Vorrei innanzitutto spiegare ai nuovi arrivati e alle persone con scarsa conoscenza finanziaria: il motivo per cui il mercato rialzista può continuare a crescere dipende dal fatto se la Federal Reserve rilascerà fondi quest'anno e dall'importanza di sganciare fondi! (Se hai capito puoi saltare la lettura)
“La Fed rilascia acqua” è un termine economico comunemente usato, che si riferisce principalmente all’uso da parte della Federal Reserve di strumenti di politica monetaria per iniettare più liquidità nei mercati e nelle economie finanziarie. La parola "rilascio dell'acqua" descrive vividamente il flusso di fondi nel mercato come l'acqua.
Nel funzionamento reale, la Fed solitamente rilascia acqua nei seguenti modi:
Taglio del tasso: abbassare il tasso dei fondi federali, il tasso al quale le banche prestano denaro durante la notte. Ciò ridurrà i costi di finanziamento e incoraggerà le banche e le imprese a impegnarsi in maggiori attività di prestito, aumentando così la liquidità del mercato.
Quantitative Easing (QE): la Federal Reserve immette grandi quantità di liquidità nel mercato acquistando buoni del Tesoro e altri titoli a lungo termine. Ciò aumenta l’offerta di moneta nel sistema finanziario, abbassa i tassi di interesse a lungo termine, incoraggia i prestiti e gli investimenti e, a sua volta, stimola la crescita economica.
Altri strumenti di politica monetaria: la Federal Reserve può anche utilizzare altri strumenti, come la Term Auction Facility (TAF), la Primary Dealer Credit Facility (PDCF), ecc., per fornire liquidità a breve termine ai mercati finanziari.
Lo scopo del rilascio di acqua da parte della Fed è quello di stimolare la crescita economica e ridurre i costi di finanziamento aumentando l’offerta di moneta nel mercato durante le recessioni economiche o le crisi finanziarie, incoraggiando così gli investimenti aziendali e i consumi personali. Tuttavia, la politica di rilascio dell’acqua può anche portare a effetti collaterali come inflazione e bolle speculative.
In un momento critico, la Federal Reserve ha fatto un annuncio importante.
Alle 2 di notte, ora di Pechino, dell’11 aprile, la Federal Reserve ha pubblicato i verbali della riunione di politica monetaria del marzo 2024, da cui emerge che la maggior parte dei funzionari della Fed è preoccupata che l’inflazione non torni presto verso l’obiettivo della Fed del 2%, ma si aspettano comunque sarebbe opportuno tagliare i tassi di interesse quest’anno, prevedendo al contempo che il ritmo della stretta quantitativa potrebbe presto rallentare.
Alla vigilia della pubblicazione del verbale della riunione della Federal Reserve, il mercato azionario statunitense ha ricevuto importanti notizie negative: i dati sull’indice dei prezzi al consumo di marzo negli Stati Uniti hanno superato le aspettative e le azioni statunitensi sono complessivamente crollate bruscamente. Dopo che la Federal Reserve ha pubblicato il verbale della riunione, i tre principali indici azionari statunitensi hanno ridotto le perdite. Alla chiusura, il Dow è sceso dell'1,09%, il Nasdaq è sceso dello 0,84% e l'S&P 500 è sceso dello 0,95%.
Dopo la pubblicazione degli ultimi verbali della riunione, i tre principali indici azionari statunitensi hanno registrato un leggero rimbalzo. Alla chiusura, il Dow è sceso dell'1,09%, il Nasdaq è sceso dello 0,84% e l'S&P 500 è sceso dello 0,95%.
I titoli tecnologici più popolari sono crollati, con Tesla, Intel, Qualcomm e AMD in calo di oltre il 2% e Apple Apple: AAPL 175,04 4,33% + Opzionale in calo di oltre l'1%
Trump “bombarda”
Il 10 aprile, ora locale, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente “bombardato” l’attuale presidente degli Stati Uniti Biden perché gli ultimi dati sull’inflazione statunitense erano superiori alle aspettative su tutta la linea.
Trump ha affermato sulle piattaforme dei social media che l’inflazione è tornata ed è una cosa seria! La Fed non potrà mai abbassare i tassi di interesse in modo credibile perché vuole proteggere il peggior presidente della storia americana.
Trump e la sua campagna hanno attaccato le politiche economiche di Biden. "La nostra economia in questo Paese sta implodendo ed è in rovina", ha detto Trump il mese scorso.
Dal novembre dello scorso anno, l’IPC statunitense è stato più alto del previsto quasi ogni mese. Poiché l’economia diventa una questione centrale nelle elezioni americane del 2024, l’elevata inflazione sarà dannosa per l’elezione di Biden.
