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Uno dei miei strumenti di trading preferiti in assoluto è il ritracciamento di Fibonacci. Anche se molti di voi sanno già cos'è questo strumento e come funziona, voglio offrire un breve corso intensivo a coloro che non ne comprendono le nozioni di base. Scusate se lo rendo noioso per chi lo conosce, ma questo è pensato per coloro che stanno cercando di imparare l'ABCD di Fibonacci.
Non entrerò nei dettagli di Fibonacci in Nature ecc. perché puoi comunque trovarne la maggior parte su INTERNET. Concentriamoci sul ritracciamento di Fibonacci per la finanza.
Non entrerò nella storia del denaro o di Fibonacci e di come sia diventato rilevante per le attività finanziarie, ma voglio concentrarmi maggiormente sulle attuali dinamiche del mercato. Ecco quindi come funziona il mercato moderno. Abbiamo 4 entità diverse.
— Asset sottostante (ad esempio azioni/valuta/criptovaluta) — Broker/borsa (il mercato in cui acquirenti e venditori possono ACQUISTARE e vendere i loro asset sottostanti)
— Market Maker (una volta che un asset è quotato presso il broker/exchange, i market maker forniscono quotazioni bidirezionali. Acquistano e vendono continuamente per rendere l'asset sufficientemente liquido)
— Investitori/trader (essenzialmente tu e io o hedge fund, fondi pensione, ecc.)
Ora gli Exchange/Broker dovrebbero fare la dovuta diligenza prima di consentire che un asset venga quotato con loro per essere scambiato. Una volta che un asset viene quotato o scambiato, un insieme specifico di Market Maker inizia a fornire quotazioni bidirezionali (acquista essenzialmente comprando e vendendo continuamente). I Market Maker guadagnano dagli spread BID/ASK nonché assumendo posizioni periodicamente e scaricando tali posizioni periodicamente.
I Market Maker sono disponibili in tutte le dimensioni, forme e forme. Ad esempio, il mercato delle valute estere ha 5 trilioni di volumi giornalieri e i maggiori market maker sono alcune delle più grandi banche del mondo. Allo stesso modo, per le azioni, molti fondi quantitativi che sono essenzialmente di proprietà di grandi banche di investimento e hedge fund forniscono liquidità.
Nei mercati delle criptovalute, in molti casi (nella maggior parte dei casi possiamo dire) la liquidità è fornita dagli stessi scambi attraverso i propri Market Making Desk interni o tramite Market Maker esterni (li chiami Balene). ad esempio, Bitmex era noto per avere un Market-Making Desk attivo che fornisce liquidità quasi senza pari e illimitata. Che cosa significa? Bene, significa che puoi acquistare Bitcoin per milioni di dollari a volte a un unico prezzo. Quando acquisti, te lo vendono e quando vendi te lo comprano. Fungono da controparte dall'altra parte e assumono una posizione di trading per aiutarti a fare trading.
La logica alla base della fornitura di liquidità è quella di creare un mercato in cui acquirenti e venditori possano commerciare l'uno contro l'altro e se le persone normali come te e me non sono interessate ad acquistare o vendere, i Market Maker entrano in gioco e acquistano o vendono e forniscono la liquidità per consentire ai mercati di funzionare normalmente.
Ora, la maggior parte dei Market Maker utilizza bot di trading semi-automatizzati o automatizzati al 100% per “creare mercato e fornire liquidità”. In un mercato aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in cui un Market Maker può quotare i prezzi di centinaia di asset, è praticamente impossibile per lui gestire manualmente miliardi di dollari di affari. Questa è essenzialmente una buona notizia per noi come trader al dettaglio. Perché? Poiché operiamo contro i bot, nella maggior parte dei casi possiamo decifrare la logica dietro questi robot e creare strategie di trading attorno ad essi e trarne fantastici profitti.
