La divergenza è un tipo di modello trovato sui grafici dei prezzi delle criptovalute che segnala un imminente cambiamento di tendenza. La divergenza classica o regolare si trova alla fine di un trend, mentre la divergenza nascosta si trova alla fine del consolidamento del trend.
Entrambi i tipi di divergenza compaiono frequentemente sui grafici crittografici. I trader attenti che li individuano sono in grado di vedere buone opportunità di investimento.
Cos'è la divergenza?
La divergenza è un modello di analisi tecnica individuato sui grafici dei prezzi quando il prezzo di un criptoasset si muove nella direzione opposta di un indicatore tecnico o si muove contrariamente ad altri dati. La divergenza è un avvertimento che la tendenza attuale si sta indebolendo e potrebbe cambiare.
La divergenza segnala che presto potrebbe verificarsi un movimento di prezzo positivo o negativo. Una divergenza positiva (rialzista) segnala che i prezzi potrebbero presto salire. Una divergenza negativa (ribassista) segnala che i prezzi potrebbero presto scendere.
Quando viene rilevata una divergenza positiva sui grafici di trading, i trader di criptovalute che attualmente sono corti sull'asset pianificheranno di uscire e chiudere le loro posizioni. I trader di criptovalute che sono stabili o long sull'asset si prepareranno a posizionarsi long o ad aumentare la loro posizione long poiché una divergenza positiva segnala che un rally potrebbe presto iniziare.
Esistono due tipi di divergenza che possono segnalare che un rally rialzista potrebbe presto iniziare. La divergenza regolare o classica è il tipo più comune. La divergenza nascosta è un po’ più difficile da individuare, ma può essere un modello potente, che segnala un trend mutevole.
Che cos'è la divergenza regolare o classica?
Una divergenza regolare si verifica quando il prezzo di una criptovaluta continua a salire e crea massimi più alti, ma l'indicatore crea massimi più bassi.
Nell'immagine sopra, Bitcoin continua a creare nuovi massimi storici di prezzo. Tuttavia, l'indicatore dell'indice di forza relativa (RSI) sta creando una serie di massimi decrescenti. Questo è un sintomo ribassista dello slancio del mercato e suggerisce che sta per iniziare un cambiamento di tendenza dall’alto verso il basso.
La stessa cosa può accadere anche nella direzione opposta.
Nell’esempio sopra, Bitcoin sta subendo una correzione e continua a tagliare minimi sempre più bassi nel prezzo. Tuttavia, l'indicatore MACD crea minimi più alti, segnalando che lo slancio al ribasso si è indebolito e un rally rialzista sta per iniziare. Bitcoin continua a registrare un rally di circa il 20% in un paio di settimane.
Cos'è la divergenza nascosta?
La divergenza nascosta si crea quando il prezzo di una criptovaluta registra un minimo più alto, mentre l'indicatore crea un minimo più basso. In genere una divergenza nascosta può anche essere classificata come divergenza nascosta rialzista o ribassista.
Ad esempio, una divergenza nascosta rialzista si verifica durante una correzione di un trend rialzista quando il valore di un asset raggiunge un minimo più alto. Tuttavia, l’oscillatore mostra ancora un minimo inferiore. Questo di solito si traduce nel fatto che la continuazione del trend rialzista segnala al trader di trarre profitto.
La divergenza nascosta ribassista, invece, è l’opposto. Ciò significa che il valore di un asset raggiunge un massimo inferiore, ma gli oscillatori mostrano un massimo più elevato. Ciò segnala un’inversione di tendenza in cui un trader dovrebbe fermare le perdite e le svendite il prima possibile.
Nell'immagine sopra, Ethereum si sta consolidando e inizia a macinare lateralmente, creando un prezzo più basso. Allo stesso tempo, l’indicatore stocastico punta ad un minimo inferiore. Questa è una divergenza nascosta rialzista. Segnala che un rally sta per iniziare. Di sicuro, Ethereum crescerà di quasi il 90% nelle prossime due settimane.
Le divergenze nascoste possono anche segnalare una correzione più profonda.
