TL;DR
Ultime notizie, TA è difficile! Se fai trading da almeno un po’ di tempo, saprai che commettere errori fa parte del gioco. In effetti, le perdite sono impossibili da evitare per qualsiasi trader, anche per quelli esperti che commettono meno errori.
Detto questo, ci sono alcuni errori banali che quasi tutti i principianti commettono quando iniziano. I migliori trader rimangono sempre di mentalità aperta, razionali, calmi. Capiscono il loro piano d'azione e continuano semplicemente a leggere ciò che il mercato dice loro.
Questo è quello che devi fare anche tu se vuoi avere successo! Se sviluppi queste qualità, puoi gestire i rischi, analizzare i tuoi errori, sfruttare i tuoi punti di forza e continuare a migliorare costantemente. Cerca di essere la persona più calma nella stanza, soprattutto quando le cose sembrano difficili.
Vediamo come evitare gli errori più evidenti!
introduzione
L’analisi tecnica (TA) è uno dei metodi più utilizzati per analizzare i mercati finanziari. L'AT può essere applicata essenzialmente a qualsiasi mercato finanziario, che si tratti di azioni, forex, oro o criptovalute.
Sebbene i concetti di base dell’analisi tecnica siano relativamente facili da comprendere, è un’arte difficile da padroneggiare. Quando impari una nuova abilità, è naturale commettere molti errori lungo il percorso. Ciò può essere particolarmente dannoso quando si tratta di fare trading o investire. Se non stai attento e non impari dai tuoi errori, rischi di perdere una parte significativa del tuo capitale. Imparare dai propri errori è fantastico, ma evitarli il più possibile è ancora meglio.
Questo articolo ti introdurrà ad alcuni degli errori più comuni nell'analisi tecnica. Se sei nuovo nel trading, perché non approfondire prima alcune nozioni di base sull’analisi tecnica? Consulta il nostro articolo su Che cos'è l'analisi tecnica? e 5 indicatori essenziali utilizzati nell'analisi tecnica.
Quindi, quali sono gli errori più comuni che i principianti commettono quando fanno trading con l’analisi tecnica?
1. Non tagliare le perdite
Cominciamo con una citazione del trader di materie prime Ed Seykota:
"Gli elementi di un buon trading sono: (1) riduzione delle perdite, (2) riduzione delle perdite e (3) riduzione delle perdite. Se riesci a seguire queste tre regole, potresti avere una possibilità."
Sembra un passaggio semplice, ma è sempre bene sottolinearne l’importanza. Quando si tratta di trading e investimenti, proteggere il tuo capitale dovrebbe sempre essere la tua priorità numero uno.
Iniziare con il trading può essere un’impresa ardua. Un approccio solido da considerare quando inizi è il seguente: il primo passo non è vincere, è non perdere. Questo è il motivo per cui può essere vantaggioso iniziare con posizioni di dimensioni inferiori o addirittura non rischiare fondi reali. Binance Futures, ad esempio, ha una rete di test in cui puoi provare le tue strategie prima di rischiare i tuoi sudati fondi. In questo modo, puoi proteggere il tuo capitale e rischiarlo solo quando ottieni costantemente buoni risultati.
Impostare uno stop loss è semplice razionalità. Le tue operazioni dovrebbero avere un punto di invalidazione. Qui è dove “mordi il proiettile” e accetti che la tua idea commerciale era sbagliata. Se non applichi questa mentalità al tuo trading, probabilmente non otterrai buoni risultati a lungo termine. Anche una sola operazione sbagliata può essere molto dannosa per il tuo portafoglio e potresti ritrovarti con un portafoglio in perdita, sperando che il mercato si riprenda.
2. Trading eccessivo
Quando sei un trader attivo, è un errore comune pensare di dover sempre operare. Il trading implica molta analisi e molto, beh, stare seduti, aspettando pazientemente! Con alcune strategie di trading, potrebbe essere necessario attendere molto tempo per ottenere un segnale affidabile per entrare in un'operazione. Alcuni trader possono effettuare meno di tre operazioni all'anno e produrre comunque rendimenti eccezionali.
