La settimana scorsa, $FARM, il token nativo del protocollo di yield farming di Harvest Finance, è aumentato del 93,9% a causa di un significativo aumento del volume. Harvest Finance è un protocollo di yield farming che assegna i fondi degli utenti su più piattaforme DeFi per generare rendimenti.
Bella Protocol ($BEL) ha recentemente stretto una partnership strategica con Manta Network ($MANTA). Bella Protocol si dedica all'esplorazione di nuove partnership nell'agricoltura di liquidità per aumentare le opportunità di rendimento per la sua comunità, guidare lo sviluppo di livelli infrastrutturali e applicazioni DeFi e aprire la strada a un ecosistema DeFi più ampio, efficiente ed equo in paesaggi diversi.
Nervos ($CKB) ha guadagnato il 98,1% la scorsa settimana. Questa impennata è strettamente legata all’applicazione di RGB++, un protocollo di estensione basato sul successo di RGB (Really Good Bitcoin). RGB++ risolve i problemi di scalabilità utilizzando la sidechain Lightning Network di Bitcoin e le funzionalità Layer 2.
Ethena ($ENA) è un protocollo di dollaro sintetico basato su Ethereum che fornirà una soluzione cripto-nativa per il denaro che non dipende dall'infrastruttura bancaria tradizionale. Il suo recente annuncio di aumentare la ricompensa della puntata ha stimolato la domanda del mercato e il suo prezzo è aumentato del 61,3% in 7 giorni.
Mercato complessivo
Il grafico sopra mostra il movimento del prezzo di BTC il mese scorso.
BTC ha trovato il supporto della linea di tendenza dalla linea rossa inferiore e lunedì ha sfondato la linea di tendenza resistente superiore. Tuttavia, il prezzo di BTC non è riuscito a superare il limite superiore del cuneo e attualmente viene scambiato intorno ai 69.000 dollari.
Martedì, il falso breakout ha spazzato via alcune posizioni long con leva finanziaria, liquidando oltre 15 milioni di dollari in posizioni long in borsa nelle ultime 24 ore.
Poiché mancano meno di due settimane al giorno dell'halving di BTC, il nostro desk prevede che il mercato sarà più volatile nelle prossime settimane.
Se il livello di supporto di 69.000 dollari non riesce a reggere, il livello di supporto successivo è di circa 66.500 dollari lungo la linea di tendenza inferiore, seguito dalla zona di forte domanda di 60.000 dollari, contrassegnata in rosso.
Il grafico sopra mostra il movimento del prezzo dell'ETH il mese scorso.
D’altro canto, ETH è riuscito a superare con successo la linea di tendenza al ribasso trasformandola in un supporto.
Dopo l'apparizione dell'ultimo minuto di Vitalik al più grande evento Web3 di Hong Kong, ETH ha registrato una forte domanda nella sessione asiatica e ha continuato il suo slancio nella sessione europea. Il prezzo dell'ETH è aumentato di oltre l'8% in 12 ore prima di ritracciare nella sessione statunitense.
Il sentimento ribassista è derivato dalla prospettiva in diminuzione dell’approvazione dell’ETF della SEC a maggio, e la svendita sullo spreadover di BTC ha aggiunto alla pressione al ribasso.
Se ETH riuscisse a rimanere al di sopra della linea di tendenza al ribasso, che ora funge da supporto, la prossima grande zona di offerta sarà intorno ai 4.100 dollari.
Mercato delle opzioni
La tabella sopra mostra l'asimmetria di 25 delta per le opzioni BTC ed ETH.
La data di dimezzamento della ricompensa BTC si avvicina, stimata per il 19 aprile 2024. Dopo il falso breakout di lunedì, lo skew di 25 delta è leggermente inferiore allo zero sul front-end. Abbiamo osservato una distorsione simile sulle opzioni ETH con la stessa durata.
