Autore originale: Mary Liu
Fonte originale: Bitpush
Venerdì i mercati delle criptovalute sono crollati poiché l’avversione al rischio nei mercati tradizionali si è diffusa agli asset digitali in un contesto di crescente incertezza geopolitica.
Le tensioni tra Iran e Israele si sono ulteriormente intensificate. Gli Stati Uniti stanno inviando navi da guerra per proteggere Israele e le forze americane da un potenziale attacco diretto contro Israele da parte dell’Iran, che ha minacciato di ritorsioni per un attacco israeliano in Siria la scorsa settimana, ha riferito venerdì il Wall Street Journal. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto ai giornalisti che si aspetta che l’Iran attacchi Israele “prima o poi”.
L’indice della paura di Wall Street, il Cboe Volatility Index (VIX), è salito al livello più alto da ottobre.
Le azioni americane hanno vissuto la giornata peggiore da gennaio. I tre principali indici azionari sono scesi tutti di oltre l'1% nel corso della giornata, con il Dow Jones Industrial Average che ha chiuso in ribasso dell'1,24%, l'indice Nasdaq Composite in ribasso dell'1,6% e l'indice S&P 500 in ribasso dell'1,45%. Il COIN di Coinbase è sceso del 6,21% a 246,68 dollari, mentre l’MSTR di MicroStrategy è sceso del 4,86% a 1.476 dollari.
Bitcoin ha toccato i 71.000 dollari durante le prime negoziazioni di venerdì, per poi crollare sotto i 66.000 dollari dopo mezzogiorno, tornando a un minimo intraday di 65.230 dollari, con fluttuazioni dei prezzi superiori all'8%. Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin è rimbalzato sopra i 67.000 dollari Il calo di un'ora si è ridotto al 5%.
ETH, la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, è scesa del 12% a 3.100 dollari nel breve termine, per poi rimbalzare leggermente sopra i 3.200 dollari, con un calo che si è ridotto all'8%.
Il mercato delle altcoin ha subito un triste calo, con ADA di Cardano, AVAX di Avalanche, Bitcoin Cash (BCH), Filecoin (FIL) e aptos (APT) tutti crollati del 15-20%. Il valore di mercato totale delle criptovalute si è ridotto a 2,42 trilioni di dollari, un calo di oltre il 7% in 24 ore.
Lo shock ha innescato la più grande liquidazione con effetto leva in un mese.
Secondo i dati del tracker di liquidazione di criptovalute CoinGlass, alle ore di chiusura delle azioni statunitensi, circa 277.000 trader di criptovaluta sono stati liquidati, con una perdita totale di quasi 1 miliardo di dollari e un importo di liquidazione in 24 ore di 878 milioni di dollari, inclusi 785 milioni di dollari in posizioni lunghe e 9.341 posizioni corte.
L'attuale valore di mercato complessivo della criptovaluta è di 2,43 trilioni di dollari, con un calo del 7,3% in 24 ore, e il tasso di dominanza del valore di mercato di Bitcoin è del 54,3%.
I titoli del Tesoro statunitensi e l’indice del dollaro statunitense (DXY) sono aumentati mentre i trader si sono affrettati a coprirsi, con l’oro, a lungo considerato un bene rifugio, che è salito a un livello record superiore a 2.400 dollari prima di ridurre i guadagni, mentre il petrolio è aumentato dell’1%.
Jose Torres, economista senior di Interactive Brokers, ha dichiarato a Bloomberg che gli ultimi sviluppi mostrano che il sentiment degli investitori e gli asset rischiosi sono vulnerabili ai conflitti geopolitici, alla continua inflazione e ai prezzi del petrolio.
Ha sottolineato: "Gli investitori hanno posticipato le aspettative per l'inizio del ciclo di allentamento della Fed, e la geopolitica potrebbe sostituire la Fed come uno dei maggiori fattori che influenzano la volatilità del mercato".
La volatilità implicita delle opzioni Bitcoin aumenta
Kaiko Research ha affermato in un rapporto che la volatilità implicita delle opzioni Bitcoin è aumentata in modo significativo, invertendo la tendenza al ribasso della settimana precedente. Adam McCarthy, analista di ricerca di Kaiko, ha affermato che i prezzi più alti spesso significano che i partecipanti al mercato sono meno sicuri di dove si stanno dirigendo i prezzi. Quando la volatilità implicita aumenta, i trader sono spesso disposti a pagare di più per proteggere le posizioni esistenti o speculare su potenziali movimenti dei prezzi (al rialzo o al ribasso).
Kaiko ha affermato che i contratti in scadenza nelle prossime due settimane hanno visto il maggiore aumento della volatilità implicita, passando dal 59% al 71% in soli 2 giorni, indicando crescenti aspettative per la volatilità a breve termine.
“In questo caso, potrebbe esserci più pessimismo poiché i trader sono incerti ma disposti a pagare di più per proteggere le opzioni dalle oscillazioni dei prezzi”, ha affermato McCarthy “Potrebbero pagare premi elevati per acquistare protezione dai ribassi”.
La società di investimenti in asset digitali Ryze Labs (ex Sino Global Capital) ha dichiarato venerdì nei commenti di aspettarsi una "debolezza del mercato a breve termine" per gli asset crittografici a causa dell'imminente stagione fiscale negli Stati Uniti.
Un altro rapporto di Kaiko mostra che i precedenti halving hanno mostrato effetti contrastanti a breve termine, mentre gli effetti a lungo termine sono rialzisti. Il rapporto spiega che in due dei tre precedenti halving, i prezzi sono aumentati un mese e tre mesi dopo. In tutti e tre i dimezzamenti, i prezzi sono aumentati dopo 9 e 12 mesi.
Tuttavia, Kaiko ha sottolineato che tre dimensioni del campione non sono necessariamente sufficienti per trarre conclusioni e Kaiko ritiene che sia importante prestare attenzione ad altri eventi del settore.
Glassnode: Prendendo come guida la storia, BTC potrebbe ancora subire una correzione maggiore
Glassnode ha affermato nel suo rapporto di analisi che, rispetto ai cicli storici, il mercato attuale è ancora in una fase relativamente iniziale di scoperta dei prezzi (mercato nella scoperta dei prezzi). I dati storici mostrano che nelle fasi precedenti della mania, i prezzi del Bitcoin hanno subito ritracciamenti superiori al 10% molte volte, con la maggior parte dei ritracciamenti più ampi e ritracciamenti superiori al 25% molto comuni. In questo ciclo, da quando Bitcoin ha raggiunto il suo massimo storico, il mercato attuale ha subito solo due correzioni di circa il 10% o più.
