Spiegazione del modello a candelabro

I grafici a candela sono uno strumento tecnico che racchiude i dati per più intervalli di tempo in singole barre dei prezzi. Ciò li rende più utili delle tradizionali barre di apertura, massimo, minimo, chiusura (OHLC) o delle semplici linee che collegano i punti dei prezzi di chiusura. Le candele costruiscono modelli che, una volta completati, possono prevedere la direzione del prezzo. La corretta codifica a colori aggiunge profondità a questo colorato strumento tecnico, che risale ai commercianti di riso giapponesi del XVIII secolo.

Tradizionalmente, le candele vengono utilizzate al meglio su base giornaliera, l'idea è che ciascuna candela catturi l'intera giornata di notizie, dati e azione dei prezzi. Ciò suggerisce che le candele sono più utili per gli swing trader a lungo termine.

Soprattutto, ogni candela racconta una storia. Quando si guarda una candela, è meglio vederla come una gara tra acquirenti e venditori. Una candela chiara (verde o bianca sono le tipiche visualizzazioni predefinite) significa che gli acquirenti hanno vinto la giornata, mentre una candela scura (rossa o nera) significa che i venditori hanno dominato. Ma ciò che accade tra l’apertura e la chiusura, e la battaglia tra acquirenti e venditori, è ciò che rende le candele così attraenti come strumento grafico.

PUNTI CHIAVE

I pattern a candela sono strumenti tecnici di trading utilizzati da secoli per prevedere la direzione dei prezzi.

Esistono dozzine di diversi modelli di candele con nomi intuitivi e descrittivi; la maggior parte ha anche uno schema corollario tra il rialzo e il ribasso. Ad esempio, un “top da bambino abbandonato” ha il suo corollario in un “slip da bambino abbandonato”; I “fondo delle pinzette” hanno il loro corollario positivo in “le parti superiori delle pinzette”.

I trader integrano i modelli a candela con indicatori tecnici aggiuntivi per perfezionare la propria strategia di trading (ad esempio, entrata, uscita).

Le candele si basano sui movimenti dei prezzi attuali e passati e non sono indicatori futuri.

Come leggere un modello di candelabro

Una candela giornaliera rappresenta i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura (OHLC) di un mercato. Il corpo vero e proprio, o semplicemente corpo rettangolare, viene colorato con un colore scuro (rosso o nero) per un ribasso del prezzo e un colore chiaro (verde o bianco) per un aumento del prezzo. Le linee sopra e sotto il corpo sono chiamate stoppini o code e rappresentano il massimo e il minimo massimo della giornata. Nel loro insieme, le parti della candela possono spesso segnalare cambiamenti nella direzione di un mercato o evidenziare movimenti potenziali significativi che spesso devono essere confermati dalla candela del giorno successivo.

Differenza tra candele in valuta estera (FX) e candele di altri mercati

Prima di approfondire alcuni modelli specifici di candele, ecco qualche parola sulla differenza tra candele in valuta estera (FX) e azioni/fondi negoziati in borsa (ETF)/future e tutte le altre candele. Poiché il mercato FX opera 24 ore su 24, la chiusura giornaliera di un giorno corrisponde solitamente all'apertura del giorno successivo. Di conseguenza, ci sono meno lacune nei modelli di prezzo nei grafici FX. Le candele FX possono mostrare un gap solo durante un fine settimana, dove la chiusura del venerdì è diversa dall'apertura del lunedì.

Molti modelli a candela fanno affidamento sui gap di prezzo come parte integrante del loro potere di segnalazione e tali gap dovrebbero essere annotati in tutti i casi. Per quanto riguarda le candele FX, è necessario usare un po' di immaginazione per individuare un potenziale segnale della candela che potrebbe non soddisfare esattamente il tradizionale schema della candela. Ad esempio, nella figura seguente tratta da un grafico FX, il corpo della linea engulfing ribassista non inghiotte esattamente il corpo del giorno precedente, ma lo stoppino superiore sì. Con un po' di immaginazione, sarai in grado di individuare determinati schemi, anche se potrebbero non essere da manuale nella loro formazione.

