1. Ordine di stop loss
È importante definire esattamente come limiterai il rischio di trading. Gli ordini stop-loss sono progettati per limitare le perdite su una posizione simbolica. Per le posizioni lunghe, lo stop loss può essere posizionato al di sotto del minimo recente, mentre per le posizioni corte può essere posizionato al di sopra del massimo recente. Può anche essere basato sulla volatilità.
Ad esempio, se il prezzo di BTC si muove di circa $ 10 al minuto, potresti inserire un ordine di stop loss a $ 100 di distanza dal tuo punto di ingresso per dare al prezzo un po' di spazio di movimento prima che si muova nella direzione prevista.
Nel caso di un pattern a triangolo, un ordine stop loss può essere piazzato a 100$ al di sotto del recente swing low, o a 100$ sotto il pattern se si verifica un breakout di acquisto.
Puoi anche impostare due ordini stop loss:
Ordini stop-loss effettivi a livelli di prezzo adatti alla tua tolleranza al rischio. In sostanza, questo livello rappresenta la somma massima di denaro che puoi permetterti di perdere.
Imporre ordini di arresto psicologico laddove i criteri di ingresso vengono violati. Se un'operazione prende una svolta inaspettata, chiuderai immediatamente la tua posizione.
Indipendentemente dalla tua decisione di uscire da un’operazione, i tuoi criteri di uscita devono essere sufficientemente specifici da essere verificabili e ripetibili.
2. Stabilire limiti di perdita finanziaria
È saggio impostare una perdita giornaliera massima che ti puoi permettere. Ogni volta che raggiungi questo punto, esci dal tuo trade e prenditi un giorno libero. Attieniti al tuo piano. Dopotutto, domani è un altro giorno (di negoziazione).
3. Metti alla prova la tua strategia
Hai definito come entrare nell'operazione e dove posizionerai il tuo ordine di stop loss. Ora puoi valutare se una potenziale strategia soddisfa i tuoi limiti di rischio. Se la strategia ti espone a rischi eccessivi, devi modificarla in qualche modo per ridurre il rischio.
Se la strategia rientra nei limiti di rischio, iniziano i test. Sfoglia manualmente i grafici storici per trovare punti di ingresso che corrispondono ai tuoi. Presta attenzione se il tuo ordine di stop loss o il tuo obiettivo di prezzo verranno raggiunti. Effettua almeno da 50 a 100 operazioni su carta in questo modo. Determina se la strategia sarà redditizia e se i risultati corrisponderanno alle tue aspettative.
Se la tua strategia funziona, continua a fare trading dal vivo nel conto demo. Se realizzi profitti nel corso di due mesi o più in un ambiente simulato, continua a fare trading giornaliero con capitale reale. Se la strategia non è redditizia, ricominciare da capo.
Infine, ricorda che se fai trading a margine, potresti essere più suscettibile alle oscillazioni selvagge dei prezzi, quindi è fondamentale utilizzare ordini stop-loss quando fai trading giornaliero a margine.