Dai un'occhiata a questa citazione del trader Jesse Livermore, uno dei pionieri del day trading:
“Il denaro si guadagna sedendosi, non commerciando”.
Cerca di evitare di entrare in un'operazione solo per il gusto di farlo. Non devi sempre essere in un mestiere. In effetti, in alcune condizioni di mercato, è effettivamente più redditizio non fare nulla e aspettare che si presenti un'opportunità. In questo modo, preservi il tuo capitale e lo hai pronto per essere utilizzato una volta che si ripresenteranno le buone opportunità di trading. Vale la pena tenere presente che le opportunità torneranno sempre, devi solo aspettarle.
Un errore commerciale simile è un’enfasi eccessiva su intervalli di tempo inferiori. L'analisi effettuata su intervalli di tempo più lunghi sarà generalmente più affidabile dell'analisi eseguita su intervalli di tempo inferiori. Pertanto, intervalli di tempo brevi produrranno molto rumore di mercato e potrebbero indurti a entrare nelle operazioni più spesso. Sebbene esistano molti scalper di successo e trader redditizi a breve termine, il trading su tempi più brevi di solito comporta uno scarso rapporto rischio/rendimento. Essendo una strategia di trading rischiosa, non è certamente consigliata ai principianti.
3. Commercio di vendetta
È abbastanza comune vedere i trader che cercano di recuperare immediatamente una perdita significativa. Questo è ciò che chiamiamo trading di vendetta. Non importa se vuoi essere un analista tecnico, un day trader o uno swing trader: evitare decisioni emotive è fondamentale.
È facile mantenere la calma quando le cose vanno bene o anche quando si commettono piccoli errori. Ma riesci a mantenere la calma quando le cose vanno completamente male? Riesci a rispettare il tuo piano di trading, anche quando tutti gli altri sono nel panico?
Notare la parola “analisi” nell’analisi tecnica. Naturalmente, ciò implica un approccio analitico ai mercati, giusto? Quindi, perché dovresti prendere decisioni affrettate ed emotive in un contesto del genere? Se vuoi essere tra i migliori trader, dovresti essere in grado di mantenere la calma anche dopo gli errori più grandi. Evita decisioni emotive e concentrati sul mantenimento di una mentalità logica e analitica.
Fare trading immediatamente dopo aver subito una grossa perdita tende a portare a perdite ancora maggiori. Pertanto, alcuni trader potrebbero non effettuare alcuna operazione per un periodo di tempo successivo a una grossa perdita. In questo modo, possono ricominciare da capo e tornare a fare trading con la mente lucida.
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4. Essere troppo testardo per cambiare idea
Se desideri diventare un trader di successo, non aver paura di cambiare idea. Molto. Le condizioni del mercato possono cambiare molto rapidamente e una cosa è certa. Continueranno a cambiare. Il tuo lavoro come trader è riconoscere questi cambiamenti e adattarti ad essi. Una strategia che funziona molto bene in un contesto di mercato specifico potrebbe non funzionare affatto in un altro.
Leggiamo cosa ha da dire il leggendario trader Paul Tudor Jones sulle sue posizioni:
“Ogni giorno presumo che ogni posizione che ho sia sbagliata.”
È una buona pratica provare a prendere l’altro lato delle tue argomentazioni per vedere i loro potenziali punti deboli. In questo modo, le vostre tesi (e decisioni) di investimento possono diventare più complete.
Ciò solleva anche un altro punto: i pregiudizi cognitivi. I pregiudizi possono influenzare pesantemente il tuo processo decisionale, offuscare il tuo giudizio e limitare la gamma di possibilità che puoi prendere in considerazione. Assicurati di comprendere almeno i pregiudizi cognitivi che possono influenzare i tuoi piani di trading, in modo da poter mitigare le loro conseguenze in modo più efficace.
5. Ignorare condizioni di mercato estreme
Ci sono momenti in cui le qualità predittive dell’AT diventano meno affidabili. Questi possono essere eventi del cigno nero o altri tipi di condizioni di mercato estreme fortemente guidate dalle emozioni e dalla psicologia di massa. In definitiva, i mercati sono guidati dalla domanda e dall’offerta, e possono esserci momenti in cui sono estremamente sbilanciati da un lato.
