I pattern triplo massimo e triplo minimo sono formazioni rare ma potenti che segnalano un'inversione di tendenza. Sono utili nel trading di criptovalute, poiché il triplo fondo potrebbe essere il calcio d’inizio di un nuovo trend rialzista, mentre il triplo massimo ribassista potrebbe segnalare una correzione a breve termine. Tuttavia, è improbabile individuare un modello triplo superiore o inferiore perfetto in cui la resistenza orizzontale e la scollatura sono parallele tra loro. La rarità di questi modelli è ciò che li rende potenti.
Gli ingredienti per individuare un triplo pattern sono semplici e, una volta osservati, possono essere facilmente utilizzati come fonte di analisi tecnica per formulare una strategia di trading. Esamineremo i modelli tripli massimo e minimo e discuteremo come generare un'idea di scambio una volta individuati questi modelli grafici.
Cos'è il modello Triple Bottom?
Un triplo fondo è un pattern grafico che si verifica alla fine di un trend al ribasso. Si tratta di un pattern a candela rialzista che consiste in tre tentativi falliti di raggiungere nuovi minimi vicino allo stesso prezzo e viene confermato una volta che il prezzo supera la resistenza.
Il modello del triplo minimo si forma dopo che i prezzi hanno subito una correzione al ribasso. Il mercato delle criptovalute inizia a riprendersi ma non riesce a proseguire al rialzo. Inoltre, ogni rimbalzo fallito viene accolto con un tentativo fallito di raggiungere nuovi minimi e il mercato viene scambiato in un intervallo laterale. I venditori sono completamente esausti e il mercato rimbalza per la terza volta, ma con abbastanza energia per scoppiare più in alto.
Il modello assomiglia alla lettera “W” poiché i minimi del modello si formano vicino allo stesso livello di prezzo. Alcuni trader suggerirebbero che il modello prenda anche la forma di un rettangolo. Entrambe le interpretazioni sono valide, poiché il modello è una configurazione di inversione rialzista.
Comprendere un pattern di inversione rialzista e ribassista
Un modello di inversione rialzista è una formazione su un grafico che suggerisce che un trend al ribasso o una correzione si invertirà, diventando un trend al rialzo. Ci sono tre parti in un pattern di inversione rialzista:
Correzione inferiore
Modello di inversione
Conferma di una rottura più in alto
Modelli come la candela a martello o l'engulfing rialzista sono altri esempi di modelli di inversione rialzista.
L’opposto di un pattern di inversione rialzista è un pattern di inversione ribassista. Anch'esso è composto da tre parti, corrispondenti a quelle di un'inversione rialzista:
Rally di tendenza rialzista
Modello di inversione
Conferma di una rottura al ribasso
Modelli come il ribassista engulfing o la formazione di un cuneo ascendente sono esempi di inversioni ribassiste.
Oltre ai modelli di inversione, esistono modelli di continuazione. I modelli di continuazione non si invertono ma semplicemente si muovono lateralmente prima che il breakout continui nella direzione del trend originale. Modelli come bandiere, stendardi e trappole per orsi sono esempi di modelli di consolidamento.
Cosa rappresenta il modello del triplo fondo?
Il pattern triple bottom è un pattern di inversione rialzista. Ciò significa che una volta individuati i pattern grafici del triplo minimo, puoi anticipare un rimbalzo rialzista che alla fine supererà il massimo del pattern.
Ciò è utile per gli HODLer a lungo termine, poiché la conferma del modello rappresenta un'altra opportunità per aumentare la propria posizione rialzista. Il pattern triplo fondo può essere utilizzato anche come segnale di uscita per quei trader che vogliono vendere allo scoperto il mercato.
L’affidabilità del triplo fondo dipenderà da quanto il modello reale si conforma a quello idealizzato. Se il mercato reale si avvicina a un modello idealizzato, i risultati sono abbastanza affidabili.
Cos'è il modello Triple Top?
Il triplo massimo è un modello grafico ribassista che mette alla prova il massimo di un prezzo tre volte prima che il prezzo scenda e raggiunga nuovi minimi. A differenza del triplo minimo, appare alla fine di un trend rialzista suggerendo una probabilità di cambiamento di trend.
Il modello grafico triple top si forma dopo un rally sostenuto. Gli acquirenti e le balene non sostengono più il rally e i venditori stanno spingendo i prezzi verso il basso. Tuttavia, inizialmente i venditori non sono abbastanza forti da creare un nuovo trend al ribasso.
Ha luogo una drammatica battaglia rialzista contro orso, poiché ogni breve correzione viene accolta con un altro rally che fallisce vicino ai vecchi massimi. Alla fine, i rialzisti sono esausti e il mercato delle criptovalute inizia la sua correzione, scendendo al di sotto del recente supporto.
Il modello del triplo massimo è simile alla lettera “M”, tranne per il fatto che ci sono tre tentativi falliti di raggiungere nuovi massimi che sono vicini l’uno all’altro, creando tre picchi.
Il triplo massimo sembra in qualche modo simile al modello testa e spalle, ad eccezione del modello di prezzo dei tre massimi, che si trova da qualche parte vicino allo stesso livello di prezzo precedente. Al contrario, un pattern testa e spalle vedrà il top centrale superare i massimi a sinistra e a destra.
