L'analisi tecnica propone vari strumenti per aiutare i trader a determinare le tendenze e ad anticiparne le inversioni. Oltre agli indicatori tecnici, un altro ottimo approccio per analizzare l'azione dei prezzi è il grafico a candele e i suoi schemi.
Come forse saprai, esistono diversi modi per visualizzare il prezzo storico di un asset, che si tratti di una coppia forex, di un'azione aziendale o di una criptovaluta. I tre tipi di grafici più popolari sono il grafico a linee, il grafico a barre e il grafico a candele. La maggior parte dei trader preferisce quest'ultima poiché può fornire ottimi pattern che anticipano inversioni o continuazioni di tendenza con un certo grado di precisione.
Un pattern a candela è un movimento nel prezzo di un asset mostrato graficamente sul grafico a candela per anticipare un comportamento specifico del mercato. I trader hanno osservato che il prezzo si è mosso in modo simile quando modelli specifici hanno preceduto sul grafico a candele. Quindi, hanno isolato questi modelli e li hanno organizzati in diverse categorie da utilizzare come strumenti di analisi tecnica. Ma cos’è un candeliere?
Cos'è un candeliere?
Un grafico a candele è un metodo per visualizzare il movimento storico dei prezzi di un asset nel tempo. Ogni candela rappresenta un certo periodo, a seconda dell'intervallo di tempo selezionato dal trader. Ad esempio, se imposti il grafico D1, ogni candela rappresenta un giorno.
I ricercatori concordano sul fatto che un commerciante di riso giapponese sia stato il primo a concettualizzare il candeliere. Mentre l’astrazione dei candelieri è stata successivamente raggiunta nel mondo occidentale con il libro di Steve Nison intitolato “Japanese Candlestick Charting Techniques”.
Ecco diversi componenti vitali che rendono intuitiva l’analisi dei prezzi per comprendere lo scopo della candela.
Corpo della candela
Il corpo rappresenta il prezzo di apertura e chiusura di un asset. La posizione dei punti di apertura o chiusura dipende dal fatto che la candela e quindi il prezzo sia rialzista o ribassista in un dato periodo. In un mercato rialzista, la chiusura sarà superiore all’apertura e viceversa.
Stoppino/ombra della candela
Ogni candela ha generalmente due cosiddette ombre, o stoppini, sebbene questa non sia generalmente una regola. Le ombre rappresentano il massimo e il minimo di un prezzo per un dato periodo. Pertanto, l’ombra superiore rappresenta il picco, mentre l’ombra inferiore mostra il punto più basso toccato dal prezzo. A volte una delle ombre potrebbe essere visibile. Succede quando il massimo o il minimo coincidono con l'apertura o la chiusura.
Colore della candela
Il colore del corpo mostra la direzione del movimento dei prezzi. Di solito, un corpo verde (o bianco) suggerisce un aumento dei prezzi e un corpo rosso (o nero) indica un calo dei prezzi. Molto probabilmente vedrai corpi verdi e rossi sulla maggior parte delle piattaforme. Di conseguenza, se il corpo è verde, il suo limite superiore indicherà il prezzo di chiusura.
Come funziona il Candlestick nel trading?
Il grafico a candele è di gran lunga lo stile più completo per visualizzare il prezzo di un asset. I trader di criptovaluta hanno preso in prestito questo tipo di grafico dal trading azionario e forex. A differenza del grafico a linee, che mostra solo il prezzo di chiusura, il grafico a candele fornisce moltissime informazioni sul prezzo storico grazie alla sua struttura discussa sopra.
Le candele si formano cronologicamente una dopo l'altra e possono aiutarti a vedere la tendenza generale e le linee di resistenza e supporto anche senza indicatori tecnici. Oltre a ciò, possono modellare determinati modelli che fungono da segnali di acquisto o vendita. L’uso del grafico a candele è particolarmente rilevante per le criptovalute, che sono altamente volatili e richiedono un’analisi tecnica dettagliata.
I migliori 16 tipi di modelli di candele
Sebbene esistano numerosi modelli di candele, elencheremo quelli più popolari e affidabili. A partire dai modelli rialzisti, che compaiono dopo un trend al ribasso e anticipano un'inversione. I trader di criptovalute solitamente aprono posizioni long quando si presentano questi pattern.
Eccoli:
1. Modello a martello
La candela a martello è costituita da un corpo corto con un'ombra inferiore molto più lunga. Di norma, lo troverai alla fine di un trend al ribasso. Il modello indica che i rialzisti hanno resistito alla pressione di vendita durante un dato periodo e hanno spinto nuovamente il prezzo verso l’alto. Sebbene possano esserci modelli di martello con candele verdi e rosse, il primo indica un trend rialzista più forte rispetto agli martelli rossi.