Esempi di modelli di candele

Gli esempi seguenti includono diversi modelli di candele che si comportano eccezionalmente bene come precursori della direzione dei prezzi e di potenziali inversioni. Ciascuno funziona nel contesto delle barre dei prezzi circostanti per prevedere prezzi più alti o più bassi. Sono inoltre sensibili al tempo in due modi:

• Funzionano solo entro i limiti del grafico in fase di revisione, sia intraday, giornaliero, settimanale o mensile.

• La loro potenza diminuisce rapidamente da tre a cinque barre dopo che il pattern è stato completato.

Doji e trottola

Una doji (plurale è anche doji) è una formazione a candela in cui l'apertura e la chiusura sono identiche, o quasi. Una trottola è molto simile a una doji, ma con un corpo molto piccolo, in cui l'apertura e la chiusura sono quasi identiche.

Entrambi i modelli suggeriscono indecisione nel mercato, poiché acquirenti e venditori hanno effettivamente combattuto fino a un punto morto. Ma questi modelli sono molto importanti come avvertimento che l’indecisione prima o poi svanirà e una nuova direzione dei prezzi sarà imminente.

Ecco alcuni esempi visivi di doji e trottole:

Linee Engulfing Rialziste/Ribassiste

Una linea inghiottiva è un forte indicatore di un cambiamento direzionale. Una linea engulfing ribassista è un modello di inversione dopo un trend rialzista. La chiave è che il corpo della seconda candela “fagocita” il corpo del giorno precedente nella direzione opposta. Ciò suggerisce che, in caso di trend rialzista, gli acquirenti hanno fatto un breve tentativo di rialzo ma hanno chiuso la giornata ben al di sotto della chiusura della candela precedente. Ciò suggerisce che il trend rialzista si sta arrestando e ha iniziato a invertire il trend al ribasso. Inoltre, notate le candele dei due giorni precedenti, che mostravano un doppio massimo, o un massimo a pinzetta, a sua volta un modello di inversione.

Una linea engulfing rialzista è il modello corollario di una linea engulfing ribassista e appare dopo un trend al ribasso. Inoltre, un doppio fondo, o fondo a pinzetta, è la formazione di corollario che suggerisce che un trend al ribasso potrebbe finire e potrebbe invertirsi al rialzo.

Martello

Un martello suggerisce che un movimento verso il basso sta finendo (martellando il fondo). Da notare la lunga coda inferiore, che indica che i venditori hanno effettuato un altro tentativo di ribasso, ma sono stati respinti e il prezzo ha cancellato la maggior parte o tutte le perdite del giorno. L’interpretazione importante è che questa è la prima volta che gli acquirenti emergono forti nell’attuale movimento al ribasso, il che suggerisce un cambiamento nel sentimento direzionale. Il modello è confermato da una candela rialzista il giorno successivo.

L'uomo impiccato

Un modello hanging man suggerisce un’importante potenziale inversione al ribasso ed è il corollario della formazione del martello rialzista. La storia dietro la candela è che, per la prima volta da molti giorni, l'interesse a vendere è entrato nel mercato, portando la lunga coda al ribasso. Gli acquirenti hanno reagito e il risultato finale è un piccolo corpo scuro nella parte superiore della candela. La conferma di un segnale breve arriva con una candela scura il giorno successivo.

Bambino abbandonato sopra/sotto

Un bambino abbandonato, chiamato anche inversione dell'isola, è un modello significativo che suggerisce un'importante inversione nel precedente movimento direzionale. Un baby top abbandonato si forma dopo un movimento al rialzo, mentre un baby bottom abbandonato si forma dopo un trend al ribasso.

Il pattern include un gap nella direzione del trend attuale, lasciando una candela con un piccolo corpo (trottola/o doji) tutta sola in alto o in basso, proprio come un'isola. La conferma arriva dalla candela del giorno successivo, dove un gap inferiore (baby top abbandonato) segnala che il precedente gap superiore è stato cancellato e che l’interesse alla vendita è emerso come la forza di mercato dominante. La conferma arriva con una candela lunga e scura il giorno successivo.