Prendi l'esempio del Relative Strength Index (RSI), un indicatore di momentum. In genere, se il valore è inferiore a 30, l'asset indicato nel grafico potrebbe essere considerato ipervenduto. Ciò significa che si tratta di un segnale commerciale immediato quando l’RSI scende sotto 30? Assolutamente no! Significa semplicemente che lo slancio del mercato è attualmente dettato dal lato del venditore. In altre parole, indica semplicemente che i venditori sono più forti degli acquirenti.
L'RSI può raggiungere livelli estremi in condizioni di mercato straordinarie. Potrebbe anche scendere a una sola cifra, vicino alla lettura più bassa possibile (zero). Anche una lettura così estrema di ipervenduto potrebbe non significare necessariamente che un’inversione sia imminente.
Prendere decisioni ciecamente basate su strumenti tecnici che raggiungono valori estremi può farti perdere molti soldi. Ciò è particolarmente vero durante gli eventi del cigno nero, quando l'azione dei prezzi può essere eccezionalmente difficile da leggere. In periodi come questi, i mercati possono andare in una direzione o nell’altra e nessuno strumento analitico potrà fermarli. Ecco perché è sempre importante considerare anche altri fattori e non fare affidamento su un unico strumento.
6. Dimenticare che l'AT è un gioco di probabilità
L’analisi tecnica non si occupa di assoluti. Ha a che fare con le probabilità. Ciò significa che qualunque sia l’approccio tecnico su cui basi le tue strategie, non c’è mai garanzia che il mercato si comporti come ti aspetti. Forse la tua analisi suggerisce che esiste un'altissima probabilità che il mercato si muova al rialzo o al ribasso, ma non è ancora una certezza.
Devi tenerne conto quando imposti le tue strategie di trading. Non importa quanto tu sia esperto, non è mai una buona idea pensare che il mercato seguirà la tua analisi. Se lo fai, sei incline a sovradimensionare e scommettere troppo su un risultato, rischiando una grossa perdita finanziaria.
7. Seguire ciecamente altri trader
Migliorare costantemente la tua arte è essenziale se vuoi padroneggiare qualsiasi abilità. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di fare trading sui mercati finanziari. In effetti, le mutevoli condizioni del mercato lo rendono una necessità. Uno dei modi migliori per imparare è seguire analisti tecnici e trader esperti.
Tuttavia, se vuoi diventare costantemente bravo, devi anche trovare i tuoi punti di forza e basarti su di essi. Possiamo chiamarlo il tuo vantaggio, ciò che ti rende diverso dagli altri come trader.
Se leggi molte interviste con trader di successo, noterai sicuramente che avranno strategie abbastanza diverse. Infatti, una strategia che funziona perfettamente per un trader può essere considerata completamente irrealizzabile da un altro. Esistono innumerevoli modi per trarre profitto dai mercati. Devi solo trovare quello che si adatta meglio alla tua personalità e al tuo stile di trading.
Entrare in un’operazione basata sull’analisi di qualcun altro potrebbe funzionare alcune volte. Tuttavia, se segui ciecamente altri trader senza comprendere il contesto sottostante, sicuramente non funzionerà a lungo termine. Questo, ovviamente, non significa che non dovresti seguire e imparare dagli altri. La cosa importante è se sei d'accordo con l'idea commerciale e se si adatta al tuo sistema di trading. Non dovresti seguire ciecamente altri trader, anche se sono esperti e affidabili.
Pensieri conclusivi
Abbiamo esaminato alcuni degli errori più fondamentali da evitare quando si utilizza l'analisi tecnica. Ricorda, il trading non è facile ed è generalmente più fattibile affrontarlo con una mentalità a lungo termine.
Diventare costantemente bravo nel trading è un processo che richiede tempo. Richiede molta pratica per affinare le tue strategie di trading e imparare a formulare le tue idee commerciali. In questo modo, puoi trovare i tuoi punti di forza, identificare i tuoi punti deboli e avere il controllo delle tue decisioni di investimento e di trading.
Se desideri saperne di più sull'analisi dei grafici, consulta i 12 modelli di candele più diffusi utilizzati nell'analisi tecnica.