2. Martello inverso
Il martello inverso è abbastanza simile allo schema descritto in precedenza. È diverso dal martello standard in quanto ha un'ombra superiore molto più lunga mentre lo stoppino inferiore è molto corto. Il modello suggerisce una pressione d’acquisto, seguita dal tentativo fallito degli orsi di trascinare il prezzo verso il basso. Di conseguenza, gli acquirenti tornano con una coercizione ancora più forte e spingono i prezzi più in alto.
3. Engulfing rialzista
A differenza dei due modelli precedenti, l'engulfing rialzista è composto da due candele. La prima candela dovrebbe essere un corto corpo rosso inghiottito da una candela verde, che è più grande. Mentre la seconda candela si apre più in basso rispetto alla precedente candela rossa, la pressione di acquisto aumenta, portando ad un'inversione del trend al ribasso.
4. Linea di perforazione
Un altro modello a due candele è la linea penetrante, che può apparire nella parte inferiore di un trend al ribasso, al livello di supporto o durante un pullback. Il pattern è costituito da una lunga candela rossa seguita da una lunga candela verde. L’aspetto critico di questo modello è che esiste un divario significativo tra il prezzo di chiusura della candela rossa e il prezzo di apertura della candela verde. Il fatto che la candela verde apra molto più in alto indica una pressione di acquisto.
5. Stella del mattino
Il modello Morning Star è più complesso perché comprende tre candele: una lunga rossa seguita da una candela a corpo corto e una lunga verde. Di solito, la candela centrale non avrà alcuna sovrapposizione con quelle più lunghe. L’inizio mattutino suggerisce che la pressione di vendita del primo periodo si sta attenuando e si sta formando un mercato rialzista.
6. Tre soldati bianchi
Un'altra candela a tre bastoncini rappresenta i tre soldati bianchi. È composto da tre lunghe candele verdi in fila, generalmente con ombre microscopiche. La condizione è che i tre green consecutivi debbano aprire e chiudere più in alto rispetto al periodo precedente. È considerato un forte segnale rialzista che si manifesta dopo una tendenza al ribasso.
Successivamente, discuteremo di un’altra serie di pattern ribassisti che anticipano un’inversione di tendenza rialzista e di solito arrivano in zone di resistenza. Questi modelli generalmente spingono i trader a chiudere le loro posizioni lunghe o ad aprire posizioni corte. Eccoli:
7. L'impiccato
L'impiccato ha lo stesso schema del martello, solo invertito. Pertanto, è formata da una candela verde o rossa con un corpo corto e una lunga ombra inferiore. Si presenta alla fine di un trend rialzista. Suggerisce una notevole svendita durante un dato periodo, ma i rialzisti potrebbero temporaneamente spingere i prezzi più in alto, dopo di che perdono il controllo.
8. Stella cadente
La stella cadente è l'opposto di un martello rovesciato. È costituito da una candela rossa con un corpo corto e una lunga ombra superiore. In generale, il mercato avrà un gap leggermente più alto sull'apertura della candela e raggiungerà un picco locale prima di chiudere appena sotto l'apertura. Il corpo a volte può essere quasi inesistente.
9. Engulfing ribassista
L’engulfing ribassista è la versione inversa dell’engulfing rialzista. La prima candela ha un piccolo corpo verde ed è completamente coperta dalla successiva candela lunga rossa. Questo modello arriva al culmine di un trend rialzista e suggerisce un’inversione. Quanto più bassa è la seconda candela, tanto maggiore sarà lo slancio che avrà la mossa ribassista.
10. Stella della sera
Ancora una volta, la stella della sera è la versione inversa della stella del mattino rialzista e rappresenta un modello a tre bastoncini. È costituito da una candela a corpo corto che si colloca tra una candela verde lunga e una candela rossa grande.
11. Tre corvi neri
I tre corvi neri sono come i tre soldati bianchi rialzisti ma solo invertiti. Si compone di tre rossi lunghi e dritti con ombre corte o quasi inesistenti. Ogni nuova candela si apre relativamente allo stesso prezzo della candela precedente, ma scende molto più in basso ad ogni chiusura. Questo è considerato un forte segnale ribassista.
12. Copertura nuvolosa scura
Il modello di copertura nuvolosa scura anticipa un'inversione ribassista. Il pattern comprende due candele: una candela rossa che si apre sopra il precedente corpo verde e si chiude sotto il suo punto medio. Ciò suggerisce che gli orsi hanno preso il controllo del mercato, spingendo i prezzi al ribasso. Se le ombre delle candele sono brevi, i trader potrebbero aspettarsi un forte trend al ribasso.
