Esempi di gestione del rischio: conosci i tuoi rischi (parte 2)
Perché non utilizziamo l'intero portafoglio?
La gestione del rischio aiuta a ridurre le perdite. Aiuta anche a proteggere i conti dei trader dalla perdita di tutti i loro fondi. Questo è un prerequisito per il successo ma spesso viene trascurato. Le persone che perdono spesso le loro posizioni spesso dicono che il trading a contratto è come un casinò, ma per me, se controllo bene i miei rischi, le mie posizioni esisteranno sempre. Il più importante di questi è: non utilizzare l'intero portafoglio. I trader giornalieri dovrebbero seguire la cosiddetta regola dell'1%, secondo la quale non dovresti investire più del 5% del tuo conto di trading nelle operazioni. Pertanto, se hai $ 10.000 nel tuo conto di trading, la tua posizione su qualsiasi strumento non dovrebbe superare i $ 500. Quando la perdita commerciale raggiunge questo livello, dovresti fermarla in modo decisivo. Ed Seykota ha detto: Ci sono tre regole da seguire per fare trading con successo. Ogni regola è "stop loss" e non rischiare mai di perdere più dell'1% del tuo portafoglio su ogni singola operazione. In questo modo, potresti subire una serie di perdite.
Un prelievo del 10% in un conto di trading può essere superato con una strategia di trading redditizia. Ma maggiore è il ritracciamento, più difficile sarà il rimbalzo. Se perdi il 10% del tuo capitale, ti basterà guadagnare solo l’11,1% per raggiungere il pareggio. Ma se perdi il 50%, devi raddoppiare i tuoi soldi per tornare all’equilibrio.
Sembra nebbioso? Successivamente, DX utilizzerà il proprio esempio per spiegare tutto quanto sopra.
Questa è una transazione con contratto perpetuo BTC/USDT che DX ha appena effettuato di recente. Puoi vedere che alcune posizioni sono ancora aperte. Il rischio totale della transazione è correlato alla dimensione della tua posizione. Il capitale totale del conto è di 50.000 dollari USA e la posizione totale non deve superare il 5%. Per questa singola transazione con contratto perpetuo BTC/USDT, il rischio di DX è controllato all'1%, ovvero $ 500. In PA, il rischio dell'1% è solitamente chiamato 1R (rischio dell'1%).
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