"Tagliare le perdite è facile, ma tagliare i profitti è difficile." Questo è un detto comunemente diffuso nel mercato finanziario e la verità è che è accurato. La presa di profitto è un compito impegnativo, anche per gli investitori esperti, poiché coinvolge non solo fattori come progetti, flussi di capitale e posizioni individuali ma, soprattutto, è legato alla psicologia generale degli investitori. Di seguito sono riportate alcune strategie sicure di presa di profitto che ho impiegato.
👉Per BTC:
Segni che BTC sta raggiungendo il suo picco e la distribuzione quando:
- Dopo un periodo di aumento dei prezzi, si verifica un improvviso aumento del volume rispetto al volume precedente, indicando una forte pressione di vendita. Tuttavia, i market maker (MM) in genere non svendono in un colpo solo per far crollare il grafico; hanno bisogno di liquidità per vendere le loro partecipazioni. Pertanto, quando appare questo segno, continua a osservare se BTC sta formando nuovi massimi o meno. Prestare attenzione all'osservazione su un intervallo di tempo più ampio, ad esempio settimanale (W).
- BTC si consolida lateralmente con un volume decrescente e, quando si avvicina ai massimi, ci sono candele con un volume significativo che indicano diminuzioni di prezzo rispetto alle candele precedenti.
- In questo periodo ci sono molte notizie positive su BTC e anche la paura di perdere qualcosa (FOMO) raggiunge il suo apice, con gli indici di ottimismo che rimangono ai massimi livelli.
- La durata media di questa fase di distribuzione è di circa 2-3 mesi, quindi abbiamo abbastanza tempo per gestire le nostre posizioni e trovare i giusti punti di presa di profitto.
(Nota: questi sono solo alcuni segnali di base.)
👉Per Altcoin
- Durante il periodo in cui BTC si consolida lateralmente attorno al suo picco, gli altcoin di solito ottengono i risultati più forti, noto anche come alt-season.
- Osserva le altcoin che hai in mano per vedere se stanno registrando aumenti significativi o minimi, confronta la loro attuale capitalizzazione di mercato con altre nella stessa categoria e valuta se i livelli target fissati inizialmente sono ancora ragionevoli per i piani di presa di profitto. Se l'analisi del progetto indica un potenziale di crescita, considerare la presa di profitto solo parzialmente, altrimenti, se l'obiettivo è stato raggiunto, considerare la chiusura delle posizioni. Poiché numerose altcoin possono aumentare insieme a BTC (anche se non molte), aumentando durante il picco laterale di BTC e talvolta anche alla fine della fase di distribuzione, è fondamentale effettuare ricerche approfondite su ciascun progetto, poiché alcuni potrebbero non aumentare o aumentare solo leggermente con BTC prima del crollo.
- Per le monete che mostrano segni di un calo del 50% rispetto al loro massimo storico (ATH), presta molta attenzione poiché si tratta di un forte segnale di presa di profitto e potrebbe essere un indicatore precoce da parte dei Market Maker (MM). Mantieni la calma quando noti questo segnale di presa di profitto perché non possono far crollare il grafico in un colpo solo; hanno bisogno di liquidità sufficiente per vendere le loro partecipazioni, quindi probabilmente ci sarà un rimbalzo. Questo rimbalzo potrebbe rompere il massimo storico o semplicemente tornare al picco precedente per poi consolidarsi lateralmente. Se ci sono forti segnali di presa di profitto da parte di MM, puoi venderne una parte in base alle loro azioni e continuare a monitorare i movimenti dei prezzi. Se vedi più segnali che indicano la distribuzione dei profitti e ritieni che il prezzo abbia raggiunto due picchi, considera di vendere le posizioni rimanenti durante il rimbalzo.
- In un trend rialzista, il fenomeno del "chasing heat" si verifica sempre quando la moneta che possiedi non sale mentre le altre sì. Di solito ci sono due ragioni per questo:
+ La tua posizione non è favorevole, non hai acquistato a livelli di supporto cruciali ma hai acquistato a prezzi più alti. Pertanto, anche una leggera correzione in BTC può portare la tua posizione in perdita.
+ Hai acquistato in una posizione favorevole ma desideri ottimizzare i tuoi guadagni, quindi continui a cambiare moneta. Dopo aver acquistato alcune monete e non aver visto ulteriori aumenti, le vendi tutte e ti sposti su altre monete per nuove opportunità. Tuttavia, la moneta che hai venduto ricomincia a salire mentre quella nuova che hai acquistato diminuisce. Il punto che hai acquistato potrebbe anche essere il picco.