I risultati dei modelli triplo massimo e testa e spalle sono simili, poiché ciascun modello implica una rottura al di sotto del supporto quando viene creata una nuova tendenza al ribasso.
Il modello triplo massimo è molto utile per i trader rialzisti, poiché il modello ribassista segnala l'arrivo di una potenziale correzione profonda. Ciò consente ai trader rialzisti di modificare il proprio stop-loss e implementare la propria strategia di gestione del rischio o chiudere una parte della propria posizione per bloccare i profitti.
Poiché il triplo massimo è un modello grafico di inversione ribassista, i trader ribassisti possono utilizzare il modello come segnale per entrare nel mercato delle criptovalute come venditore allo scoperto. Ciò consentirebbe al trader di trarre profitto se il prezzo dovesse scendere come previsto.
Come individuare pattern tripli massimi e minimi su un grafico crittografico
I modelli triple top possono apparire in qualsiasi intervallo di tempo del grafico, ma devono formarsi dopo un trend rialzista. Per identificare un triplo massimo, cerca un ampio rally completato da tre tentativi falliti di raggiungere nuovi massimi.
I tre tentativi falliti di raggiungere nuovi massimi dovrebbero raggiungere lo stesso prezzo. Se si discostano in modo significativo l’uno dall’altro nel prezzo, è probabile che si stia formando un altro modello diverso dal triplo massimo.
Diamo un’occhiata a un esempio specifico. Nel grafico Bitcoin a 15 minuti riportato di seguito, BTC è aumentato del 9% da 42.100$ a 45.876$ in pochi minuti. Questo rally costituisce il trend rialzista e l'inizio del modello triplo massimo.
Bitcoin non riesce a recuperare ulteriormente e si corregge nuovamente a 42.130 dollari, per poi iniziare un altro tentativo di rally. Questo tentativo di rally fallisce a $ 45.800 in uno schema a candelabro ribassista Harami e si corregge nuovamente a $ 44.628. Questo tentativo di rally è il secondo fallimento nel raggiungere un nuovo massimo.
Dopo aver toccato il fondo a 44.628$, inizia un terzo tentativo di rally, che porta la moneta a 45.694$ prima di fallire e invertire il trend al ribasso.
Questi tre tentativi falliti si sono tutti invertiti vicino allo stesso livello di prezzo compreso tra $ 45.694 e $ 45.876. Questi importi sono tutti entro lo 0,4% l’uno dall’altro.
L'anatomia di un triplo fondo è l'opposto di un triplo massimo.
Utilizzando l'intervallo temporale del grafico giornaliero di Bitcoin come altro esempio, tra maggio e luglio 2021 si verificano tre tentativi falliti di raggiungere nuovi minimi.
Il 14 aprile 2021, Bitcoin ha iniziato una correzione ampia e rapida che ha trovato il suo primo supporto a 29.800 dollari. Questo minimo costituisce il primo tentativo fallito di minimi inferiori nel modello del triplo fondo.
Bitcoin poi raggiunge i 42.444 dollari, che costituisce il punto più alto del pattern triplo fondo. A questo prezzo, Bitcoin viene scambiato al di sotto di 28.726 dollari, che costituisce il secondo minimo del triplo fondo.
Dopo un breve rally, un altro tentativo di breakdown a 29.258$ fallisce. Quest'ultimo minimo diventa il minimo finale del pattern triplo minimo. Da questo minimo, Bitcoin si muove in modo aggressivo verso nuovi massimi sopra il massimo del pattern a 42.444 dollari.
Cosa succede dopo un modello a triplo fondo?
Dopo che si sono formati i tre punti bassi di un triplo fondo, anticipare un'inversione rialzista per raggiungere nuovi massimi di prezzo. Per confermare il breakout al rialzo, identifica prima il punto più alto del pattern triplo fondo.
Il modo più semplice per identificare il punto più alto è posizionare le linee verticali sul primo e sul terzo fondo del motivo. Quindi, identifica il punto di prezzo (o picco) più alto tra queste due linee verticali. Nel grafico sottostante, il prezzo più alto tra i tre minimi è $ 42.396. Segna questo punto più alto con una linea orizzontale che si estende verso destra.
La rottura prolungata al di sopra di questo punto di prezzo elevato avviserà il trader rialzista che l'inversione è in corso e che probabilmente arriveranno prezzi ancora più alti. Questa conferma non è infallibile al 100%, ma fornisce un livello di affidabilità su cui i trader possono contare per effettuare operazioni con maggiore probabilità.
Altri fattori di conferma possono aiutare a sostenere la tesi di una rottura rialzista, come l’aumento del volume sul movimento al rialzo o l’espansione dei range delle candele rialziste.
Queste condizioni non devono necessariamente essere presenti affinché un breakout rialzista abbia successo. Tuttavia, la loro presenza conferma ulteriormente la probabilità che il breakout possa proseguire.
Cosa succede dopo una figura tripla superiore?