Dopo una debole ripresa dalla correzione del maggio 2021, Ethereum traccia un modello di divergenza ribassista nascosto. Ethereum mostra un massimo più basso, mentre l'indicatore MACD mostra un massimo più alto. Ciò segnala che la continuazione del trend al ribasso potrebbe iniziare presto. Poco dopo, Ethereum è sceso ulteriormente del 35%.
Quando utilizzare la divergenza regolare o nascosta
La differenza tra divergenza regolare e nascosta è sottile.
La divergenza regolare si trova tipicamente alla fine di un lungo trend e segnala una nuova fase correttiva. La divergenza nascosta si riscontra tipicamente alla fine di una fase di consolidamento e segnala che il consolidamento sta per terminare a favore della direzione del trend originale.
Una divergenza regolare viene utilizzata alla fine di un lungo trend, mentre la divergenza nascosta viene utilizzata alla fine del consolidamento.
In cosa differisce la divergenza nascosta?
La divergenza nascosta è diversa dalla divergenza regolare a causa della posizione del modello. La divergenza nascosta tende a verificarsi all’interno di una tendenza esistente. Segnala la fine di una fase di consolidamento all’interno del trend più ampio. Lo chiamiamo “nascosto” perché non è ovvio per un occhio inesperto.
Sopra, possiamo vedere un forte trend rialzista del prezzo di Bitcoin. Ci sono due esempi di divergenza nascosta rialzista nel mezzo di questo trend rialzista. Il primo appare il 4 febbraio 2021. L’indicatore RSI crea un minimo decrescente, mentre il prezzo di Bitcoin crea un minimo più alto. Ciò segnala la fine del piccolo consolidamento mentre Bitcoin si muove in rialzo.
Poi, tra il 10 e il 14 febbraio, si verifica un altro consolidamento. Ancora una volta, l’RSI sta formando un minimo più basso, mentre il prezzo di Bitcoin crea un minimo più alto. Questa divergenza nascosta segnala la fine di quella piccola correzione e Bitcoin si riprende ulteriormente.
Poiché il trend è stancante, appare una regolare divergenza ribassista, segnalando che il trend potrebbe presto scendere. Dal 19 al 21 febbraio, il prezzo di Bitcoin registra una serie di massimi crescenti. Tuttavia, allo stesso tempo, l'RSI punta a massimi decrescenti, suggerendo che il momentum è molto debole e un'inversione è imminente. Bitcoin successivamente corregge al ribasso del 25%.
Le divergenze nascoste appariranno sia in direzione rialzista che ribassista. Gli esempi sopra riportati che utilizzano Bitcoin sono ottimi esempi di divergenza nascosta rialzista.
Un trader informato può anche utilizzare la divergenza ribassista nascosta per aiutarsi a identificare quando la continuazione del trend potrebbe continuare al ribasso. Ciò è utile quando i mercati delle criptovalute stanno attraversando una correzione, anche se il trader medio non è sicuro se la correzione sarà più profonda.
Sopra, mentre Bitcoin sta correggendo al ribasso nell’ultima parte di marzo 2021, appare una divergenza nascosta ribassista. Sul grafico, puoi vedere un massimo più alto utilizzando l'RSI, mentre abbiamo un massimo più basso sul prezzo di Bitcoin durante lo stesso periodo. Questo è un indizio che ulteriori perdite sono all’orizzonte. Poco dopo, il prezzo del Bitcoin è sceso di circa il 12% in due giorni.
Come individuare le divergenze nascoste
Individuare le divergenze nascoste può essere complicato per un occhio inesperto. Tuttavia, con un po’ di pratica, sarai in grado di individuare e scambiare la divergenza a tuo favore. Le divergenze nascoste e regolari possono essere individuate su tutti gli intervalli temporali dei grafici delle criptovalute, quindi puoi trovare molte opportunità per esercitarti a individuarle sui grafici delle criptovalute.