La soluzione qui è quando si ha una posizione favorevole a livelli di supporto e si hanno ricercato e selezionato attentamente i progetti, semplicemente restare seduti durante un trend rialzista può portare a profitti sostanziali. Lungo il percorso del prezzo, puoi aumentare completamente la media dei profitti. Entrare e uscire frequentemente durante un trend rialzista porta solo alla rovina del conto.
- Un investitore medio investe tipicamente in circa 5-10 monete. Tuttavia è consigliabile avere una watchlist di 15-20 monete. Capisco che alla maggior parte delle persone piace ottimizzare i guadagni. Alcuni investitori raddoppiano i propri investimenti e poi passano ad altre monete per raddoppiarli nuovamente. Per questi investitori, questa strategia aumenta significativamente la dimensione del loro conto. Tuttavia, prima di farlo, assicurati di seguire da vicino gli altri 15-20 progetti; compra quelli che non sono lievitati o non sono ancora lievitati molto. Altrimenti fai attenzione a non comprare nei momenti di punta. Consiglio per chi non è esperto nel trading frequente: quando si ha una posizione favorevole, restare seduti durante un trend rialzista porta già a profitti significativi. Entro la fine del periodo, coloro che ottimizzano frequentemente potrebbero non aver guadagnato tanto quanto te.
- Dai sempre la priorità alla sicurezza realizzando parzialmente i profitti. Tuttavia, utilizza questa strategia in modo flessibile in ogni situazione perché in un trend rialzista, prendere profitti prematuramente significa perdere il 50% dei guadagni potenziali.
- Per le monete a bassa capitalizzazione o di tendenza o quelle relative a parole chiave o questioni virali, dai la priorità alla presa parziale dei profitti ed evita di chiudere tutte le posizioni, mantieni sempre il 10 o il 20% della quantità di moneta nel caso in cui aumenti improvvisamente in modo significativo, ne hai ancora un po' vendere.
- Un problema comune tra gli investitori è che al momento dell'acquisto lo fanno gradualmente, calcolando la media dei costi. Ma quando vendono, lo fanno tutto in una volta. Perché non dividere la vendita? Anche i Market Maker fanno così, comprano e vendono in parti. Loro stessi non sanno dove sia la vetta; devono anche calcolare la FOMO degli investitori, la liquidità esterna per prendere gradualmente i profitti, piuttosto che tenere una somma da svendere. È difficile per noi mantenere un grumo e vendere al culmine. Invece, dividi la vendita in parti, 50%, 70%, 80% e 90% a seconda del capitale e della posizione di ciascuna persona, sii saggio nel prendere profitti in modo che quando il prezzo mostra segnali intorno al picco, ne hai ancora un po' vendere.
- Stai certo che sia BTC che il mercato ci forniscono ampio tempo, circa 2-3 mesi, per gestire le nostre posizioni e prendere profitti, quindi non avere fretta e agire frettolosamente, il che potrebbe portare a errori.
In sintesi:
Prima di prendere profitti, rispondi alle seguenti domande:
- In quale fase si trova attualmente BTC: accumulo – accumulo, aumento dei prezzi, picco – distribuzione? Se tutto non mostra segni di raggiungere il picco, non c'è motivo di chiudere prematuramente le posizioni, giusto?
- I progetti che hai in mano mostrano segni di svendita o di accumulo di più?
La cosa più importante è: PRENDERE PROFITTI SIGNIFICA INCASARE, DEVI SPENDERE QUEI SOLDI PER ESSERE IL VINCITORE. Se prendi profitti e poi ritorni sul mercato per continuare a fare trading, sei senza dubbio il perdente, e non c'è motivo di giustificarlo.
Pensieri conclusivi:
Non tutti i trend rialzisti portano soldi facili. Perché ci sono molti fattori che influenzano le nostre decisioni lungo il percorso. Essenzialmente, è ancora una battaglia psicologica. Questo mercato è ancora un gioco di soldi.
Tutti chiuderanno le posizioni prematuramente a volte, ma ricorda: devi chiudere le posizioni in modo logico e con calcoli.
Auguro a tutti durante questa stagione di trend rialzista guadagni abbondanti sui propri conti.
