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Punti principali
I trader subiscono la liquidazione quando non riescono a soddisfare i requisiti di margine per una posizione con leva finanziaria.
Un piano di trading può ridurre la probabilità di essere costretti a prendere decisioni impulsive quando sono in gioco i tuoi fondi.
Il trading simulato, le strategie di gestione del rischio e gli stop-loss sono alcune delle strategie per ridurre al minimo i rischi di liquidazione nel mercato dei futures.
I derivati sulle criptovalute consentono ai trader di sfruttare la volatilità del mercato per massimizzare i profitti in un breve lasso di tempo. Tuttavia, questo tipo di trading è un’arma a doppio taglio poiché può portare anche a perdite altrettanto rapidamente. A differenza delle operazioni spot, i derivati non coinvolgono direttamente gli asset e si basano invece sul valore futuro ipotizzato di un asset sottostante.
La liquidazione avviene quando i trader non possono mantenere una posizione con leva finanziaria a causa di fondi insufficienti. Pertanto, i trader vengono liquidati quando non riescono a soddisfare i requisiti di margine necessari per una posizione con leva finanziaria, ovvero non dispongono di fondi sufficienti per mantenere aperte le proprie operazioni. Questo è il motivo per cui avere una strategia in atto è fondamentale, soprattutto quando si fa trading con la leva finanziaria nei futures.
In questo articolo, esaminiamo i diversi strumenti e strategie che puoi utilizzare per ridurre al minimo i rischi di liquidazione nel trading di futures.
Strategie per minimizzare i rischi di liquidazione
A causa della natura volatile delle criptovalute, anche lievi variazioni di prezzo possono portare alla liquidazione e alla perdita di fondi. Pertanto, è imperativo applicare strategie intelligenti e ridurre al minimo il rischio di liquidazione.
1. Sviluppa un piano di trading
Pianificare le operazioni in anticipo può essere l’approccio più efficace per ridurre la possibilità di liquidazione. Ciò include non solo la pianificazione dei profitti, ma anche l’adozione di una strategia di uscita nel caso in cui un’operazione non vada come previsto. Lo sviluppo di un piano di trading e l’adozione di un approccio misurato ridurranno la possibilità di subire perdite dovute alla liquidazione.
Avere un piano riduce la probabilità di prendere decisioni impulsive quando i tuoi fondi sono in gioco sul mercato. Una strategia può aiutare a prevenire che emozioni, come l’avidità o la paura, guidino le tue azioni eliminando la tentazione di mantenere una posizione in perdita troppo a lungo o di uscire da una posizione redditizia troppo presto.
Lo strumento Calcolatore su Binance Futures ti consente di visualizzare potenziali operazioni sperimentando diversi parametri, tra cui leva finanziaria, prezzo di entrata, prezzo di uscita e altro ancora. Utilizzando questo strumento, i trader possono calcolare in anticipo i profitti attesi o le perdite potenziali, consentendo loro di seguire un approccio più pianificato anziché lasciarsi guidare dai movimenti del mercato.
2. Proteggi le tue posizioni di trading
Nonostante l’adozione delle necessarie precauzioni, i mercati spesso si muovono in direzioni non volute. In questi casi, è fondamentale avere una strategia di uscita che impedisca che la tua posizione venga liquidata se i mercati si muovono nella direzione opposta alla tua operazione.
Spesso, i trader prendono nota dell'intervallo o del livello al quale uscirebbero da un'operazione, ma questi possono essere ignorati troppo facilmente. Per rendere il tuo piano di uscita più efficace e mitigare le potenziali perdite, è spesso consigliabile utilizzare un ordine stop-loss.
Un ordine stop-loss stabilisce il prezzo specifico al quale un'operazione verrà chiusa automaticamente se il prezzo dell'asset raggiunge questo livello predeterminato. Sebbene gli stop loss possano essere utili, è necessario comprendere che non costituiscono una salvaguardia garantita contro la liquidazione. Potrebbero verificarsi fluttuazioni nel prezzo di liquidazione e un ordine stop-loss potrebbe non riuscire a impedire la liquidazione.
3. Guarda il rapporto di margine
Il rapporto di margine è un fattore critico che può influenzare la liquidazione nel trading di futures. Il rapporto di margine viene calcolato dividendo il margine di mantenimento per il saldo del margine. Il margine di mantenimento è l'importo minimo richiesto nel conto per mantenere aperta l'operazione, mentre il saldo del margine è l'importo dei fondi disponibili nel conto.
Pertanto, il margine di mantenimento diviso per il saldo del margine determina il rapporto di margine. Se il saldo del margine scende al di sotto del tasso del margine di mantenimento, l'exchange chiuderà automaticamente le posizioni del trader per evitare ulteriori perdite. Pertanto, i trader devono monitorare attentamente il loro rapporto di margine per evitare di essere liquidati.
