua, conoscere alcuni aspetti chiave sui contratti future è essenziale per determinarne l’entità e gestire i potenziali rischi.
Dimensione del contratto: la dimensione del contratto indica semplicemente l'importo dell'attività sottostante coinvolta in un contratto future.
Valore del contratto: per trovare il valore totale di un contratto future, gli investitori moltiplicano la dimensione del contratto per il prezzo corrente dell’attività sottostante.
Dimensione del tick: pensa alla dimensione del tick come al movimento di prezzo più piccolo possibile per un contratto future.
Un universo di futures: cosa puoi scambiare?
I contratti future non si limitano a una singola classe di asset, offrendo un vasto parco giochi per gli investitori che cercano di speculare o proteggersi dai futuri movimenti dei prezzi, il che significa che è possibile negoziare contratti future su un'ampia gamma di asset, tra cui:
Azioni: monitora la performance di singole società o di interi indici azionari.
Obbligazioni: speculare sui movimenti dei tassi di interesse e sulle fluttuazioni del mercato obbligazionario.
Materie prime: dal settore energetico (petrolio, gas) ai prodotti agricoli (cereali, bestiame) e persino ai prodotti forestali, i futures consentono di partecipare a questi mercati.
Valute: gioca sul mercato dei cambi negoziando contratti basati su coppie di valute.
Tassi di interesse: anticipare i movimenti dei tassi di interesse inserendo contratti futures ad essi collegati.
Metalli preziosi: oro, argento e altri metalli preziosi possono far parte della tua strategia di trading di futures.
Criptovalute: il mondo in crescita delle valute digitali offre anche opportunità per il trading di futures.
Pensieri finali
Il trading di futures offre un'opportunità unica per aumentare i tuoi rendimenti nel mercato delle criptovalute. Tuttavia, è fondamentale comprendere i rischi intrinseci coinvolti, tra cui volatilità, leva finanziaria e complessità.
Avvicinandoti al trading di futures con cautela, con una strategia ben informata e concentrandoti sull'istruzione, puoi sfruttare questa entusiasmante via di investimento a tuo vantaggio.
Come sempre, ricorda di iniziare in piccolo, dare priorità all'istruzione e sviluppare gradualmente la tua esperienza prima di avventurarti nelle operazioni del mondo reale.