Prendi nota in particolare delle code lunghe e dei corpi piccoli

Le candele che hanno un corpo piccolo, ad esempio una doji, indicano che acquirenti e venditori hanno lottato per raggiungere un pareggio, lasciando la chiusura quasi esattamente all'apertura. (Una candela di questo tipo potrebbe anche avere un corpo molto piccolo, formando effettivamente una trottola.) I corpi piccoli rappresentano l'indecisione nel mercato sull'attuale direzione del mercato.

Ciò suggerisce che corpi così piccoli sono spesso indicatori di inversione, poiché il movimento direzionale (su o giù) potrebbe aver esaurito la forza. Dovrebbe essere presa attentamente nota delle candele chiave di indecisione, perché alla fine vinceranno o i tori o gli orsi. Questo è il momento di sedersi e osservare il comportamento dei prezzi, rimanendo pronti ad agire una volta che il mercato avrà mostrato la sua mano.

Un altro segnale chiave delle candele a cui prestare attenzione sono le code lunghe, specialmente quando sono combinate con corpi piccoli. Le code lunghe rappresentano uno sforzo infruttuoso da parte di acquirenti o venditori di spingere il prezzo nella loro direzione preferita, solo per fallire e riportare il prezzo vicino all'apertura. Proprio uno di questi schemi è il doji mostrato di seguito, che indica un tentativo di spostarsi più in alto e più in basso, solo per finire senza alcun cambiamento. Ciò avviene dopo un movimento al rialzo, suggerendo che il movimento successivo sarà al ribasso.

Quale modello di candela è più affidabile?

Molti modelli sono preferiti e considerati i più affidabili da diversi trader. Alcuni dei più popolari sono: linee engulfing rialziste/ribassiste; doji a gamba lunga rialzista/ribassista; e il bambino abbandonato rialzista/ribassista in alto e in basso. Nel frattempo, appariranno molti segnali di inversione potenzialmente neutrali, ad esempio doji e trottole, che dovrebbero metterti in allerta per la prossima mossa direzionale.

L’analisi del modello a candele funziona davvero?

Sì, l’analisi delle candele può essere efficace se si seguono le regole e si attende la conferma, solitamente nella candela del giorno successivo. I trader di tutto il mondo, soprattutto quelli asiatici, utilizzano l’analisi delle candele come mezzo principale per determinare la direzione generale del mercato, non dove saranno i prezzi tra due o quattro ore. Ecco perché le candele giornaliere funzionano meglio rispetto alle candele a breve termine.

Come si legge lo schema di una candela?

È meglio leggere un pattern di candele analizzando se è rialzista, ribassista o neutrale (indecisione). Osservare la forma di un modello di candela può richiedere molto tempo ed è irritante. Se riconosci uno schema e ricevi conferma, allora hai una base per intraprendere un'operazione. Fare attenzione a non vedere schemi dove non ce ne sono. Lascia che il mercato faccia il suo dovere e alla fine otterrai un segnale di una candela ad alta probabilità.

La linea di fondo

L’analisi delle candele esiste da secoli e funziona per lo stesso motivo di altre forme di analisi tecnica: perché i trader la seguono. Le candele possono essere combinate con altre forme di analisi tecnica, come gli indicatori di momentum, ma in definitiva le candele sono una forma a sé stante di analisi dei grafici.

Le candele giornaliere sono il modo più efficace per visualizzare un grafico a candele, poiché catturano un'intera giornata di informazioni sul mercato e azione dei prezzi. Se scegli di utilizzare candele a breve termine, tieni presente che il loro significato dura solo per alcuni dei periodi che scegli: ad esempio, uno schema di candele di quattro ore è valido solo per alcuni periodi di quattro ore.

I segnali delle candele sono disponibili in singole candele (ad esempio, doji) così come in modelli multi-candela come linee engulfing rialziste/ribassiste, bambini abbandonati rialzisti/ribassisti e modelli hammers rialzisti/ribassisti hanging man. Le candele sono ottimi indicatori lungimiranti, ma la conferma da parte delle candele successive è spesso essenziale per identificare un modello specifico ed effettuare un'operazione basata su di esso. In particolare, i modelli a candela spesso emettono segnali di indecisione, avvisando i trader di un potenziale cambio di direzione.