In caso di calo del prezzo, è essenziale mantenere un saldo di margine sufficiente nel conto per mantenere il rapporto di margine al di sopra del tasso di margine di mantenimento. Maggiore è il saldo del margine, minore è il prezzo di liquidazione.
4. Esercitati nel trading
Se sei nuovo nel trading di futures, è importante procedere con calma e costanza. Un modo per farlo è iniziare con un conto demo per esercitarsi nel trading di futures su Binance Futures. L'ambiente Testnet fornisce una piattaforma di trading simulata che consente ai trader di esercitarsi nei mercati dei futures su criptovalute in tempo reale senza rischiare il proprio capitale.
Servizi come questo ti consentono di familiarizzare con la piattaforma e testare le tue strategie di trading senza rischiare soldi veri. I trader di criptovalute attivi possono anche utilizzare il Mock Trading per testare nuove strategie e strumenti di trading per acquisire più esperienza.
5. Utilizzare strategie di gestione del rischio
Una gestione efficace del rischio è fondamentale nel trading di futures, soprattutto quando si ha a che fare con asset volatili come le criptovalute. Uno dei principi chiave della gestione del rischio è limitare la propria esposizione su una determinata operazione. Si consiglia di non rischiare mai più dell'1-2% del saldo del proprio conto di trading su una singola operazione.
Ad esempio, se disponi di un conto di trading con un saldo di $ 10.000 e stai pianificando di negoziare futures, dovresti rischiare solo tra $ 100 e $ 200 per operazione. Se questa operazione va storta, perderai solo una piccola parte del saldo del tuo conto.
Prenditi il tuo tempo una volta che inizi a fare trading con fondi reali. All'inizio, è meglio utilizzare una leva da 2x a 5x ed evitare di negoziare più contratti contemporaneamente.
Gli inconvenienti occasionali sono inevitabili, quindi dovresti evitare di stabilire una posizione di grandi dimensioni in cui solo una o due operazioni sbagliate potrebbero spazzarti via finanziariamente. Inizia invece lentamente e sviluppa una metodologia di trading senza la pressione aggiuntiva di gestire posizioni più grandi.
6. Evitare di aggravare le perdite
Mentre fai trading di futures, è importante evitare di aumentare la tua posizione in un'operazione in perdita. Se hai già investito in un contratto e il suo valore diminuisce, non dovresti investire di più in quello stesso contratto.
L'aggiunta a una posizione in perdita ridurrà il prezzo di liquidazione e aumenterà la possibilità di essere liquidati. I trader dovrebbero concentrarsi sulla gestione del rischio e ridurre le perdite chiudendo le posizioni in perdita invece di cercare di mitigarle facendo una media o aggiungendo ancora più contratti. È essenziale stabilire un piano di trading e rispettarlo, evitando decisioni impulsive che potrebbero portare a perdite significative.
Pensieri finali
La liquidazione è un aspetto critico del trading di futures su criptovalute e i trader devono capire cosa comporta e come evitarlo. Sebbene il trading di futures possa essere altamente redditizio grazie alla leva finanziaria che fornisce, i trader devono sapere come funziona e come ridurre al minimo i rischi associati. Binance Futures consiglia di praticare un trading responsabile implementando un piano di trading adeguato e utilizzando ordini take profit e stop loss per proteggere il capitale di investimento e alleviare lo stress.
Ulteriori letture
(Blog) Come viene eseguito un ordine di liquidazione: prezzo di liquidazione rispetto al prezzo di fallimento
(Blog) Cosa sono gli ordini stop in Binance Futures?
(FAQ) Come accedere al trading simulato su Binance Futures
Avvertenza sui rischi: i prezzi degli asset digitali possono essere volatili. Il valore del tuo investimento può diminuire o aumentare e potresti non recuperare l’importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e Binance non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Il trading di futures, in particolare, è soggetto a un elevato rischio di mercato e alla volatilità dei prezzi. Tutto il tuo saldo di margine potrebbe essere liquidato in caso di movimenti avversi dei prezzi. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Prima di fare trading, dovresti effettuare una valutazione indipendente dell'adeguatezza della transazione alla luce dei tuoi obiettivi e circostanze, compresi i rischi e i potenziali benefici. Consulta i tuoi consulenti, ove opportuno. Queste informazioni non devono essere interpretate come consulenza finanziaria o di investimento. Per saperne di più su come proteggerti, visita la nostra pagina Trading responsabile. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri Termini di utilizzo e Avvertenza sui rischi.
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