Questo articolo è una condivisione puramente tecnica del mio post originale personale. È il risultato dei miei 10 anni di esperienza nei mercati finanziari e mobiliari, inclusi ma non limitati a (Nasdaq statunitense, Hong Kong Hang Seng, Shanghai e Shenzhen A, e (industria delle criptovalute di oggi). Una regola commerciale accumulata attraverso il combattimento reale è chiamata regola dei cinque lati.
Come suggerisce il nome, i cinque lati includono il lato macro, il lato tecnico, il lato delle notizie e il lato dei dati, il lato emotivo e il lato della copiatura.
La regola a cinque facce si applica al settore delle criptovalute, comprese le tendenze dei contratti futures, il trading giornaliero a breve e medio termine e il trading spot di altcoin caldi. Di seguito condurrò un'analisi dettagliata della regola delle cinque facce. Se ti ritrovi in sintonia, grazie per i tuoi Mi piace e la tua raccolta!
1. Aspetto macroscopico
Ci riferiamo specificamente ai mercati finanziari qui, principalmente all'indice Nasdaq statunitense (IXIC), all'indice S&P 500 (SXP), all'indice Dow Jones, all'indice Hang Seng di Hong Kong e all'indice A di Shanghai e Shenzhen (la correlazione è media). Naturalmente, il mercato delle criptovalute ha vissuto una temporanea crisi di liquidità a causa del temporale FTX nel novembre 2020. Durante quel periodo, il mercato delle criptovalute non ha seguito le principali tendenze del macro mercato, ma ha invece registrato un volume di scambi lento e fluttuazioni laterali. Tuttavia, i rischi sistemici (eventi del cigno nero) sono solo eventi probabili estremamente piccoli e le tendenze di mercato della maggior parte degli ambienti valutari sono strettamente correlate a questi macro mercati.
Con l'apertura e la legalizzazione dell'industria delle criptovalute da parte di Hong Kong, è stata portata anche una forza misteriosa dall'Oriente al sano sviluppo dell'industria delle criptovalute. Allo stesso tempo, consente anche a Hong Kong di avere il proprio posto nel settore delle criptovalute.
Quindi, sia che stiamo facendo trading di tendenza, trading intraday o trading di scalping (a brevissimo termine), possiamo iniziare a operare in modo sincrono le transazioni token correlate (contratti, contratti, spot, ecc.), il mercato europeo inizierà a fluttuare di più a 16:00 (ora dell'ottavo distretto orientale) e il mercato statunitense inizierà a fluttuare maggiormente dalle 21:30 (ora estiva) alle 0:00. Altre volte che non sono legate al macromercato, la maggior parte sono laterali. I prezzi degli Altcoin generalmente compaiono il sabato e la domenica.
In breve, con il sano sviluppo del circolo valutario, la connessione con il macromercato si sta avvicinando sempre di più ed è un buon assistente per il tuo trading cogliere le tendenze del macromercato e entrare in risonanza con il circolo valutario.
2. Aspetti tecnici
L'aspetto tecnico è un ambito relativamente ampio che include molta teoria ed esperienza pratica.
Le due scuole di teoria tecnica che personalmente preferisco sono i modelli armonici rappresentati dalle strutture grafiche del trading a sinistra e a quelle della mano destra.
In condizioni di mercato volatili, è opportuno utilizzare il trading con la mano sinistra per cercare i minimi e i massimi. Ciò eviterà il sovraccarico emotivo in frequenti condizioni di shock del mercato, che potrebbe portare a scambi irrazionali causati da scarse emozioni.
Il trading sul lato destro è adatto ai mercati in trend. Come dice il proverbio, il trend è re. Anche se la tua posizione di ingresso non è buona, purché la posizione sia ben gestita e la direzione sia corretta, alla fine puoi trasformare le perdite in profitti e ottenere buoni profitti.
Alcune persone spesso dicono che è vietato inseguire l'aumento e uccidere la caduta. In effetti, il vero trading di tendenza del lato destro è "inseguire l'aumento e uccidere la caduta" commerciando con la tendenza. Ma ciò che richiede un'attenzione speciale è che spesso si verificano false scoperte nel trading reale, che logoreranno infinitamente il tuo capitale e la tua mentalità. Pertanto, i veterani esperti del trading di destra monitoreranno attentamente il mercato in tempo reale solo a livelli di pressione e supporto importanti. dopo la conferma verrà presa la vera direzione, che è quello che dico spesso, non inseguire la prima svolta, attendere che abbia attraversato la struttura per almeno 1 ora prima di decidere se entrare nel mercato. Se fai una svolta per la seconda volta, fai un passo indietro alla precedente posizione di supporto della pressione e continui a seguire la direzione della svolta originale, allora puoi entrare nel mercato con decisione, perché il mercato non ti mentirà una seconda volta!
2. Il secondo aspetto degli aspetti tecnici sono gli indicatori specifici del mercato, come MACD, BOLL, EMA, VOL, RSI, OBV, ecc. che vengono spesso utilizzati. Personalmente mi piace il semplice K + grafico + indicatore di liquidità + 1 (VOL). VOL è l'indicatore del volume degli scambi. Maggiore è il volume degli scambi, maggiore è la volatilità e quindi maggiori opportunità di speculazione.
3. Superficie dati del messaggio
Dietro le linee di tendenza, i doppi massimi e i modelli testa e spalle, ci sono forze trainanti provenienti da fattori fondamentali. Chiamiamo questa forza il piano dati del messaggio! Come suggerisce il nome, le notizie che hanno un impatto decisivo sull'andamento del mercato sono anche un "indicatore" molto importante a cui dobbiamo fare riferimento quando effettuiamo transazioni.
