Dopo un'immediata svendita dei token BRC20 sull'exchange, 1000SATS e ORDI si sono ripresi negli ultimi sette giorni, registrando guadagni rispettivamente del 23,2% e del 15,2%.
Le condizioni volatili del mercato hanno spinto trader e investitori a utilizzare Binance Convert per ridurre il rischio di prezzo legato alla configurazione e all'esistenza delle loro posizioni. Convert fornisce agli utenti l'accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a una piattaforma di quotazione automatizzata. Una volta che l'utente accetta il preventivo, l'operazione è completa. Il prezzo visualizzato sullo schermo è il prezzo finale; non ci sono commissioni di negoziazione aggiuntive. Inoltre, una volta bloccato il prezzo, l’utente non deve preoccuparsi delle fluttuazioni del prezzo di mercato se il mercato si muove contro di esse. È uno dei modi più efficaci per ridurre il rischio di prezzo per le grandi operazioni.
Inoltre, il trading su Convert riduce la quantità di informazioni di trading disponibili sul mercato aperto perché l'operazione viene eseguita direttamente con il desk OTC di Binance. Mitiga l’impatto sul mercato e la fuga di informazioni sul portafoglio ordini.
Mercato complessivo
Il grafico sopra mostra il BTC da novembre 2023 ad oggi.
Come accennato nel nostro post precedente, in seguito alla liquidazione di 1 miliardo di dollari di GBTC da parte della massa fallimentare di FTX, il prezzo di BTC ha finalmente avuto la possibilità di respirare e si è ripreso al di sopra della zona di supporto verde intorno ai 38.000 dollari.
Il rimbalzo ha spinto con successo il prezzo di BTC al di sopra del supporto inferiore della linea di tendenza blu.
Mercoledì pomeriggio la Federal Reserve ha annunciato che il tasso di interesse sarebbe rimasto invariato al 5,50% e il discorso del presidente della Fed Powell ha infranto le speranze del mercato per un taglio dei tassi a marzo. Tutti i prezzi delle attività di rischio sono crollati in seguito al discorso. Le azioni statunitensi hanno chiuso in ribasso, con l’indice S&P500 in ribasso dell’1,6% e l’indice Nasdaq ad alto contenuto tecnologico in ribasso di oltre il 2,2%.
Il mercato delle criptovalute sta sperimentando la stessa forza di svendita poiché il taglio dei tassi sarà attuato dalla Fed più tardi di quanto previsto dai mercati. BTC è sceso di oltre 1.800 dollari, dai 43.730 dollari prima dell'annuncio della decisione sul tasso della Fed ai 41.900 dollari dopo l'apertura dei mercati asiatici.
Se il prezzo di BTC è supportato intorno a 41.500 dollari, vicino alla linea di tendenza blu inferiore, e si riprende, possiamo confermare che la correzione da 49.000 dollari subito dopo la data di approvazione dell'ETF spot di Bitcoin è terminata. E dovremmo vedere il traguardo dei 50.000 dollari prima del dimezzamento entro la fine dell’anno.
Il grafico sopra mostra il prezzo dell'ETH da novembre 2023.
Come abbiamo discusso nel nostro post precedente, Ethereum ha subito un significativo selloff a seguito dei movimenti on-chain avviati da Celsius Network. Il movimento su larga scala di ETH verso borse centralizzate ha attirato l'attenzione del mercato sul fatto che il prossimo round di liquidazione potrebbe non essere troppo lontano.
Il mercato si è consolidato e si è ripreso insieme al prezzo di BTC. Tuttavia, in seguito alla violazione, la linea di tendenza del supporto blu inferiore si è trasformata in resistenza.
Ieri, ETH è salito sopra i 2.380 dollari in un breve periodo di tempo dopo che un analista della Standard Chartered Bank ha pubblicato una previsione rialzista. L'analista ritiene che la SEC approverà gli ETF spot su ETH il 23 maggio, con un obiettivo di prezzo di 4.000 dollari per ETH prima dell'approvazione.
Tuttavia, il sentimento è svanito rapidamente. Oggi, i prezzi dell’ETH sono scesi insieme ad altri asset rischiosi dopo che il presidente della Fed Powell ha minimizzato la probabilità di un taglio dei tassi a marzo.
Il nostro desk rimane cauto riguardo al prezzo dell’ETH. Se ETH guadagna supporto sopra la linea rossa (2.130 dollari) e supera la resistente linea di tendenza blu, possiamo aspettarci uno slancio rialzista che spinga ETH a 2.700 dollari e oltre. Tuttavia, se perdiamo la linea di supporto di 2.130 dollari, ETH sarà in grado di testare il livello di supporto di 1.850 dollari.
Mercato delle opzioni
La tabella sopra mostra l'asimmetria di 25 delta sulle opzioni BTC ed ETH.
A seguito del recente consolidamento dei prezzi di BTC ed ETH, la volatilità implicita è tornata nell’intervallo osservato prima dell’approvazione spot dell’ETF. Ciò indica che il mercato si aspetta una minore volatilità nei prezzi di BTC ed ETH. Attualmente, gli IV per le opzioni BTC ed ETH nel breve e medio termine sono compresi tra il 45% e il 50%.
La tabella di asimmetria 25-delta qui sopra indica che i trader di opzioni sono neutrali sul mercato, con una leggera propensione al rialzo per le opzioni a lungo termine.
Il ritorno alla normalità della volatilità implicita e la bassa asimmetria indicano che i trader di opzioni si aspettano un consolidamento dei prezzi nei prossimi 30-60 giorni.