Un ingrediente importante per vedere la divergenza è utilizzare un indicatore tecnico. La maggior parte degli oscillatori (indicatori) funzioneranno. Ma tieni presente che aggiungere più oscillatori al grafico non equivale a un segnale più affidabile. Scegli l'oscillatore o lo strumento grafico con cui ti senti più a tuo agio. Indipendentemente dall’indicatore scelto, lo stesso indicatore può aiutarti a identificare sia la divergenza regolare che quella nascosta.
In diversi esempi sopra, abbiamo utilizzato l'RSI. Negli esempi seguenti, illustreremo l’utilizzo dello stocastico e del MACD, che sono altri due strumenti comuni utilizzati per individuare le divergenze.
Divergenza nascosta utilizzando MACD
Cominciamo con l'indicatore MACD, che se ricordi è composto da tre parti:
linea MACD
Linea di segnale MACD
Istogramma
Quando si utilizza il MACD per identificare le divergenze, è possibile utilizzare una qualsiasi di queste tre parti. Non sono necessari tutti per individuare la divergenza. Per queste illustrazioni, ci concentreremo sulla linea MACD. Ti consiglio di ispessire la linea MACD sul grafico in modo che sia più facile da vedere.
Successivamente, determina la direzione del trend. Se il trend è rialzista, cercheremo una divergenza nascosta rialzista, il che significa che la linea MACD stamperà un minimo più basso mentre il prezzo stamperà un minimo più alto. Se il trend è al ribasso, cerca una divergenza nascosta ribassista, dove la linea MACD stampa un massimo più alto, ma il prezzo stampa un massimo più basso.
Ecco un esempio di un grafico dei prezzi di 1 ora da marzo 2021. Dopo aver toccato il fondo il 25 marzo, Bitcoin ha iniziato a riprendersi. Il consolidamento avviene tra il 27 e il 28 marzo. Il 28 marzo, la linea MACD ha registrato minimi inferiori rispetto al valore del 27 marzo, eppure il prezzo di Bitcoin è più alto. Questa è la preparazione per un altro rally. Una volta terminato il consolidamento, Bitcoin avrà un rally di circa il 9% nei due giorni successivi.
Individuazione delle divergenze nascoste utilizzando lo stocastico
L'oscillatore stocastico (alcuni pacchetti grafici lo chiamano stocastico lento) è un oscillatore a tre ingressi che stampa due linee. Di solito utilizzo il valore di input 15-5-5, ma è utile anche 14-3-3.
Rafforza la linea %K in modo che sia più facile da vedere sui grafici.
Sopra, possiamo vedere Ethererum bloccato in un trend al ribasso su un grafico a 1 ora nel giugno 2021. Dal 15 al 7 giugno, viene individuata una divergenza ribassista nascosta mentre l'oscillatore stocastico stampa un massimo più alto, mentre Ethereum registra un massimo più basso.
Questo modello suggerisce che il consolidamento della precedente tendenza al ribasso è finito e che Ethereum potrebbe continuare a scendere. Con il senno di poi, possiamo vedere che la correzione del prezzo di Ethereum ha accelerato al ribasso poiché la criptovaluta ha perso circa il 20% nei due giorni successivi.
Applicazione della divergenza nascosta all'analisi tecnica delle criptovalute
Imparare a individuare modelli di divergenza nascosti non deve essere difficile, soprattutto se si considera la frequenza con cui le divergenze nascoste appaiono sui grafici delle criptovalute. Ora che hai individuato lo schema, cosa fai dopo?
Segui questa guida passo passo su come impostare l'operazione.
Passaggio 1: filtra le tue operazioni
La divergenza nascosta è un modello che segnala la fine del consolidamento dei prezzi. Con Bitcoin, segnerà una continuazione della tendenza precedente. Per ottenere il massimo dal tuo trade, cerca il modello di divergenza nascosto nel contesto del trend più ampio.
Ad esempio, se la tendenza più ampia è al rialzo, cerca una divergenza nascosta rialzista. Quando individui il modello di divergenza nascosta rialzista, usalo come segnale di acquisto. Ignora i modelli di divergenza nascosta ribassista in un trend rialzista.