Nella durata intermedia, l'inclinazione delle opzioni BTC rimane superiore allo zero sia per la scadenza a 30 che a 60 giorni. Con le stesse scadenze, le inclinazioni delle opzioni ETH sono più vicine al livello 0.
I trader di opzioni sono più avversi al rischio sulle opzioni a breve termine di BTC, nonostante mantengano una prospettiva positiva dopo l'halving. Sono meno rialzisti sull’ETH nel medio termine, soprattutto da quando investitori e trader hanno abbandonato la speranza di un’approvazione dell’ETF della SEC a maggio.
Con l’halving a sole due settimane, il nostro desk prevede un aumento della volatilità implicita e premi più elevati per le opzioni a breve termine. È fondamentale gestire i rischi legati a questo evento tanto atteso.
Macro in breve
Giovedì scorso (24-04-04)
Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana sono salite a 221.000, superando le 213.000 stimate e le 212.000 della settimana precedente. Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono una misura proxy del mercato del lavoro statunitense e nelle ultime nove settimane sono state riportate nell'ordine dei 210.000.
Diversi membri del FOMC hanno espresso commenti aggressivi sui minori tagli dei tassi nel 2024. Gli asset rischiosi sono diminuiti drasticamente, mentre i rendimenti del dollaro statunitense e dei titoli del Tesoro statunitense sono aumentati.
Venerdì scorso (24-04-05)
Nel mese di marzo l'occupazione nel settore non agricolo statunitense è aumentata di 303.000 unità, superando di gran lunga i 212.000 previsti e i 270.000 del mese scorso. Le solide buste paga del settore non agricolo indicano che il mercato del lavoro statunitense è più forte del previsto.
Il tasso di disoccupazione statunitense è sceso al 3,8% a marzo, dopo essere salito dal 3,7% di gennaio al 3,9% di febbraio. I dati hanno fornito un chiaro sostegno alle dichiarazioni aggressive formulate ieri da diversi membri del FOMC.
Il tasso di disoccupazione canadese è aumentato dal 5,8% di febbraio al 6,1% di marzo, superando il previsto 5,9%.
Questo lunedì (24-04-08)
Domenica Israele ha annunciato di aver ritirato ulteriori soldati dal sud di Gaza. L’allentamento delle tensioni geopolitiche ha causato un ritracciamento dei prezzi dell’oro e del petrolio. Gli asset rischiosi sono aumentati durante la sessione statunitense.
BTC è salito inaspettatamente sopra i 71.000 dollari con una maggiore volatilità implicita nelle opzioni. ETH ha sovraperformato BTC dopo l'apparizione dell'ultimo minuto di Vitalik al più grande evento Web3 di Hong Kong per tenere un discorso tecnico sulla tecnologia blockchain.
Più tardi questa settimana, abbiamo
Mercoledì i dati CPI statunitensi
Mercoledì la decisione sul tasso di interesse della Banca del Canada
Verbale della riunione del FOMC di mercoledì
Giovedì la decisione della Banca Centrale Europea sul tasso di interesse
Converti la modifica del volume del portale
La tabella sopra mostra la variazione del volume sul nostro Portale di conversione per zona.
Questa settimana, il nostro desk ha notato che il volume degli scambi è aumentato in modo significativo nelle zone Fan Token e Pagamenti.
Negli ultimi sette giorni, la Fan Token Zone ha registrato il maggiore aumento percentuale di volume. L'AS Roma Fan Token ($ASR) è il principale contributore a una crescita così straordinaria.
La zona Pagamenti ha visto un aumento del 37,4% nel volume degli scambi su Convert. Pundi X ($PUNDIX) ha registrato il maggiore aumento della domanda di trading tra tutti i token nella zona dei pagamenti.
Anche la zona DeFi ha registrato un aumento del volume dell’1,1%. Harvest Finance ($FARM) e Bella Protocol ($BEL) hanno registrato l'aumento di volume più significativo in questa zona e hanno contribuito maggiormente alla crescita.
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