Quali sono i modelli grafici classici?
Esistono molti modi diversi per analizzare i mercati finanziari utilizzando l'analisi tecnica (TA). Alcuni trader utilizzeranno indicatori e oscillatori, mentre altri baseranno la loro analisi solo sull'azione dei prezzi.
I grafici a candela presentano una panoramica storica dei prezzi nel tempo. L’idea è che studiando l’azione storica dei prezzi di un asset, possono emergere modelli ricorrenti. I pattern a candela possono raccontare una storia utile sull'asset rappresentato nel grafico e molti trader cercheranno di trarne vantaggio nei mercati azionari, forex e criptovaluta.
Alcuni degli esempi più comuni di questi modelli sono collettivamente indicati come modelli grafici classici. Questi sono alcuni dei modelli più conosciuti in circolazione e molti trader li considerano indicatori di trading affidabili. Perché? Fare trading e investire non significa forse trovare un vantaggio in qualcosa che gli altri hanno trascurato? Sì, ma riguarda anche la psicologia della folla. Poiché i modelli tecnici non sono vincolati da alcun principio scientifico o legge fisica, la loro efficacia dipende in larga misura dal numero di partecipanti al mercato che prestano loro attenzione.
Bandiere
Una bandiera è un’area di consolidamento che va contro la direzione del trend a lungo termine e si verifica dopo un brusco movimento dei prezzi. Sembra una bandiera su un pennone, dove l'asta è il movimento d'impulso e la bandiera è l'area di consolidamento.
I flag possono essere utilizzati per identificare la potenziale continuazione del trend. Anche il volume che accompagna il modello è importante. Idealmente, il movimento d’impulso dovrebbe avvenire con un volume elevato, mentre la fase di consolidamento dovrebbe avere un volume più basso e decrescente.
Bandiera del toro
La bandiera rialzista si verifica in un trend rialzista, segue un brusco movimento verso l'alto ed è generalmente seguita da una continuazione ulteriormente al rialzo.
Bandiera dell'orso
La bandiera dell'orso si verifica in un trend al ribasso, segue un brusco movimento al ribasso ed è generalmente seguito da una continuazione ulteriormente al ribasso.
Gagliardetto
I gagliardetti sono fondamentalmente una variante delle bandiere in cui l'area di consolidamento presenta linee di tendenza convergenti, più simili a un triangolo. Il gagliardetto è una formazione neutrale; la sua interpretazione dipende fortemente dal contesto del modello.
triangoli
Un triangolo è un modello grafico caratterizzato da una fascia di prezzo convergente, generalmente seguita dalla continuazione del trend. Il triangolo stesso mostra una pausa nel trend sottostante ma può indicare un'inversione o una continuazione.
Triangolo ascendente
Il triangolo ascendente si forma quando c'è un'area di resistenza orizzontale e una linea di tendenza ascendente tracciata attraverso una serie di minimi crescenti. In sostanza, ogni volta che il prezzo rimbalza sulla resistenza orizzontale, gli acquirenti intervengono con prezzi più alti, creando minimi più alti. Poiché la tensione si sta accumulando nell'area di resistenza, se il prezzo alla fine la supera, tende ad essere seguito da un rapido rialzo con volumi elevati. In quanto tale, il triangolo ascendente è un modello rialzista.
Triangolo discendente
Il triangolo discendente è l'inverso del triangolo ascendente. Si forma quando c'è un'area di supporto orizzontale e una linea di tendenza discendente tracciata attraverso una serie di massimi inferiori. Allo stesso modo del triangolo ascendente, ogni volta che il prezzo rimbalza sul supporto orizzontale, i venditori intervengono a prezzi più bassi, creando massimi decrescenti. In genere, se il prezzo supera l'area di supporto orizzontale, è seguito da un rapido picco verso il basso con volume elevato. Questo lo rende un modello ribassista.
Triangolo simmetrico
Il triangolo simmetrico è disegnato da una linea di tendenza superiore discendente e da una linea di tendenza inferiore ascendente, entrambe con la stessa pendenza. Il triangolo simmetrico non è né un modello rialzista né ribassista, poiché la sua interpretazione dipende fortemente dal contesto (vale a dire, dalla tendenza sottostante). Di per sé, è considerato un modello neutro, che rappresenta semplicemente un periodo di consolidamento.
Cunei
Un cuneo viene disegnato dalle linee di tendenza convergenti, indicando un'azione dei prezzi restrittiva. Le linee di tendenza, in questo caso, mostrano che i massimi e i minimi stanno aumentando o diminuendo a un ritmo diverso.
Potrebbe significare che un’inversione è imminente, poiché la tendenza sottostante si sta indebolendo. Un modello a cuneo può essere accompagnato da una diminuzione del volume, indicando anche che la tendenza potrebbe perdere slancio.
Cuneo ascendente
Il cuneo ascendente è un modello di inversione ribassista. Ciò suggerisce che man mano che il prezzo si restringe, la tendenza al rialzo diventa sempre più debole e potrebbe finalmente superare la linea di tendenza inferiore.
Cuneo cadente
Il cuneo discendente è un modello di inversione rialzista. Ciò indica che la tensione sta aumentando man mano che i prezzi scendono e le linee di tendenza si stanno restringendo. Un cuneo discendente porta spesso ad una rottura verso l'alto con un movimento d'impulso.
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Doppio superiore e doppio fondo
I doppi massimi e i doppi minimi sono modelli che si verificano quando il mercato si muove secondo una forma a “M” o a “W”. Vale la pena notare che questi modelli possono essere validi anche se i prezzi rilevanti non sono esattamente gli stessi ma vicini tra loro.
In genere, i due punti più bassi o più alti dovrebbero essere accompagnati da un volume più elevato rispetto al resto del pattern.
Doppio massimo
Il doppio massimo è un modello di inversione ribassista in cui il prezzo raggiunge il massimo due volte e non è in grado di superare il secondo tentativo. Allo stesso tempo, il pullback tra i due massimi dovrebbe essere moderato. Il modello viene confermato una volta che il prezzo supera il minimo del pullback tra i due massimi.
Doppio fondo
Il doppio fondo è un modello di inversione rialzista in cui il prezzo mantiene un minimo per due volte e alla fine continua con un massimo più alto. Analogamente al doppio massimo, il rimbalzo tra i due minimi dovrebbe essere moderato. Il modello viene confermato quando il prezzo raggiunge un massimo superiore al massimo del rimbalzo tra i due minimi.
Testa e spalle
Il testa e spalle è un modello di inversione ribassista con una linea di base (scollatura) e tre picchi. I due picchi laterali dovrebbero trovarsi all'incirca allo stesso livello di prezzo, mentre il picco centrale dovrebbe essere più alto degli altri due. Il modello viene confermato una volta che il prezzo supera il supporto della scollatura.
Testa e spalle invertite
Come suggerisce il nome, questo è l’opposto del testa e spalle e, come tale, indica un’inversione rialzista. Un testa e spalle inverso si forma quando il prezzo scende a un minimo inferiore in una tendenza al ribasso, quindi rimbalza e trova supporto all'incirca allo stesso livello del primo minimo. Il modello viene confermato una volta che il prezzo supera la resistenza della scollatura e continua a salire.
Pensieri conclusivi
I modelli grafici classici sono tra i modelli TA più conosciuti. Tuttavia, come qualsiasi metodo di analisi di mercato, non dovrebbero essere considerati isolatamente. Ciò che funziona bene in un particolare ambiente di mercato potrebbe non funzionare in un altro. Quindi è sempre buona norma cercare conferme, esercitando al contempo una corretta gestione del rischio.
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