Punti chiave

• Gli indicatori di analisi tecnica (TA) aiutano i trader a comprendere i movimenti dei prezzi degli asset, rendendo più semplice identificare modelli e potenziali segnali di trading.

• Tra i tanti indicatori TA disponibili, alcune delle scelte più popolari includono RSI, medie mobili, MACD, StochRSI e bande di Bollinger.

• Sebbene gli indicatori AT possano essere molto utili, l’interpretazione dei loro dati può essere soggettiva. Per ridurre i rischi, molti trader utilizzano gli indicatori TA in combinazione con l’analisi fondamentale e altri metodi.

introduzione

Gli indicatori grafici sono le armi preferite dagli analisti tecnici collaudati. Ogni giocatore sceglierà gli strumenti che meglio si adattano al suo stile di gioco unico per poi imparare a padroneggiare la propria arte. Ad alcuni piace osservare lo slancio del mercato, mentre altri vogliono filtrare il rumore del mercato o misurare la volatilità.

Ma quali sono i migliori indicatori tecnici? Bene, ogni trader ti dirà qualcosa di diverso. Tuttavia, ce ne sono alcuni molto popolari, come quelli che abbiamo elencato di seguito (RSI, MA, MACD, StochRSI e BB). Ti interessa sapere cosa sono e come utilizzarli? Continuare a leggere.

Perché gli indicatori di analisi tecnica?

I trader utilizzano gli indicatori tecnici per ottenere ulteriori informazioni sull'azione dei prezzi di un asset. Questi indicatori semplificano l’identificazione di modelli e l’individuazione di potenziali segnali di acquisto o vendita nell’attuale contesto di mercato.

Esistono molti tipi di indicatori e sono ampiamente utilizzati dai day trader, dagli swing trader e talvolta anche dagli investitori a lungo termine. Ci sono anche analisti professionisti e trader avanzati che creano i propri indicatori personalizzati.

In questo articolo, forniremo una breve descrizione di alcuni degli indicatori di analisi tecnica (TA) più popolari che possono essere utili nel kit di strumenti di analisi di mercato di qualsiasi trader.

1. Indice di forza relativa (RSI)

L'RSI è un indicatore di momentum che mostra se un asset è ipercomprato o ipervenduto. Lo fa misurando l’entità delle recenti variazioni di prezzo. L'impostazione standard corrisponde ai 14 periodi precedenti (14 giorni per i grafici giornalieri, 14 ore per i grafici orari, ecc.). I dati vengono quindi visualizzati come un oscillatore che può avere un valore compreso tra 0 e 100.

Poiché l'RSI è un indicatore di momentum, mostra la velocità (momentum) con cui il prezzo sta cambiando. Ciò significa che se lo slancio aumenta mentre il prezzo sale, il trend rialzista è forte, cioè stanno entrando in gioco più acquirenti. Al contrario, se lo slancio diminuisce mentre il prezzo sale, potrebbe mostrare che i venditori potrebbero presto prendere il controllo del mercato. mercato.

Un'interpretazione tradizionale dell'RSI è che quando è superiore a 70, l'asset è probabilmente ipercomprato, mentre quando è inferiore a 30, è probabilmente ipervenduto. Pertanto, i valori estremi possono indicare un’imminente inversione di tendenza o un pullback. Anche così, potrebbe essere meglio non considerare questi valori come segnali di acquisto o vendita diretti. Come con molte altre tecniche di analisi tecnica (TA), l'RSI può fornire segnali falsi o fuorvianti, quindi è sempre utile considerare altri fattori prima di entrare in un'operazione.

Desideroso di saperne di più? Consulta il nostro articolo sul Relative Strength Index (RSI).

2. Media mobile (MA)

L’obiettivo dell’utilizzo di una media mobile nei grafici finanziari è quello di attenuare l’azione dei prezzi ed evidenziare la direzione del trend del mercato. Poiché si basano su dati sui prezzi passati, le medie mobili sono considerate indicatori ritardati.

Le due medie mobili più comunemente utilizzate sono la media mobile semplice (SMA o MA) e la media mobile esponenziale (EMA). La SMA viene tracciata prendendo i dati sui prezzi dal periodo definito e producendo una media. Ad esempio, la SMA a 10 giorni viene tracciata calcolando il prezzo medio degli ultimi 10 giorni. L’EMA, d’altro canto, è calcolata in modo da dare più peso ai recenti dati sui prezzi. Ciò lo rende più reattivo alla recente azione dei prezzi.

Come accennato, la media mobile è un indicatore ritardato. Più lungo è il periodo, maggiore è il ritardo. Pertanto, la SMA a 200 giorni reagirà più lentamente alla recente azione dei prezzi rispetto alla SMA a 50 giorni.

I trader spesso utilizzano la relazione tra il prezzo e specifiche medie mobili per valutare l'attuale tendenza del mercato. Ad esempio, se il prezzo rimane al di sopra della SMA a 200 giorni per un periodo prolungato, molti trader potrebbero considerare l'asset in un mercato rialzista.

I trader possono anche utilizzare i crossover delle medie mobili come segnali di acquisto o vendita. Ad esempio, se la SMA a 100 giorni scende al di sotto della SMA a 200 giorni, potrebbe essere considerato un segnale di vendita. Ma cosa significa esattamente questa croce? Ciò indica che il prezzo medio degli ultimi 100 giorni è ora inferiore a quello degli ultimi 200 giorni. L’idea alla base della vendita in questo caso è che i movimenti dei prezzi a breve termine non seguono più il trend rialzista, quindi è più probabile che il trend si inverta presto.

Desideroso di saperne di più? Consulta il nostro articolo sulle medie mobili.

