TL;DR
Il sentimento del mercato considera i pensieri, i sentimenti e gli stati d'animo degli investitori riguardo a un asset. Questi sentimenti non riflettono sempre i fondamentali di un bene o di un progetto, ma possono influenzare in modo significativo il prezzo.
L’analisi del sentiment di mercato è una forma di ricerca che utilizza queste informazioni per cercare di prevedere i movimenti dei prezzi. Monitorando le dinamiche del mercato e gli atteggiamenti generali dei suoi partecipanti, puoi comprendere la quantità di clamore o paura che circonda una specifica criptovaluta.
introduzione
Proprio come altri asset, il prezzo di una criptovaluta è direttamente correlato alla domanda e all’offerta del mercato. Queste forze di mercato possono cambiare per diversi motivi, tra cui l’opinione pubblica, la stampa e i social media.
Molti trader analizzano il sentiment del mercato per prevedere il potenziale a breve e medio termine di un asset crittografico. Insieme all'analisi tecnica e fondamentale, indagare il sentiment del mercato delle criptovalute può essere una preziosa aggiunta al kit di strumenti di un trader.
Qual è il sentiment del mercato?
Il sentiment del mercato è l’atteggiamento collettivo dei trader e degli investitori nei confronti di un asset o di un mercato finanziario. Il concetto esiste in tutti i mercati finanziari, comprese le criptovalute. Il sentiment del mercato ha il potere di influenzare i cicli di mercato.
Tuttavia, il sentiment di mercato favorevole non sempre porta a condizioni di mercato positive. A volte, un forte sentimento positivo (sta andando sulla luna!) può precedere una correzione del mercato o addirittura un mercato ribassista.
Oltre a fornire informazioni sulla domanda del mercato, i trader possono analizzare questi sentimenti per prevedere tendenze potenzialmente redditizie. Il sentiment del mercato non sempre considera i fondamentali di un progetto, ma a volte potrebbero essere collegati.
Prendiamo come esempio Dogecoin. Gran parte della domanda di Dogecoin nella sua corsa al rialzo è probabilmente derivata dal clamore dei social media (che ha portato a un sentimento positivo del mercato). Molti trader e investitori hanno acquistato Dogecoin senza considerare la tokenomics o gli obiettivi del progetto, ma solo a causa dell'attuale sentimento del mercato. Anche un singolo tweet di una figura come Elon Musk a volte è sufficiente per suscitare un sentimento di mercato positivo o negativo.
Perché l’analisi del sentiment di mercato è importante?
L’analisi del sentiment del mercato è una parte essenziale di molte strategie di trading. Come l'analisi tecnica o fondamentale, di solito è una buona idea prendere decisioni utilizzando una combinazione di tutte le informazioni disponibili.
Ad esempio, l’analisi del sentiment del mercato può aiutarti a indagare se la FOMO è giustificata o semplicemente il risultato di una mentalità da gregge. Nel complesso, la combinazione dell’analisi tecnica e fondamentale con gli studi sul sentiment di mercato consente di:
Ottieni un’idea migliore dell’azione dei prezzi a breve e medio termine.
Sviluppa un migliore controllo del tuo stato emotivo.
Scopri opportunità potenzialmente redditizie.
Come eseguire l'analisi del sentiment di mercato
Per comprendere il sentimento del mercato, dovrai raccogliere i punti di vista, le idee e le opinioni dei partecipanti al mercato. Ancora una volta, sebbene possa essere utile, non dovresti fare affidamento esclusivamente sull’analisi del sentiment del mercato. Potresti preferire utilizzare le informazioni raccolte in combinazione con le tue conoscenze ed esperienze esistenti prima di trarre conclusioni attuabili.
Per avere un’idea di base, potresti prendere in considerazione l’idea di indagare sulle pagine e sui canali dei social media pertinenti per capire cosa pensano la comunità e gli investitori riguardo a quello specifico progetto. Puoi anche unirti a forum ufficiali, server Discord o gruppi Telegram per parlare direttamente con il team del progetto e i membri della comunità. Ma fa attenzione! Ci sono molti truffatori in questi gruppi. Non fidarti di persone a caso e assicurati di fare le tue ricerche prima di correre rischi.