Macro in breve
Mercoledì scorso (24-01-2024)
La Banca del Canada ha mantenuto invariato il tasso di interesse al 5,00% per la quarta volta consecutiva. Tiff Macklem, governatore della Banca del Canada, ha segnalato che il percorso della politica monetaria si è spostato dall’aumento dei tassi di interesse al loro mantenimento. Ha sottolineato che, sebbene l'inflazione sia in calo, rimane al di sopra del livello accettabile per un taglio dei tassi.
Giovedì scorso (25/01/2024)
La Banca Centrale Europea ha mantenuto il tasso di interesse invariato al 4,50%. La presidente della BCE Christine Lagarde ha dichiarato alla stampa che parlare di tagli dei tassi è prematuro e che sono necessari più dati per mostrare un tasso di inflazione sostenibile al livello target prima del taglio dei tassi.
Il tasso di crescita del PIL statunitense nel quarto trimestre dovrebbe essere del 3,3% su base annua, significativamente superiore alle stime degli economisti del 2,0%. I dati sulla forte crescita del PIL indicano che l’economia statunitense è solida.
Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono aumentate dalle 189.000 della settimana scorsa alle 214.000 di questa settimana.
Venerdì scorso (26/01/2024)
L'indice dei prezzi PCE statunitense è aumentato del 2,6% a dicembre, come previsto e lo stesso del mese precedente. La crescita dell'indice dei prezzi Core PCE è del 2,9%, leggermente inferiore al 3,0% previsto e in calo rispetto al 3,2% di novembre. Suggerisce la possibilità che il persistente tasso di inflazione core negli Stati Uniti inizi a scendere.
Martedì (2024-01-30)
Si prevede che la crescita del PIL tedesco nel quarto trimestre sarà del -0,2% su base annua, un dato migliore rispetto al calo dello 0,4% del trimestre precedente.
La fiducia dei consumatori negli Stati Uniti è aumentata significativamente a gennaio a 114,8, rispetto a 108,0 di dicembre. La forte fiducia dei consumatori è rafforzata dalla bassa inflazione e dalla robusta crescita economica.
Il numero di offerte di lavoro negli Stati Uniti è stato di 9.026 milioni a dicembre, indicando un divario nel mercato del lavoro maggiore rispetto agli 8.750 milioni stimati. I dati mostrano che il divario nel mercato del lavoro tra domanda e offerta era di 8,925 milioni a novembre, con gli economisti che si aspettavano un divario più piccolo pari a 8,750 milioni a dicembre. Invece, i dati suggeriscono un divario più ampio nel mercato del lavoro, pari a 9,026 milioni. Il crescente divario implica uno squilibrio maggiore nel mercato del lavoro statunitense.
Mercoledì (31-01-2024)
La variazione dell’occupazione non agricola ADP negli Stati Uniti è scesa a 107.000 a gennaio rispetto a 158.000 di dicembre.
La Federal Reserve americana ha tenuto la riunione del FOMC di gennaio e non ha annunciato alcuna modifica alla decisione sul tasso di interesse di riferimento del 5,50%. Il presidente della Fed Powell ha rifiutato la possibilità di un taglio dei tassi a marzo, affermando che sono necessari ulteriori dati che dimostrino un rallentamento duraturo dell'inflazione fino al tasso obiettivo del 2% prima di prendere in considerazione un taglio dei tassi. Il mercato ora sconta il primo taglio dei tassi da parte della Fed per giugno invece che per marzo.
Dopo l'annuncio della decisione sul tasso della Fed, l'indice Dow Jones Industrial è sceso dello 0,82%, l'indice S&P500 è sceso dell'1,61% e l'indice Nasdaq è sceso del 2,23% alla chiusura. Il prezzo di BTC è sceso del 3,7%, scambiando sotto i 42.000 dollari. Il prezzo dell'ETH è sceso del 5,2%, scambiando sotto i 2.253 dollari.
Converti la modifica del volume del portale
La tabella sopra mostra la variazione del volume sul nostro Portale di conversione per zona.
La scorsa settimana, il volume degli scambi nella zona delle infrastrutture è aumentato complessivamente maggiormente. I volumi di scambio dell'AltLayer ($ALT) recentemente quotato sono aumentati maggiormente dei 47 token in questa zona.
I due token con il maggiore aumento di volume nella zona Launchpad sono stati Tokocrypto ($TKO) e Open Campus ($EDU). L'aumento della domanda commerciale per Tokocrypto e Open Campus è stato guidato dalla volatilità dei prezzi della scorsa settimana.
Nella zona AI, l’aumento del volume è guidato principalmente dal Worldcoin ($WLD). Vitalik, un co-creatore di Ethereum, ha pubblicato un articolo su criptovalute + AI, e il nome di Worldcoin è stato menzionato specificamente il 30 gennaio. Dopo che l'articolo è stato pubblicato sui social media, Worldcoin è aumentato del 17% in 30 minuti ma ha rinunciato a tutto guadagni dopo 24 ore. Il mercato volatile ha spinto i trader a utilizzare il nostro Convert per ridurre al minimo i rischi di prezzo.
Perché fare trading OTC?
Binance offre ai nostri clienti vari modi per accedere al trading OTC, inclusi canali di comunicazione via chat e la piattaforma Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) per quotazioni di prezzo manuali, ordini algoritmici o quotazioni di prezzo automatizzate tramite Binance Convert e la piattaforma Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) e l'API Binance Convert OTC.
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