3. Media mobile convergenza divergenza (MACD)

Il MACD viene utilizzato per determinare lo slancio di un asset mostrando la relazione tra due medie mobili. È composto da due linee: la linea MACD e la linea del segnale. La linea MACD viene calcolata sottraendo 26 EMA da 12 EMA. Questo viene quindi tracciato sulla 9 EMA della linea MACD, la linea del segnale. Molti strumenti grafici spesso incorporano anche un istogramma, che mostra la distanza tra la linea MACD e la linea del segnale.

Cercando le divergenze tra il MACD e l’azione dei prezzi, i trader potrebbero ottenere informazioni sulla forza della tendenza attuale. Ad esempio, se il prezzo sta raggiungendo un massimo più alto, mentre il MACD sta raggiungendo un massimo più basso, il mercato potrebbe presto invertire la rotta. Cosa ci dice il MACD in questo caso? Il prezzo aumenta mentre lo slancio diminuisce, quindi c'è una maggiore probabilità che si verifichi un pullback o un'inversione.

I trader possono anche utilizzare questo indicatore per cercare incroci tra la linea MACD e la sua linea di segnale. Ad esempio, se la linea MACD incrocia sopra la linea del segnale, ciò potrebbe suggerire un segnale di acquisto. Al contrario, se la linea MACD incrocia al di sotto della linea del segnale, ciò potrebbe indicare un segnale di vendita.

Il MACD viene spesso utilizzato in combinazione con l'RSI, poiché entrambi misurano il momentum, ma in base a fattori diversi. Il presupposto è che insieme possano fornire una visione tecnica più completa del mercato.

Desideroso di saperne di più? Consulta il nostro articolo sul MACD.

4. RSI stocastico (StochRSI)

L'RSI stocastico è un oscillatore di momentum utilizzato per determinare se un asset è ipercomprato o ipervenduto. Come suggerisce il nome, è un derivato dell'RSI, poiché è generato dai valori RSI anziché dai dati sui prezzi. Viene creato applicando una formula chiamata formula dell'oscillatore stocastico ai valori RSI ordinari. Solitamente, i valori dell'RSI stocastico variano tra 0 e 1 (o tra 0 e 100).

Grazie alla sua maggiore velocità e sensibilità, lo StochRSI può generare molti segnali di trading che possono essere difficili da interpretare. In generale, tende ad essere più utile quando è vicino agli estremi superiori o inferiori del suo intervallo.

Una lettura dello StochRSI superiore a 0,8 è solitamente considerata ipercomprata, mentre un valore inferiore a 0,2 può essere considerato ipervenduto. Un valore pari a 0 significa che l'RSI è al valore più basso nel periodo misurato (l'impostazione predefinita è in genere 14). Al contrario, un valore pari a 1 indica che l'RSI è al suo valore più alto nel periodo misurato.

Analogamente a come dovrebbe essere utilizzato l’RSI, un valore StochRSI ipercomprato o ipervenduto non significa che il prezzo si invertirà sicuramente. Nel caso dello StochRSI, indica semplicemente che i valori RSI (da cui derivano i valori StochRSI) sono vicini agli estremi delle loro letture recenti. È anche importante tenere presente che lo StochRSI è più sensibile dell’indicatore RSI, quindi tende a generare segnali falsi o fuorvianti più spesso.

Desideroso di saperne di più? Dai un'occhiata al nostro articolo sull'RSI stocastico.

5. Bande di Bollinger (BB)

Le bande di Bollinger misurano la volatilità del mercato, nonché le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Sono costituiti da tre linee: una SMA (la banda centrale) e una banda superiore e inferiore. Le impostazioni possono variare, ma in genere le bande superiore e inferiore si trovano a due deviazioni standard dalla banda centrale. Man mano che la volatilità aumenta e diminuisce, anche la distanza tra le bande aumenta e diminuisce.

In generale, più il prezzo è vicino alla banda superiore, più l’asset indicato sul grafico potrebbe essere vicino alle condizioni di ipercomprato. Al contrario, più il prezzo è vicino alla banda inferiore, più potrebbe essere vicino alle condizioni di ipervenduto. Nella maggior parte dei casi, il prezzo rimarrà all'interno delle bande, ma in rare occasioni potrebbe superarle o superarle. Anche se questo evento potrebbe non essere di per sé un segnale di trading, può tuttavia fungere da indicazione di condizioni di mercato estreme.

Un altro concetto importante dei BB è chiamato squeeze. Si riferisce ad un periodo di bassa volatilità, in cui tutte le bande si avvicinano molto tra loro. Questo può essere utilizzato come indicazione della potenziale volatilità futura. Al contrario, se le bande sono molto distanti tra loro, potrebbe seguire un periodo di minore volatilità.

Desideroso di saperne di più? Consulta il nostro articolo sulle bande di Bollinger.

Pensieri conclusivi

Anche se gli indicatori mostrano dati, è importante considerare che l’interpretazione di tali dati è molto soggettiva. Pertanto, è sempre utile fare un passo indietro e considerare se i pregiudizi personali influenzano il tuo processo decisionale. Quello che potrebbe essere un segnale di acquisto o vendita diretto per un trader potrebbe essere solo rumore di mercato per un altro.

Come con la maggior parte delle tecniche di analisi di mercato, gli indicatori danno il meglio di sé se utilizzati in combinazione tra loro o con altri metodi, come l'analisi fondamentale (FA). Il modo migliore per apprendere l'analisi tecnica (TA) è fare molta pratica.

Ulteriori letture

• Che cos'è l'analisi tecnica (TA)?

• Una guida all'analisi fondamentale della criptovaluta

• La psicologia dei cicli di mercato

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