4.11 Il presidente degli Stati Uniti Biden non può stare fermo. Il taglio dei tassi di interesse è direttamente correlato alla sua possibilità di essere rieletto.
A marzo l’IPC statunitense è stato superiore alle attese per tre mesi consecutivi, penalizzando le prospettive di rielezione di Biden. In risposta, mercoledì Biden ha dichiarato pubblicamente di mantenere la sua aspettativa che la Federal Reserve taglierebbe i tassi di interesse prima della fine dell’anno. Questa affermazione è relativamente rara. Perché secondo la tradizione la Casa Bianca di solito non commenta le decisioni della Fed e il presidente ha già promesso di rispettare l'indipendenza della Fed.
L’inflazione non solo disturba la Federal Reserve, ma è anche una delle principali preoccupazioni per Biden. Perché l’elevata inflazione e l’elevata disoccupazione tendono a influenzare le possibilità di rielezione di un presidente. Pertanto, se vogliamo essere rieletti con successo, l’inflazione deve aumentare.
Tuttavia, i dati sull’occupazione pubblicati la scorsa settimana e i dati sull’indice dei prezzi al consumo pubblicati mercoledì hanno inferto un nuovo colpo alle prospettive di rielezione di Biden. Compresi 300.000 nuovi posti di lavoro a marzo e dati sull'inflazione superiori alle attese per tre mesi consecutivi, che potrebbero influenzare le opinioni degli elettori sulle politiche economiche di Biden, soprattutto in un anno elettorale. Gli elettori potrebbero essere scontenti dell’aumento del costo della vita.
I problemi economici degli Stati Uniti sono diventati il focus degli elettori. Biden ha difeso i risultati della gestione dell’inflazione e ha sottolineato che il tasso di inflazione è stato significativamente ridotto. Ma il percorso verso la rielezione rimane impegnativo poiché è dietro a Trump e gli elettori hanno assistito a un aumento dei tassi ipotecari. Biden ha riconosciuto che il governo deve ancora lavorare sodo per stabilizzare i prezzi e ha promesso di affrontare i problemi dell’inflazione e del costo della vita. Anche se si prevede che Biden taglierà i tassi di interesse, la Federal Reserve è indipendente nel processo decisionale e potrebbe tagliare i tassi di interesse dopo le elezioni per evitare di compromettere l’integrità delle elezioni.
Lo avvertono gli analisti di Wall Street
Gli ultimi dati sull’inflazione di marzo sono disastrosi per Biden. Il blog finanziario ZeroHedge ritiene che i funzionari del Bureau of Labor Statistics sembrano aver votato per Trump.
Enda Curran di Bloomberg ha anche affermato che i dati di oggi hanno implicazioni sia economiche che politiche. Il lato economico è semplice: sembra improbabile che la Fed taglierà i tassi di interesse in tempi brevi (salvo sorprese). Le implicazioni politiche sono meno chiare, ma non per questo meno importanti: i sondaggi hanno ripetutamente dimostrato che gli elettori sono insoddisfatti dell’economia, e le notizie secondo cui la storia dell’inflazione è lungi dall’essere finita non li farà sentire meglio.
Tuttavia, mercoledì, ora locale, Biden ha dichiarato di mantenere la sua aspettativa che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse, aggiungendo che il taglio dei tassi potrebbe essere ritardato di un mese e che ci sarà un taglio dei tassi prima della fine dell'anno.
I dati sull’indice dei prezzi al consumo di marzo pubblicati mercoledì dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti hanno nuovamente superato le aspettative. Finora quest’anno l’inflazione ha superato le aspettative per tre mesi consecutivi. Gli analisti di Wall Street generalmente ritengono che sia quasi impossibile per la Federal Reserve tagliare i tassi di interesse a giugno e che sia addirittura necessario iniziare a considerare la possibilità di aumentare i tassi di interesse. Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni salirà al di sopra del 4,5%. Al contrario, il presidente degli Stati Uniti Biden ha insistito sull’aspettativa che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse, affermando che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse entro la fine dell’anno.
David Kelly, capo stratega globale di J.P. Morgan Asset Management, ha dichiarato:
"Quello che senti è che la porta si sta chiudendo su un taglio dei tassi a giugno. Questo è fuori questione."
Gli economisti del Goldman Sachs Group prevedono che la Fed taglierà i tassi di interesse due volte quest’anno invece di tre. Questi economisti, che si aspettavano tagli dei tassi a giugno, settembre e dicembre, ora sono ottimisti sui tagli dei tassi a luglio e novembre.
"Crediamo che ciò di cui il FOMC ha bisogno siano più mesi di dati più accomodanti come contrappeso a tre dati sull'inflazione più rialzisti da gennaio a marzo."
