Durante le analisi, spesso puoi vedere tutti i tipi di grafici e diagrammi da cui "prevedono" o semplicemente analizzano quello che è successo. A questo proposito, abbiamo raccolto alcune cose a cui prestare attenzione quando guardi questi grafici.
Cosa sono le candele?
Un candeliere è un tipo di grafico dei prezzi utilizzato nell'analisi tecnica che mostra i prezzi massimo, minimo e di apertura e chiusura di un asset per un determinato periodo di tempo.
Questo metodo ha avuto origine dai commercianti di riso giapponesi che lo utilizzavano per monitorare i prezzi di mercato e i movimenti giornalieri centinaia di anni prima che diventasse popolare negli Stati Uniti.
La parte larga della candela è chiamata "corpo reale". Questo mostra ai trader dove il prezzo si è aperto e chiuso in un dato periodo di tempo. E gli stoppini della candela mostrano il prezzo massimo e minimo entro un determinato periodo.
Le candele riflettono l'impatto del sentiment degli investitori sui prezzi degli asset e vengono utilizzate dagli analisti tecnici per determinare quando entrare o uscire dalle negoziazioni. Le candele possono essere utilizzate per qualsiasi strumento finanziario liquido, come azioni, valute e futures.
Le candele verdi lunghe indicano una forte pressione d’acquisto, il che significa che il prezzo sta aumentando. Tuttavia, dovrebbero essere esaminati nel contesto della struttura del mercato, non individualmente. Ad esempio, è probabile che una candela verde lunga abbia più significato se si forma a un livello di supporto dei prezzi significativo. Le candele rosse lunghe, d’altro canto, indicano una significativa pressione di vendita. Ciò suggerisce che il prezzo sta diminuendo.
Osservando queste candele, possiamo vedere i modelli di trading a lungo o breve termine, che vengono utilizzati nell'analisi.
Cos'è l'analisi tecnica?
L'analisi tecnica, in breve, è una disciplina di trading utilizzata per valutare gli investimenti e identificare opportunità di trading analizzando le tendenze statistiche raccolte dall'attività di trading, come il movimento dei prezzi o il volume.
A differenza dell’analisi fondamentale, l’analisi tecnica si concentra sullo studio del prezzo e del volume. L'analisi tecnica viene spesso utilizzata per generare segnali di trading a breve termine, ma può anche aiutare a valutare la forza o la debolezza di un asset rispetto al mercato. Le informazioni derivanti dall'analisi aiutano gli analisti a migliorare la loro stima di valutazione complessiva.
L'analisi tecnica come la conosciamo oggi è stata fondata da Charles Dow e dalla Teoria di Dow alla fine del 1800. Oggi l’analisi tecnica comprende centinaia di modelli e segnali sviluppati in anni di ricerca.
L'analisi tecnica si basa sul presupposto che l'attività di negoziazione passata e le variazioni di prezzo di un asset possono essere indicatori del movimento futuro del prezzo dell'asset. Pertanto, tenta di prevedere il movimento dei prezzi di qualsiasi strumento di trading soggetto alle forze della domanda e dell’offerta, comprese azioni, obbligazioni, futures e coppie di valute.
In effetti, alcuni vedono l'analisi tecnica semplicemente come lo studio delle forze della domanda e dell'offerta riflesse nel movimento del prezzo di mercato di un asset. L'analisi tecnica si occupa spesso dei movimenti dei prezzi, ma alcuni analisti tengono traccia di numeri diversi dai prezzi, come il volume degli scambi.
Forme e segnali di mercato
Esistono centinaia di modelli e segnali nel settore che sono stati sviluppati dai ricercatori per supportare il trading con l'analisi tecnica. Alcuni indicatori tentano principalmente di identificare la tendenza del mercato, come le aree di supporto e resistenza, mentre altri indicatori mostrano la forza della tendenza e la probabilità della sua continuazione. Gli indicatori e i modelli grafici comunemente utilizzati includono linee di tendenza, canali, medie mobili e indicatori di momentum.
Alcuni esempi di indicatori utilizzati frequentemente:
Andamento dei prezzi
Esempi di grafici
Indicatori di volume e di momentum
Oscillatori
Medie mobili
Livelli di supporto e resistenza
Limitazioni dell'analisi tecnica
Una critica comune all’analisi tecnica è che la storia non si ripete esattamente, quindi l’esame dell’andamento dei prezzi è di dubbia importanza e può essere ignorato.
L'altra sua critica è che funziona solo in determinati casi, ma solo perché ha un effetto che si autoavvera. Ad esempio, quando un trader inserisce un ordine stop-loss al di sotto della media mobile a 200 giorni del prezzo di un determinato asset. Se molti trader lo hanno fatto e il titolo raggiunge questo prezzo, ci sarà un gran numero di ordini di vendita che spingeranno il prezzo verso il basso, confermando la mossa attesa dai trader.
Naturalmente, la conoscenza dell’analisi tecnica offre ai suoi utenti un vantaggio sul mercato e viene spesso utilizzata dagli analisti professionisti insieme ad altre forme di ricerca.
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