Oltre ai modelli rialzisti e ribassisti che anticipano le inversioni di tendenza, ci sono anche modelli a candela che sono neutrali o puntano alla continuazione di un trend, sia esso rialzista o ribassista.
Eccoli qui:
Doji
Trottola
Tre metodi per cadere
Aumentare tre metodi
13.Doji
La candela Doji ha un corpo eccezionalmente piccolo e ombre lunghe. Sebbene sia generalmente percepito come un modello di continuazione del trend, i trader dovrebbero fare attenzione perché potrebbe anche finire con un'inversione. Per evitare confusione, dovresti aprire una posizione poche candele dopo Doji quando la situazione diventa chiara.
14. Trottola
Come Doji, la trottola è una candela con un corpo corto. Tuttavia, le due ombre hanno la stessa lunghezza, lasciando il corpo proprio al centro. Questo modello indica anche indecisione e può suggerire un periodo di riposo o di consolidamento dopo un rally significativo o un calo dei prezzi.
15. Tre metodi per cadere
Il metodo Falling Three è un pattern composto da cinque candele, che indica la continuazione di un trend al ribasso. Comprende un lungo corpo rosso, seguito da tre corpi verdi consecutivi piccoli e un altro lungo corpo rosso. Le candele verdi sono tutte coperte dalle rosse ribassiste, a dimostrazione che i rialzisti non hanno abbastanza potere per invertire la tendenza al ribasso.
16. Tre metodi di lievitazione
Esiste anche il modello dei tre metodi ascendenti, che può essere osservato durante i trend rialzisti. Il pattern comprende un lungo verde seguito da tre piccole candele rosse e poi un altro lungo verde.
Termini popolari nei grafici a candela
Ecco alcuni termini che dovresti rivedere ogni volta che fai trading in base ai grafici a candele:
Modelli emergenti: si tratta di modelli a candela che non si sono ancora formati ma sono in corso.
Modelli completati: questi sono i modelli che si sono già sviluppati e possono essere considerati un segnale rialzista o ribassista.
Aperto: il prezzo di apertura di una candela.
Chiusura: il prezzo di chiusura di una candela.
Alto - il livello più alto raggiunto dal prezzo durante il periodo coperto dalla candela.
Basso - il livello più basso toccato dal prezzo durante il periodo coperto dalla candela.
I vantaggi dell'utilizzo dei modelli Candlestick
I modelli a candela offrono ai trader di criptovaluta maggiore chiarezza sulle potenziali mosse previste per il prossimo futuro. In altre parole, agiscono come segnali di trading che aiutano i trader a decidere quando aprire posizioni lunghe o corte o quando uscire dal mercato. Ad esempio, gli swing trader si affidano al grafico a candele come indicatori di swing trading per determinare i modelli di inversione o continuazione del trading.
Aiutano i trader a determinare le tendenze, a comprendere lo slancio e a realizzare l'attuale sentiment del mercato in tempo reale.
Come memorizzare rapidamente i modelli delle candele?
Per individuare rapidamente i modelli delle candele, un trader deve familiarizzare con la pratica di osservare il grafico e fare trading con piccole quantità di fondi. Un ottimo modo per iniziare è evidenziare la formazione di una singola candela e sezionare la candela per ottenere modelli a due bastoncini.
È meglio iniziare con uno schema e impararlo finché non ti senti sicuro di poterlo individuare facilmente mentre il prezzo oscilla.
Pensieri finali
I modelli a candela dovrebbero essere nell'arsenale di ogni trader di criptovaluta, compresi i trader giornalieri di criptovalute, perché mostrano la stessa efficienza del forex o del mercato azionario.
Sebbene possano fornire segnali di trading individuali significativi, consigliamo di combinare questi modelli con indicatori di analisi tecnica per confermarli o invalidarli.
FAQ:
È possibile utilizzare i modelli a candela per prevedere i punti di svolta del mercato?
SÌ. Alcuni modelli di candele vengono utilizzati proprio per questo: prevedere inversioni di tendenza. Tuttavia, ciò non significa che abbiano una percentuale di successo del 100%.
Il grafico a candela è diverso da un grafico a barre?
Sì, il candeliere è diverso dal grafico a barre, ma condivide alcune somiglianze perché entrambi mostrano la stessa quantità di dati sui prezzi. Tuttavia, la maggior parte dei trader concorda sul fatto che i grafici a candele sono più facili da leggere.