L'analisi fondamentale e l'analisi tecnica sono capacità analitiche per le transazioni di investimento, ma sarai in grado di guadagnare sul mercato se le disponi? La risposta ovviamente è no, perché c'è incertezza in qualsiasi metodo di analisi. L'analisi fornisce solo una spiegazione ragionevole per il mercato, ma la direzione in cui andrà il mercato dipende in definitiva dal mercato. Non esiste un'analisi corretta al 100% in questo mondo c'è, anche questa è una bugia per te. Pertanto, ridurre al minimo le perdite causate da giudizi errati è il segreto per un trading di successo, da qui è nata la gestione del rischio. La gestione del rischio è spesso composta da due parti: rapporto profitti/perdite e gestione della posizione.

rapporto profitti-perdite

Se vogliamo trasformare le nostre aspettative di trading in un numero positivo, cioè se è possibile ottenere profitti in futuro, allora i nostri profitti attesi devono essere maggiori delle nostre perdite attese, cioè il rapporto profitti-perdite deve essere maggiore di 1:1. Nel trading reale, a causa di fattori quali spread e costi temporali, le nostre transazioni devono mantenere un rapporto profitti-perdite di almeno 1,5:1. Per alcuni ordini con un periodo di tempo più lungo, i trader professionisti generalmente controlleranno la perdita di profitti rapporto pari a 3:1 o superiore, perché più lungo è il periodo di tempo dell'ordine di transazione, maggiore è il rischio temporale assunto, quindi il relativo rapporto profitti e perdite dovrà essere maggiore.

Non esiste un semplice requisito costante per il rapporto profitti-perdite. Generalmente, più lungo è il periodo di tempo, maggiore è il requisito del rapporto profitti-perdite. Ma il minimo non deve essere inferiore a 1,5:1.

Gestione della posizione

La gestione della posizione è la massima priorità della gestione del rischio.

Il concetto di base della gestione delle posizioni è aumentare il tasso di tolleranza agli errori dei fondi e concedersi l'opportunità di commettere errori.

Prima di tutto, dobbiamo risolvere un malinteso, ovvero l’impatto dell’aumento della leva finanziaria su profitti e perdite. Molte persone pensano che se la leva finanziaria è elevata, i profitti e le perdite diventeranno maggiori, e se la leva finanziaria è bassa, i profitti e le perdite saranno relativamente piccoli. In realtà, questa visione è sbagliata, perché la leva finanziaria influisce solo sul margine commerciale e sull'importo il margine di trading no. Influirà sul tasso di tolleranza agli errori. Se scambi 1 BTC con una leva pari a 100 volte e 1 BTC con una leva pari a 3 volte e perdi $ 100, perderanno lo stesso importo.

Ciò che influenza realmente l’importo della tua perdita è quanti BTC hai guadagnato, non la leva finanziaria. Pertanto, quando gestiamo la posizione, limitiamo il numero di BTC. Effettuare una ragionevole allocazione della tolleranza agli errori in base all'importo dei propri fondi, in modo da poter utilizzare i fondi in modo più efficiente e utilizzare il piccolo per ottenere il più grande invece di rimanere bloccato con i fondi, incapace di utilizzarli completamente; alla fine morì di esplosione.

Ad esempio, per BTC del valore di 10.000 $, manteniamo un margine di 1.000 $. Per una leva finanziaria di 100 volte, di solito controlliamo il tasso di utilizzo del fondo al 3%-5%, ovvero apriamo 0,3-0,5 BTC invece di 3-5 BTC. L'essenza della leva finanziaria è usare poco per guadagnare molto, non giocare d'azzardo tanti soldi. Il motivo per cui molti contratti vengono liquidati non è a causa dell’uso di una leva finanziaria elevata, ma a causa del rapporto di margine utilizzato per una leva finanziaria elevata. Naturalmente, la cosa più importante è che il contratto deve avere uno stop-profit e uno stop-loss per controllare rigorosamente la nostra avidità e disciplina!

Quanto sopra sono suggerimenti su come effettuare una gestione efficace del rischio e completare con successo le transazioni di criptovaluta!

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