1. La prima notizia su cui focalizzarsi è la riunione della Federal Reserve sulle decisioni sui tassi di interesse, che influenza anche l’andamento dei principali macro mercati. La teoria più elementare che devi conoscere è che quando i tassi di interesse aumentano, la liquidità delle valute fiat sarà relativamente ridotta, quindi i fondi investiti nel mercato del rischio non saranno naturalmente molto ampi, così come l’attuale rotazione del settore non è un aumento generale, ma la rotazione delle singole monete principali. Poiché i fondi sul mercato sono molto concentrati, non esiste una situazione come un centinaio di fiori che sbocciano durante il periodo della politica di allentamento quantitativo.
2. Grandi eventi o notizie di eventi pubblici. Ad esempio, la Coppa del Mondo del Qatar si terrà nel dicembre 2022. Il mercato sostiene il settore del calcio sportivo dalla metà del 2022. CHZ, leader nel settore sportivo, ha mantenuto un volume di scambi giornalieri estremamente elevato prima della cerimonia di apertura la Coppa del Mondo Dopo la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo, da allora è andata in pezzi (tutte le cose buone si sono rivelate cose cattive).
3. Vigilanza trasparente. Ad esempio, l'imminente legalizzazione e trasparenza delle transazioni di criptovaluta a Hong Kong ha portato una certa vitalità ai relativi token nel settore di Hong Kong, in particolare CFX, che tutti amano, con un aumento sorprendente del 2000% nel 2023!
I dati dei messaggi sono molto importanti per il mercato delle criptovalute perché i dati dei messaggi guidano la volatilità del mercato delle criptovalute. Indipendentemente dalle tendenze tecniche, i dati delle notizie sono come il carburante, che fa avanzare il mercato della crittografia!
Grandi trader istituzionali, piccoli trader, veterani del trading sui mercati delle criptovalute o principianti si affidano tutti agli stessi dati di notizie per determinare i movimenti del mercato perché, senza dati di notizie, il mercato non si muoverà affatto.!
Per fare un altro esempio, la Silicon Valley Bank ha dichiarato bancarotta qualche tempo fa e tu detieni azioni di questa banca.
Qual è la prima cosa che fai quando senti questa notizia? Avevi previsto dei cambiamenti in questa azienda? Cosa pensi dei cambiamenti avvenuti in questa azienda e degli atteggiamenti delle altre persone?
Infine, prestiamo spesso attenzione ad alcuni dati che influenzano l'andamento del mercato a breve termine, come i salari non agricoli statunitensi, il tasso di disoccupazione e i prossimi dati CPI, che influenzeranno la decisione della riunione sui tassi di interesse della Federal Reserve.
4. Lato emotivo
Che tu sia un principiante o un veterano esperto, tutti gli investitori e i trader hanno scoperto che quando il mercato è così pazzo che non puoi funzionare normalmente, spesso è quando si forma il massimo o il minimo principale del mercato. Il day trading è più soggetto allo stress emotivo. Come trader giornaliero, dovresti controllare le tue emozioni in ogni momento, soprattutto di fronte a notizie, rapporti, eventi internazionali o crisi importanti.
Gli estremi del sentiment sono strettamente legati ai massimi e ai minimi del mercato. Questa correlazione può essere confermata da fatti specifici come titoli di notizie, articoli di riviste, resoconti televisivi e radiofonici e aneddoti sui commercianti. Studiarli può determinare se il mercato si sta avvicinando al minimo o al massimo. Quando tutte le notizie sono rialziste, il massimo del mercato è imminente, mentre la proliferazione di cattive notizie significa che è arrivato il fondo. Molti degli indicatori di trading giornalieri discussi in questo libro traducono questo sentimento in metodi di mercato.
Quando il sentimento del mercato è estremamente avido, è il momento per te di cancellare la tua posizione e vendere; quando il sentimento del mercato è estremamente panico, è il momento migliore per acquistare l’intera posizione.
Acquista quando non interessa a nessuno, vendi quando c'è molto buzz!
5. Tagliatelle imitatrici
Gli Altcoin rendono felici le persone e le preoccupano. Poiché la liquidità delle imitazioni è generalmente bassa, ma hanno anche effetti ricchezza, sono amate anche da molti investitori. Quando le valute principali oscillano lateralmente o durante il fine settimana, le altcoin saranno pronte a salire direttamente verso il cielo, attirando la partecipazione di un gran numero di speculatori. Proprio come OG quando ho scritto l'articolo oggi, è aumentato di quasi il 400% in un giorno, il che senza dubbio fa sentire le persone vuote e ansiose.
Quando osservo le imitazioni, di solito seleziono alcuni leader di settore e ad alto volume (VOL) per l'analisi in batch. Quando la struttura del disco dei lotti di imitazioni forma un trend risonante, la direzione del mercato può essere sostanzialmente confermata.
Inoltre, le altcoin hanno anche un indicatore di capitalizzazione di mercato totale (nome in codice Total3), che è anche un riferimento importante che utilizzo spesso per analizzare le altcoin e le tendenze del mercato.
Quelle sopra sono le cinque regole che utilizzo spesso nel mercato delle criptovalute. L'applicazione specifica richiede anche speculazioni a lungo termine e strategie di trading. Se gli amici ritengono di aver tratto grandi benefici, seguimi e aggiornerò frequentemente le informazioni tecniche.
