Il modello Cup and Handle è stato introdotto per la prima volta da William O’Neil nel suo libro “How to Make Money in Stocks”. Da allora, questo modello ha ottenuto un ampio riconoscimento sia tra i trader che tra gli investitori.
Lo scopo di questo articolo è quello di offrire approfondimenti sui seguenti argomenti:
Fondamenti e identificazione del modello Coppa e Maniglia
Componenti chiave
Aspetti essenziali
Sommario
Cos'è il modello Coppa e Manico?
Componenti chiave di un modello con tazza e manico:
Aspetti importanti:
1. Tendenza precedente
2. Lunghezza della tazza
3. Profondità della tazza
4. Maniglia
5. Evasione
6. Volume
7. Obiettivo
8. Stop-loss
Mostre
Un modello Coppa e Manico con un manico poco profondo a forma di canale parallelo
Un modello di tazza e manico di successo con una tazza a forma di V e un manico poco profondo
Cos'è il modello Coppa e Manico?
Il pattern Cup and Handle è un pattern di continuazione rialzista ampiamente riconosciuto. Questo modello si forma quando il prezzo di un asset attraversa un periodo di consolidamento, seguito da un leggero calo del prezzo (la maniglia), prima di riprendere la sua tendenza al rialzo.
Sebbene il pattern Cup and Handle sia spesso visto in asset in trend rialzista, può verificarsi anche in asset che sono in un trend al ribasso o che sono stati scambiati lateralmente. In questi casi, il pattern può segnalare una potenziale inversione di tendenza o l’inizio di un nuovo trend rialzista.
La porzione a coppa del motivo viene generalmente visualizzata come una forma a "U", che ricorda un motivo a fondo arrotondato. Questa fase rappresenta un periodo di consolidamento in cui il prezzo dell'asset si muove lateralmente, formando una base di supporto.
La maniglia si forma quando il prezzo dell'asset si abbassa leggermente, creando una forma a "u" più piccola. Questa fase rappresenta un nuovo test del livello di supporto stabilito durante la formazione della coppa.
L'handle è una componente critica del pattern, poiché è spesso vista come un'opportunità di acquisto per i trader. Se la maniglia si forma correttamente, può segnalare che il periodo di consolidamento sta volgendo al termine e che è probabile che il prezzo continui la sua tendenza al rialzo.
Una volta completata la formazione della maniglia, il titolo potrebbe invertire la rotta e riprendere il precedente trend rialzista. I trader possono utilizzare questo modello come segnale per entrare in una posizione lunga sull'asset, con un ordine stop loss posizionato appena sotto il livello di supporto stabilito durante la formazione della coppa.
Componenti chiave di un modello con tazza e manico:
Il modello è costituito da tre componenti chiave:
Tazza
Maniglia
Scollatura/Resistenza
Aspetti importanti:
1. Tendenza precedente
In generale, il modello Cup and Handle è un modello di continuazione rialzista e si verifica nei titoli azionari in tendenza rialzista. Tuttavia, alcuni trader lo utilizzano anche come modello di inversione in un trend al ribasso o laterale.
2. Lunghezza della tazza
Quando si analizza il modello Coppa e Manico, è importante prestare attenzione alla forma e alle caratteristiche della formazione della coppa. Tipicamente, le coppe con il fondo più lungo e a forma di “U” forniscono un segnale più forte, indicando un periodo di consolidamento più prolungato e una base di supporto più forte.
Idealmente, il modello perfetto di Coppa e Maniglia dovrebbe avere massimi uguali su entrambi i lati della tazza, indicando una fase di consolidamento simmetrica e stabile. Tuttavia, non è sempre così e i trader dovrebbero essere cauti quando analizzano le coppe asimmetriche. Sebbene una coppa asimmetrica possa ancora essere un modello valido, potrebbe indicare una fase di consolidamento meno stabile e una base di supporto più debole.
D’altro canto, le coppe con il fondo a forma di “V” tagliente dovrebbero generalmente essere evitate, poiché indicano una mancanza di consolidamento e livelli di supporto deboli. Questi tipi di coppe difficilmente forniscono una base valida per la successiva formazione del manico e possono portare a falsi segnali.
3. Profondità della tazza
Sebbene la profondità ideale della formazione della coppa possa variare ampiamente a seconda dell'asset analizzato, una profondità fino al 60-70% del precedente trend rialzista può essere comunque considerata valida. Tuttavia, in generale, è meglio cercare formazioni a coppa con una profondità pari a circa il 50% del precedente trend rialzista.
4. Maniglia
Il manico può presentarsi in diverse forme, tra cui una bandiera, un gagliardetto o un consolidamento rettangolare, e in genere ripercorre ovunque tra il 40 e il 60% della profondità della tazza.
Tuttavia, è importante evitare maniglie troppo profonde, poiché potrebbero indebolire il segnale rialzista e diminuire la probabilità di una continuazione del trend rialzista. Generalmente i migliori modelli Coppa e Manico presentano un ritracciamento poco profondo sul manico, con una profondità non superiore al 50% della coppa. In alcuni casi, il prezzo può anche ritracciare fino al livello di Fibonacci di 0,618.
5. Evasione
Una rottura al di sopra dei massimi di reazione e della scollatura funge da conferma rialzista del pattern Cup and Handle. Quando il prezzo supera la scollatura o il livello di resistenza, accompagnato da un aumento del volume degli scambi, il modello è considerato completo e si prevede che segua una tendenza rialzista. È importante notare che dopo il breakout, il prezzo potrebbe testare la domanda tornando alla scollatura prima di salire.
6. Volume
Idealmente, il volume degli scambi dovrebbe diminuire durante la formazione della base della tazza così come durante la formazione del manico. Al contrario, il volume aumenta quando il prezzo supera il livello della scollatura, confermando il breakout. Tuttavia, è essenziale notare che queste sono solo linee guida e che i volumi effettivi possono variare nella pratica.
7. Obiettivo
Utilizzando la tecnica dell'obiettivo di misurazione, possiamo facilmente determinare il target del modello Cup and Handle, che è uguale alla profondità della tazza. Per calcolarlo, misura la distanza verticale tra il punto più basso della base della coppa e la scollatura. Aggiungendo questa distanza al punto di breakout, possiamo stimare il target di prezzo per il movimento rialzista.
8. Stop-loss
Un approccio comune è posizionare lo stop loss nel punto più basso del livello. Questo livello è spesso visto come un livello di supporto critico e una rottura al di sotto di esso può indicare che il modello ha fallito e che è probabile che l'asset continui la sua tendenza al ribasso.
Tuttavia, in situazioni in cui il prezzo oscilla più volte su e giù all'interno della maniglia, posizionare lo stop-loss nel punto più basso potrebbe non essere l'approccio più efficace. In questi casi, l'ordine stop loss può anche essere posizionato al di sotto dello swing low più recente.
Mostre
Un modello Coppa e Manico con un manico poco profondo a forma di canale parallelo
Un modello di tazza e manico di successo con una tazza a forma di V e un manico poco profondo
Schema Coppa e Maniglia con rottura non riuscita
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