1. Cos’è una trappola per tori nel trading?
Nel trading, una trappola rialzista si verifica quando i trader acquistano un asset pensando che il suo prezzo continuerà a salire, solo per vederlo scendere significativamente dopo aver raggiunto nuovi massimi.
Le trappole dei tori si verificano durante i periodi di incertezza del mercato o quando vengono diffuse informazioni false su un asset specifico. Si chiama "trappola" del mercato rialzista perché i trader ingenui sono portati a credere che un asset che sta cadendo sia in realtà in rialzo. Questo falso senso di sicurezza può portare a perdite significative.
Quando si sospetta una trappola per rialzisti, i trader dovrebbero uscire immediatamente dall'operazione o stabilire una posizione short. Gli ordini stop loss possono tornare utili in queste situazioni, soprattutto se il mercato si muove velocemente, per evitare di lasciarsi trasportare dalle emozioni.
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Come molte cose nel trading, identificare le trappole per tori può essere difficile. Tuttavia, il modo migliore per evitare le trappole dei tori è prestare attenzione in anticipo ai segnali di allarme, come i breakout a basso volume. Ne discuteremo più avanti.
2. Come funzionano le trappole per tori?
Le trappole per tori possono avere gravi conseguenze per coloro che acquistano durante una percepita inversione.
Diciamo che stai guardando il grafico di un asset che è in una tendenza al ribasso. Dopo un po' di tempo, il prezzo raggiunge un punto in cui inizia a muoversi lateralmente all'interno di quello che viene chiamato "intervallo".
Durante questo periodo, tori e orsi sono in guerra mentre cercano di spingere il prezzo in direzioni opposte. Gli orsi stanno cercando di spingere il prezzo verso nuovi minimi, mentre i rialzisti stanno cercando di mantenerlo in rialzo.
Ad un certo punto, quando gli orsi vincono, il prezzo scende al di sotto di tale intervallo e scende a un nuovo minimo. Tuttavia, proprio quando il trend ribassista sembrava sul punto di riprendere, i rialzisti sono tornati e hanno riportato il prezzo ai massimi precedenti.
Molti trader vedono questo come un'inversione rialzista e iniziano a comprare, pensando che la tendenza al ribasso sia finita. Sfortunatamente, di solito si tratta solo di una mossa temporanea e i prezzi riprendono rapidamente la loro tendenza al ribasso, con conseguenti pesanti perdite per coloro che hanno acquistato ai massimi o in prossimità dei massimi.
Cosa significa una trappola per tori nel mercato delle criptovalute?
Conosciuto anche come "raduno dei gatti morti", le trappole dei tori si verificano spesso nelle criptovalute a causa di una rapida ripresa.
Nelle criptovalute, le trappole dei tori funzionano allo stesso modo di qualsiasi altro mercato. Ad esempio, se il prezzo di un altcoin è aumentato costantemente negli ultimi giorni, potresti pensare che continuerà a salire. Ne compri un po' e aspetti che il prezzo salga in modo da poter vendere con profitto.
Tuttavia, al contrario, ti ritrovi in una posizione perdente. Assisti a un trend al ribasso e poi aspetti un'inversione rialzista, a quel punto puoi acquistare il calo pensando di acquistare un asset a un prezzo ragionevole. La trappola si manifesta quando il prezzo si ritira e ritorna nella tendenza al ribasso.
Il ruolo della psicologia nelle trappole per tori
I tori inseguono e sfruttano lo slancio, e tutto va bene fino al ritorno del prossimo mercato ribassista.
Quando ciò accade, potrebbero cadere in una trappola per orsi e chiudere la loro posizione in perdita. Gli investitori abituati al trading del mercato rialzista potrebbero cadere nella trappola di acquistare a prezzi alti e vendere a prezzi bassi a causa di una mentalità unidirezionale (strettamente ribassista o rialzista). Gli esperti raccomandano di avere una mentalità bidirezionale per avere successo sia nei mercati rialzisti che ribassisti, poiché ciò consente maggiori profitti nelle tendenze a lungo termine.
Cos'è una trappola per tori?
Le trappole per tori vengono utilizzate dai trader giornalieri e dagli investitori a lungo termine per trarre vantaggio da ignari partecipanti al mercato.
Per i trader giornalieri, una trappola rialzista può essere un'opportunità per vendere allo scoperto un titolo quando rimbalza ai massimi precedenti. Il prezzo riprenderà quindi la sua tendenza al ribasso, portando profitti al trader.
Per gli investitori a lungo termine, una trappola rialzista può rappresentare un’opportunità per acquistare un titolo a un prezzo inferiore durante un pullback dopo un rally. Sono quindi in grado di rimanere al sicuro per il prossimo trend rialzista.
3. Quali sono le cause delle trappole del mercato rialzista?
Molti fattori portano alle trappole del mercato rialzista, uno dei più comuni è la mancanza di acquisti durante un rally verso i massimi precedenti.
Un volume di acquisto debole indica che non c’è molto interesse per un particolare titolo a basso prezzo e che i rialzisti non sono sufficienti per spingere il prezzo più in alto.
