I derivati ​​crittografici sono accordi speciali basati sul valore di una criptovaluta. Invece di acquistare la criptovaluta vera e propria, le persone utilizzano questi accordi per speculare sui loro prezzi futuri.

Contratti perpetui

I contratti perpetui sono una sorta di derivato crittografico che consente ai trader di speculare sui prezzi futuri di un asset senza data di scadenza.

Esempio

A. Scenario di acquisto

  • Il trader A ritiene che il prezzo del Bitcoin aumenterà

  • Stipulano un contratto perpetuo per acquistare (andare long) un Bitcoin al prezzo attuale di $ 50.000

  • Se il prezzo sale a $ 60.000, il Trader A può chiudere il contratto, realizzando un profitto di $ 10.000 (escluse commissioni e costi di finanziamento)

B. Scenario di vendita

  • Il trader B prevede una diminuzione del prezzo del Bitcoin.

  • Aprono un contratto perpetuo per vendere (andare short) un Bitcoin al prezzo attuale di $ 50.000

  • Se il prezzo scende a $ 40.000, il Trader B può chiudere il contratto, realizzando un profitto di $ 10.000 (di nuovo, escludendo commissioni e costi di finanziamento)

In entrambi i casi, i trader speculano sul movimento dei prezzi senza una scadenza fissa del contratto.

Altri tipi di derivati ​​crittografici

Contratti futures

I contratti futures sono accordi tra due parti per acquistare o vendere un bene in una data futura predeterminata per un prezzo concordato oggi.

A differenza dei contratti perpetui, i contratti futures hanno una data di scadenza specifica, dopo la quale il contratto deve essere saldato.

Opzioni Contatti

Le opzioni crittografiche danno all'acquirente il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare o vendere l'asset sottostante a un prezzo predeterminato entro un periodo di tempo specificato. Esistono opzioni call (per acquistare) e opzioni put (per vendere).

Scambi

I crypto swap comportano lo scambio di flussi di cassa tra due parti in base al movimento dei prezzi delle criptovalute. I tipi più comuni includono swap su tassi di interesse e swap su rendimento totale

Pro e contro dell'utilizzo della leva finanziaria

I contratti perpetui e futures consentono ai trader di controllare una posizione ampia con una quantità di capitale relativamente piccola, nota come leva finanziaria. Ciò amplifica sia i potenziali guadagni che le perdite.

Professionisti

  1. Profitti amplificati

  2. Gestione del rischio

  3. Opportunità di trading migliorate

Contro

  1. Aumento del rischio di perdita

  2. Aumento delle tariffe e delle commissioni

  3. Richieste di margine

Pensieri conclusivi

Il trading di derivati ​​crittografici comporta rischi maggiori rispetto al trading spot. Avere una chiara strategia di gestione del rischio ed essere consapevoli del potenziale sia di guadagni che di perdite.

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