Nel frattempo, la banca d’investimento Barclays prevede che la Fed taglierà i tassi di interesse solo una volta quest’anno.
L'ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti e "informatore sull'alta inflazione" Summers ha detto:
(La Federal Reserve) L'aumento dei tassi di interesse è ancora "qualcosa che non voglio vedere", ma "il prossimo (possibile) aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve" (questa possibilità) deve essere preso seriamente in considerazione. Considerando l’occupazione, la crescita economica e l’inflazione negli Stati Uniti, perché il FOMC dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di tagliare i tassi di interesse? L’inflazione statunitense ora “sembra stia accelerando (verso l’alto)”.
"
L’economista di Bloomberg Anna Wong ha detto:
“Marzo è tipicamente una finestra stagionale in cui l’indice dei prezzi al consumo entra in una stagione favorevole alla deinflazione. Tuttavia, il fatto che l’indice dei prezzi al consumo core rimanga lo stesso di marzo e febbraio, anche se era pari a circa lo 0,3% dell’inflazione PCE core, non è uno sviluppo positivo. Questo non è uno sviluppo positivo. È più probabile che il rapporto preoccupi la Fed rispetto a quello di febbraio sul fatto che i progressi nell’allentamento dell’inflazione sono in fase di stallo, anche se i dati principali per entrambi i mesi erano gli stessi”.
Ira Jersey, stratega dei tassi di interesse presso Bloomberg, ha dichiarato:
"L'IPC core annualizzato è salito al 4,5% nei tre mesi di quest'anno, il che frenerà le aspettative di un taglio anticipato del tasso di interesse da parte della Federal Reserve. Il mercato attualmente prevede un taglio del tasso di interesse di 50 punti base nel 2024, che potrebbe essere necessario rinviato alla fine dell’anno, con aspettative di tagli anticipati e sostanziali dei tassi di interesse in aumento, dissipazione e appiattimento della curva dei rendimenti non sorprende”.
"La tempistica dei tagli dei tassi di interesse attesi nel 2024 è al centro dell'attenzione degli operatori di mercato e le previsioni lineari di mercato hanno ridotto la probabilità del primo taglio dei tassi di interesse a luglio a meno della metà. Tuttavia, l'attuale tasso di crescita annualizzato a tre mesi è di ' L'inflazione super core supera l'8% "È probabile che continui a esercitare pressioni al rialzo sulle aspettative finali del tasso di interesse minimo della Fed."
"Con i dati CPI più alti del previsto, è quasi certo che il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni ritornerà al 4,51%. Se questo livello non può essere mantenuto, allora il 4,7% sarà il prossimo punto di stop."
Tuttavia, mercoledì Biden ha dichiarato di mantenere la sua aspettativa che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse prima della fine dell'anno.
Il funzionario della Federal Reserve Williams ha parlato dopo che gli Stati Uniti hanno pubblicato oggi i dati chiave sull'inflazione!
Sulla base degli ultimi dati dell’indice dei prezzi alla produzione (PPI) degli Stati Uniti, il funzionario della Federal Reserve John Williams ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulle prospettive economiche e sulle future azioni della Fed.
Le richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti sono state pari a 211.000, al di sotto delle aspettative di 216.000 e della lettura precedente di 222.000. Il PPI core (tasso annuo) è stato del 2,4% a marzo, leggermente al di sopra delle aspettative del 2,3% e significativamente superiore alla lettura precedente del 2,0%. Nel complesso l'IPP statunitense (annuale) si è attestato al 2,1% a marzo, al di sotto delle aspettative del 2,2% ma in aumento rispetto alla lettura precedente dell'1,6%.
Williams ha sottolineato che le prospettive sono incerte e che la Fed dovrebbe fare affidamento sui dati. Williams ha anche annunciato che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse a partire da quest’anno, segnalando un cambiamento nella politica monetaria.
Williams ha affermato che la Fed ha compiuto “progressi significativi” nel ridurre l’inflazione. Ha anche detto che ci sono prove che i livelli di riserva rimangono ampi, il che potrebbe influenzare le decisioni sui tassi di interesse della Fed.
Riepilogo: i tassi di interesse verranno tagliati, ma c'è un'alta probabilità di ritardo.
Impatto sul circolo valutario, ritardo del rialzo folle, condizioni turbolente si verificheranno dopo l'halving di Bitcoin (fluttuazioni di ampiezza elevata, correzioni frequenti)
Suggerimento: riduci le tue partecipazioni, attendi l'opportunità, non aprire contratti a lungo termine e non collocare posizioni pesanti o piene!
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