Un’altra causa comune delle trappole per tori sono le false rotture dai modelli di consolidamento. Il prezzo è uscito da un intervallo al rialzo, ma poi si è ritirato rapidamente e ha ripreso la sua tendenza al ribasso.
4. Come identificare le trappole del mercato rialzista
Ecco come individuare una trappola del mercato rialzista con alcuni segnali rivelatori:
Divergenza dell'RSI
Un RSI elevato può indicare una potenziale trappola per rialzisti o ribassisti.
Il calcolo dell'indice di forza relativa (RSI) può essere utilizzato per identificare possibili trappole per tori o orsi. L'RSI è un indicatore tecnico che può aiutare a determinare se un titolo o una criptovaluta è ipercomprato, sottocomprato o nessuno dei due.
L'RSI segue la seguente formula:
I calcoli generalmente coprono 14 giorni, ma possono essere applicati ad altri intervalli di tempo. Questo periodo non ha alcun effetto nel calcolo perché viene rimosso dalla formula.
Nel contesto di una possibile trappola rialzista, un RSI elevato e condizioni di ipercomprato indicano una crescente pressione di vendita. I trader sono ansiosi di intascare i propri profitti ed è probabile che chiudano le loro posizioni in qualsiasi momento. Pertanto, il primo breakout e trend rialzista potrebbero non indicare continui aumenti dei prezzi.
Guadagno di volume insufficiente
Quando un mercato esplode al rialzo, il volume dovrebbe aumentare in modo significativo poiché sempre più persone acquistano mentre il prezzo del titolo aumenta.
Se c'è poco o nessun aumento di volume durante un breakout, ciò indica che non c'è molto interesse per il titolo a quel prezzo e il rally potrebbe non essere sostenibile.
Gli aumenti dei prezzi senza un aumento significativo potrebbero anche essere dovuti a bot e commercianti al dettaglio che competono per la posizione.
mancanza di motivazione
Quando un titolo subisce un forte calo o gap con un'enorme candela rossa, ma poi rimbalza in modo molto modesto, indica una trappola rialzista.
La tendenza naturale del mercato è quella di muoversi in cicli. Quando raggiunge il culmine di un ciclo, di solito è un periodo di consolidamento in cui rialzisti e orsi combattono per il controllo.
Questa mancanza di slancio può essere vista come un segnale di allarme precoce che il mercato sta per invertire la rotta.
Mancanza di rottura del trend
Un calo dei prezzi è rappresentato da una serie di minimi decrescenti e massimi decrescenti.
Le tendenze dei prezzi delle azioni non cambiano sempre quando vengono compiuti progressi. Finché il prezzo non supera i recenti massimi inferiori, la tendenza al ribasso rimane intatta.
La mancanza di conferme è uno degli errori più comuni commessi da chi cade nelle trappole del mercato rialzista. Dovrebbero già sospettare che se il massimo attuale non supera il massimo precedente, allora si trova in un trend o in un intervallo al ribasso.
Questa è spesso considerata "terra di nessuno" e uno dei posti peggiori in cui iniziare a comprare a meno che tu non abbia una buona ragione per farlo.
Anche se alcuni trader potrebbero rimanerne delusi, la maggior parte farebbe meglio ad aspettare la conferma e ad acquistare a un prezzo più alto piuttosto che cercare di "entrare presto" e rimanere bloccati.
Nuovo test dei livelli di resistenza
Il primo segno di una trappola rialzista imminente è un forte slancio rialzista a lungo termine, ma una rapida reazione a specifiche aree di resistenza.
Quando un titolo si afferma in un forte trend rialzista con poca pressione ribassista, significa che gli acquirenti vi stanno riversando tutte le loro risorse.
Tuttavia, quando raggiungono un livello di resistenza che non sono disposti o hanno paura di rompere, il prezzo spesso si inverte prima di salire.
Candeliere rialzista sospettosamente enorme
Nelle fasi finali di una trappola, un'enorme candela rialzista solitamente occupa la maggior parte della candela immediatamente sinistra.
Questo di solito è l’ultimo disperato tentativo dei rialzisti di prendere il controllo del mercato prima che i prezzi si invertano. Può succedere anche per diversi altri motivi:
I grandi player spingono deliberatamente i prezzi verso l’alto per attirare acquirenti ignari.
I nuovi investitori credono che si sia verificato un breakout e ricominciano ad acquistare.
I venditori consentono deliberatamente agli acquirenti di dominare il mercato a breve termine consentendo l’accettazione di ordini di vendita limitati al di sopra della zona di resistenza.
formazione della gamma
La caratteristica finale della disposizione della trappola del toro è che crea un modello simile a un intervallo al livello di resistenza.
Quando il prezzo di un asset si muove all'interno di un certo intervallo, si dice che rimbalzi avanti e indietro tra i livelli di supporto e di resistenza.
Poiché il mercato potrebbe ancora raggiungere massimi più piccoli e più alti, l’intervallo potrebbe non essere perfetto, soprattutto nella fascia alta. Tuttavia, l'inizio della trappola del toro è visibile quando la candela grande precedentemente menzionata si forma e chiude al di fuori di questo intervallo.