Oggi esamineremo gli aspetti chiave della gestione del rischio. Devi capire che il mercato è un organismo vivente e, anche se sei sicuro al 100% di una transazione, devi sempre tenere presente che ASSOLUTAMENTE qualsiasi transazione può comportare una perdita.
Con l’aiuto della gestione del rischio puoi limitare le tue perdite. La cosa più difficile per un principiante è correggere le perdite, poiché nessuno vuole perdere, ma arriva comunque a trovare quelle stesse X. Psicologicamente è sempre difficile.
Devi capire che le perdite nel trading sono normali. Nella fase iniziale ce ne saranno di più, man mano che acquisirai abilità e affinerai la tua strategia o le tue strategie.
Può essere paragonato ad andare in bicicletta. Quando hai appena iniziato ad andare in bicicletta, spesso cadi, qualcosa non ha funzionato, ma poi dopo un po' inizi a guidarla con sicurezza anche senza usare le mani.
È importante chiudere correttamente un'operazione in perdita, non aspettare l'ultimo minuto e sperare in un miracolo. I miracoli accadono, ma non a te))
A volte capita che un trader chiuda un'operazione con un profitto, ma in essa ha violato tutta la gestione del rischio, ha aperto non secondo la strategia e ha fatto una media storta/obliqua. Questo non è un successo, questo è un fallimento.
Esempio: puoi guidare un'auto, seguire tutte le regole del traffico e andare dal punto A al punto B. Ma puoi guidare ubriaco, infrangendo ogni sorta di regole, ma andrai anche dal punto A al punto B. Sarai fortunato un paio di volte, e poi finirai in modo che non basterà Non sembrerà, Dio non voglia che te la cavi con un leggero spavento.
Puoi chiudere diverse operazioni in perdita durante il giorno, ma se la tua strategia funziona, ad un certo punto coglierai la tendenza e non solo coprirai gli svantaggi che hai ricevuto durante il giorno, ma guadagnerai anche denaro.
Quando i nuovi arrivati arrivano sul mercato, trovano/ascoltano qualche strategia da qualcuno, effettuano un deposito e iniziano a fare trading, subendo perdite. Allo stesso tempo entrano nella cotoletta e vedono come si scioglie il deposito. E non capiscono perché.
Prendi una strategia che ritieni possa funzionare. Entra in un'operazione con una piccola somma di denaro in modo che quando registri perdite, queste non saranno critiche per te. Più operazioni effettuerai utilizzando questa strategia, maggiore sarà il campione e la comprensione di come funziona.
Esempio: quando si conducono ricerche sociologiche, si crea un ampio campione di persone a cui vengono poste domande, aumentando così le statistiche, poiché se venissero intervistate solo 10 persone, tutte e 10 potrebbero dare la stessa risposta. Tuttavia, se venissero intervistate 1000 persone, il risultato finale sarebbe diverso.
Più transazioni di successo effettuerai nell'ambito della strategia e della gestione del rischio, più denaro potrai inserire in ciascuna transazione, poiché ti sentirai più sicuro.
Come calcolare correttamente i rischi? Consiglio di utilizzare il rischio per operazione e il rischio per portafoglio.
Ad esempio, hai deciso che il rischio per operazione sarà dell'1%, ma non superiore al 5% sul tuo portafoglio durante il giorno.
Esempio: il tuo deposito è di 1000 rubli. La perdita consentita è dell'1% o 10 rubli per transazione e del 5% o 50 rubli per portafoglio. Cioè, se hai effettuato 5 operazioni in perdita in un giorno, oggi non stai facendo trading.
Perché non commerciamo e perché è necessario?
I principianti vorranno sempre riconquistare, ma non sei in un casinò. Dobbiamo analizzare cosa è andato storto (la situazione generale del mercato, le notizie emerse sul settore o altri fattori) e almeno calmarci.
È importante capire qual è il rapporto rischio/rendimento. Ad esempio: 1 a 1 o 1 a 5. Più alto è questo rapporto, più a lungo rimarrai "a galla" se cadi in una serie di operazioni non redditizie.
Abbracciamo tutti e traiamo profitto dal karma!