Dopo che si sono formati i tre punti più alti di un triplo massimo, anticipare un'inversione ribassista. Il modello grafico di inversione ribassista viene confermato quando il prezzo scende al di sotto del punto minimo del triplo massimo.
Per identificare con sicurezza il punto più basso del modello triplo massimo, segnare una linea verticale nei punti più alti (1 e 3 nell'illustrazione sotto). Quindi, identifica il prezzo più basso sul grafico tra le due linee verticali. Segna una linea orizzontale in corrispondenza del prezzo più basso identificato. Assicurati che questa linea si estenda verso destra. Questo triplo punto minimo diventerà il livello di prezzo in cui possiamo confermare il modello e la sua rottura al ribasso in una nuova correzione.
Nel grafico Bitcoin qui sopra, dopo aver fallito a questi tre massimi, la più grande criptovaluta inizia un trend al ribasso più robusto. Questo modello è confermato quando vediamo un nuovo minimo al di sotto del minimo del modello triplo massimo. Il prezzo più basso tra i tre massimi è di $ 42.130.
Se il prezzo non riesce a scendere al di sotto del punto minimo del modello triplo massimo, il triplo massimo non è confermato. La mancata conferma di una rottura al ribasso suggerisce che si sta verificando un altro pattern e che dovresti evitare di vendere allo scoperto.
Come fare trading con il modello Triple Bottom
Una volta scoperti i tre punti di prezzo estremi del pattern, confermare e scambiare il pattern è abbastanza semplice.
Durante l'estate del 2021, Ether (ETH) ha subito una correzione al ribasso per consolidare i guadagni precedenti. Facendo un passo indietro e osservando il grafico giornaliero, puoi facilmente identificare tre punti bassi che si formano vicino allo stesso livello di prezzo.
Il primo minimo è a 1.728 dollari, il secondo a 1.697 dollari e il terzo a 1.716 dollari. I tre prezzi sono separati da meno del 2% dei rispettivi prezzi precedenti.
Ora è il momento di impostare la voce per il pattern triplo fondo. Per fare ciò, abbiamo bisogno prima di una conferma. Il triplo fondo viene confermato una volta che il prezzo supera il punto più alto del pattern.
Il punto più alto del modello si trova contrassegnando il primo e il terzo fondo con linee verticali. Quindi, trova il prezzo più alto tra le due linee verticali e contrassegnalo con una linea orizzontale. Nel grafico ETH sopra, il punto più alto del modello si trova a 2.912 dollari.
Poiché il triplo fondo è un modello di inversione rialzista, stabiliremo una posizione lunga al punto di rottura. Ciò significa che vogliamo andare long a 2.912$.
Lo stop loss viene utilizzato per limitare le perdite sull'operazione e verrà posizionato sotto l'entrata. Uno stop loss conservativo può essere posizionato nel punto più basso del pattern triplo fondo. Il prezzo più basso di questo pattern triplo fondo ETH è $ 1.697.
In caso di breakout confermato al rialzo, il mercato generalmente percorre la stessa distanza verso il punto più alto e verso il punto più basso del pattern triplo fondo.
La lunghezza del pattern triplo minimo è di 1.215$ (massimo 2.912$ meno minimo 1.697$ = 1.215$).
Se aggiungiamo 1.215$ al prezzo di breakout di 2.912$, il target iniziale sarà fissato a 4.127$.
Pertanto, lo stop loss sarà posizionato a 1.697$ e il livello di take profit a 4.127$.
Limitazioni dei modelli triplo superiore e inferiore
Un modello triplo massimo o minimo confermato può essere affidabile, ma nessuno dei due può essere accurato al 100%.
Una sfida che i trader inesperti possono affrontare è l’impazienza. I principianti potrebbero vedere tre fallimenti vicini allo stesso livello e aprire la loro posizione di conseguenza. Il limite di tale decisione è che il modello non è stato confermato. Entrare prematuramente nella posizione apre le porte a un modello fallito e a un’operazione in perdita nel conto.
Inoltre, la direzione di un trend tende a seguire il volume. Se si verifica un breakout per mancanza di volume, potrebbe fallire. D'altra parte, un breakout che si verifica con un aumento del volume avvantaggia la rottura e suggerisce che potremmo vedere il raggiungimento dell'obiettivo.
Infine, le criptovalute più piccole hanno molta meno liquidità rispetto alle criptovalute più grandi come Bitcoin ed Ether. Ciò significa che c’è una maggiore possibilità che i breakout non avvengano su queste criptovalute più piccole, semplicemente a causa delle dimensioni dei loro token.
A causa di queste limitazioni, un trader deve implementare uno stop loss su ogni operazione per garantire che il conto non venga distrutto, nel caso in cui il mercato si muovesse contro di lui.
La linea di fondo
Il modello triple top è una formazione di inversione ribassista che può avvisare i trader di una correzione imminente. Inoltre, il modello del triplo fondo può segnalare il calcio d’inizio di un nuovo rally rialzista.
I modelli triplo massimo e minimo hanno i loro limiti, quindi tieni presente di attendere fino alla conferma di una formazione quando la utilizzi per fare trading con criptovalute con capitalizzazione di mercato maggiore.