Fai il contrario in un trend al ribasso: cerca la divergenza nascosta ribassista e ignora i modelli rialzisti. Una volta che vedi il modello di divergenza nascosta ribassista, cerca di vendere.
Riceverai un segnale più affidabile quando il modello di divergenza nascosta è allineato con la direzione del trend più ampio.
Passaggio 2: posiziona il tuo stop loss
Dopo aver individuato un'operazione di divergenza nascosta che si allinea con la tendenza più ampia, è tempo di pianificare i parametri dell'operazione. I modelli di divergenza sono ottimi per segnalare un imminente cambiamento di tendenza, ma possono essere meno affidabili quando si tratta della tempistica del cambiamento di tendenza. Pertanto, è importante dare respiro al tuo trade. Non vuoi che i normali movimenti del mercato interrompano il tuo trading.
Dopo aver individuato la divergenza nascosta, posiziona lo stop loss appena oltre il recente swing estremo del prezzo. In caso di divergenza nascosta rialzista, posiziona lo stop loss appena sotto lo swing minimo dove si presenta il segnale di acquisto. In caso di divergenza nascosta ribassista, posiziona lo stop loss appena sopra il massimo dello swing dove si è verificato il segnale di vendita.
Passaggio 3: stabilisci il tuo obiettivo
Come sai, i mercati delle criptovalute possono avere un andamento a tassi strabilianti. I trader che sognano profitti infiniti guarderanno alle criptovalute ed effettueranno operazioni a tempo indeterminato senza piano di uscita. Tuttavia, ti incoraggio a pensare diversamente.
Se fai trading su grafici a breve termine, ovvero a 1 o 2 ore, considera un obiettivo in cui puoi rimuovere parte o tutta la tua operazione. Una buona regola pratica è puntare ad almeno il doppio della distanza dallo stop loss. Quindi, se il tuo stop loss è 100 ETH, allora punta ad almeno 200 ETH. Se sei fortunato e i prezzi si muovono a tuo favore, fai attenzione alla classica divergenza che segnalerà una fine prematura del trend.
Limitazioni di una divergenza nascosta
Con un po' di pratica, è possibile trovare modelli di divergenza nascosti in molti grafici crittografici. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni di cui essere consapevoli.
In primo luogo, i modelli di divergenza sono facili da individuare col senno di poi, ma potenzialmente difficili da individuare in tempo reale. Questo perché lo stato emotivo del mercato ti entusiasmerà per un rialzo rialzista, solo per scoprire in seguito che si trattava di una divergenza nascosta ribassista. Cerca di tenere le tue emozioni fuori dal mercato. Un occhio emotivo può influenzare la tua analisi.
In secondo luogo, quando la divergenza nascosta appare tardivamente in un trend, i rapporti rischio/rendimento non sono altrettanto affidabili. La maggior parte del trend è finita e, nel momento in cui aspetti che il prezzo diverga dall'oscillatore, stai entrando nel trend a un prezzo peggiore.
Infine, i modelli di prezzo per le criptovalute più piccole potrebbero non essere affidabili come quelli che troverai nei mercati più grandi come Bitcoin ed Ethereum. Meno acquirenti e venditori sono interessati a un mercato più piccolo, rendendolo più incline alla volatilità e ai tic negativi.
Conclusione
Le divergenze nascoste rialziste e ribassiste sono modelli potenti osservati alla fine del consolidamento. Segnalano una continuazione della tendenza originale. Questi modelli si trovano spesso all'interno di Bitcoin, Ethereum e altri mercati crittografici, rendendoli facili da apprendere.
Tuttavia, individuarli in tempo reale può essere difficile. Inoltre, se la divergenza nascosta viene scoperta in una fase avanzata del trend, l’operazione tende ad essere meno redditizia.
La chiave del successo nel trading di divergenze nascoste è filtrare le tue operazioni nella direzione del trend più ampio. Analizza sempre il sentimento del mercato ed è meglio un indicatore di slancio che segue la tendenza per confermare i segnali.
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