I canali social sono solo il primo passo. È possibile utilizzare molti metodi per ottenere un’ampia panoramica del sentiment del mercato. Oltre a monitorare i canali social (in particolare Twitter, data la sua popolarità tra gli appassionati di criptovalute), potresti prendere in considerazione quanto segue:
1. Tieni traccia delle menzioni sui social con strumenti software di raccolta dati.
2. Rimani aggiornato con le ultime novità del settore attraverso portali multimediali e blog. Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk e CoinTelegraph sono alcuni esempi.
3. Imposta avvisi o monitora le transazioni di grandi dimensioni effettuate dalle balene. Questi movimenti vengono regolarmente monitorati da alcuni investitori in criptovalute e talvolta potrebbero avere un impatto sul sentiment del mercato. Puoi trovare bot gratuiti di allerta balene su Telegram e Twitter.
4. Controlla gli indicatori del sentiment del mercato e i segnali di prezzo su CoinMarketCap. Questi indici analizzano una serie di fonti diverse e forniscono semplici riepiloghi dell’attuale sentiment del mercato.
5. Misura il livello di hype che circonda una criptovaluta con Google Trends. Ad esempio, un ampio volume di ricerca per “Come vendere criptovalute” potrebbe suggerire che il sentiment del mercato è negativo.
Indicatori del sentiment del mercato
Gli investitori possono esaminare gli indicatori del sentiment del mercato per avere un’idea della sensazione rialzista o ribassista di un mercato o di un asset. Gli indicatori rappresentano questi sentimenti graficamente o con qualche tipo di scala. Questi strumenti possono costituire una parte del tuo kit di analisi del sentiment, ma non dovresti fare affidamento esclusivamente su di essi. È consigliabile utilizzare più indicatori per ottenere una visione più equilibrata del mercato.
La maggior parte degli indicatori del sentiment di mercato si concentrano su Bitcoin (BTC), ma puoi anche trovare indici di sentiment di Ethereum (ETH). Il Bitcoin Crypto Fear & Greed Index è forse l’indicatore più noto del sentiment del mercato delle criptovalute. L'indice mostra la paura o l'avidità del mercato Bitcoin su una scala da zero a 100 analizzando cinque diverse fonti di informazione: volatilità, volume di mercato, social media, posizione dominante e tendenze.
Il Bull & Bear Index di Augmento è un indicatore di sentiment diverso che si concentra sui social media. Un software di intelligenza artificiale (AI) analizza 93 sentimenti e argomenti utilizzando conversazioni su Twitter, Reddit e Bitcointalk. I creatori hanno anche effettuato un backtest della metodologia del loro indicatore con i dati disponibili dell’anno. Lo zero è estremamente ribassista sulla scala e l'altro estremamente rialzista.
Mettere tutto insieme
L'analisi dei canali dei social media, dei parametri on-chain e di altri indicatori crittografici può fornire informazioni dettagliate sul sentiment di una moneta o di un progetto. Con una migliore comprensione degli attuali atteggiamenti del mercato, è più probabile che tu prenda migliori decisioni di trading o di investimento.
Per aiutare a massimizzare l’efficacia dell’analisi del sentiment, di solito è meglio combinarla con:
Analisi tecnica: potrebbe aiutarti a fare previsioni migliori quando si tratta dell’azione dei prezzi a breve termine.
Analisi fondamentale: per determinare se le informazioni controverse sono giustificate o per valutare il potenziale a lungo termine di una moneta.
Pensieri conclusivi
Sebbene molti trader utilizzino l’analisi del sentiment di mercato nei mercati degli investimenti, può essere particolarmente utile nel mercato delle criptovalute. Poiché l’industria blockchain e i mercati delle criptovalute sono ancora relativamente piccoli, le percezioni e il sentimento del pubblico possono causare fluttuazioni volatili dei prezzi.
Utilizzando i metodi discussi, puoi iniziare a comprendere il sentiment del mercato e (si spera) fare scelte di investimento migliori. Ancora una volta, se vuoi iniziare con l’analisi del sentiment di mercato, potresti prendere in considerazione:
Tracciare i canali dei social media e le emozioni che circondano un progetto.
Rimani aggiornato sulle ultime novità del settore e sui prossimi eventi.
Utilizzando indicatori che ti aiutano a farti un'idea migliore dell'interesse pubblico su una particolare moneta.
L’analisi del sentiment del mercato tende a offrire risultati migliori con più pratica ed esperienza, ma in alcuni casi potrebbe non funzionare. Assicurati di fare la dovuta diligenza prima di fare trading o investire perché ogni decisione comporta una certa quantità di rischio.
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