La maggior parte dei Market Maker utilizza i nostri stessi strumenti per assicurarsi che tutti rimaniamo interessati al gioco e ci giochiamo abbastanza a lungo. I loro strumenti di base per il burro di pane includono:
- Supporto e resistenza che a loro volta si basano su - Linee di tendenza e zone orizzontali
— Medie mobili (sia SMA che EMA)
— Ichimoku (alcuni Market Maker lo usano)
— RSI & MACD
— Ritracciamento di Fibonacci (lo usano quasi tutti)
Ora, poiché i robot sono programmati per seguire questi strumenti, quasi in ogni caso rispetteranno questi livelli indipendentemente dal giorno della settimana o dall’ora della notte. Gli esseri umani non possono eseguire tali calcoli con così tanta efficienza per 24 ore e 7 giorni per centinaia di risorse. La maggior parte dei bot sono programmati per il trading di confluenza, ovvero un'area o zona di livelli di supporto e resistenza basata su alcuni o tutti gli strumenti applicati dai bot automatizzati. Come te e me, anche i Bot hanno bisogno di ingresso, stop loss, obiettivi logici basati su determinati parametri di liquidità per i Market Maker.
Ad esempio, se si verifica un'enorme vendita nel mercato e, sulla base dell'analisi storica, i Market Maker non si sentono a proprio agio nell'acquistare le tue posizioni, ritireranno la liquidità dal mercato, spingendo i prezzi a precipitare in caduta libera . Allo stesso modo, se c’è troppa domanda e scelgono di non offrire, potrebbero ritirarsi dal lato delle vendite, permettendo ai prezzi di salire. Ma in entrambi i casi i Bot sono programmati per rispettare i livelli di inversione.
Dato che le nostre controparti sono bot, non è così difficile alla fine superare la loro logica e i loro schemi per capire come sono programmati e cosa faranno dopo. In effetti, i dati storici passati possono darti alcuni indizi su come si sono comportati in passato e darti alcuni suggerimenti per il futuro. Ad esempio, Bitcoin ha sempre rispettato il 70,6% di Fib mentre scendeva (LTC ed ETH lo hanno imitato in alcuni casi). Mentre la maggior parte delle persone cercava di scambiare il 78,6% di Fib, i Market Maker hanno utilizzato un livello intermedio per invertire la tendenza.
Basta con il background sui Market Maker e su come gestiscono attualmente i mercati. Passiamo all'ABCD del ritracciamento di Fibonacci.
Se devo spiegare questo strumento a un profano, ecco come lo farò. Supponiamo che il prezzo della tua casa sia attualmente 100.000
Ora all'improvviso c'è molta domanda e il prezzo sale a 200.000. In termini percentuali, il prezzo è aumentato del 100% in valore. Ora, se il prezzo scende da 200.000 a 150.000, perderemo 50.000 di guadagni. Il nostro guadagno originale era di 100.000 di cui abbiamo perso 50.000, ovvero 50% = 50% di ritracciamento di Fibonacci. In poche parole, se il tuo guadagno è stato di $ 100 e poi i prezzi scendono e ora ti rimangono solo $ 40 di guadagno, significa che hai perso il 60% dei guadagni originali = 60% di ritracciamento di Fibonacci.
Ecco perché Fibonacci funziona nel modo in cui funziona. I Market Maker che gestiscono i bot automatizzati utilizzano ritracciamenti Fib come 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% come livelli di supporto e resistenza e fanno molto trading di ping pong tra questi livelli. Ora, questi livelli non sono rilevanti per noi nella maggior parte dei casi poiché i prezzi non si muovono molto. ad esempio, il prezzo della tua casa passa da 100.000 a 101.000, è inutile vederlo come un'opportunità per qualcun altro di venire a comprarlo sperando di poter guadagnare qualche soldo in fretta.
Tuttavia, il gioco diventa interessante quando il prezzo salta da 100.000 a 200.000. Ora molti nuovi investitori vorranno acquistare la tua casa per profitti rapidi se il prezzo scende nell'intervallo 140.000-160.000. Compreranno intorno a quel prezzo sperando che un giorno il prezzo torni a 200.000 o anche di più e possano trarne profitto. Mentre potresti scegliere di vendere a 150.000 perché A: potresti averlo acquistato originariamente a 30.000 o avere paura che i prezzi scendano fino a 100.000 e di perdere sui guadagni.
Quindi il Trading basato sul Ritracciamento di Fibonacci diventa assolutamente interessante quando c'è un grande movimento d'impulso (Su o Giù). Dopo il movimento d'impulso, il prezzo mantiene un certo intervallo come supporto. Ad esempio, il prezzo del Bitcoin salta da 1000 a 3000 e scende all'area 1800-2000 e ciò lo rende un gioco molto interessante per i partecipanti al mercato. Se la tendenza continua, possiamo guadagnare un sacco di soldi al rialzo.
Quando è più efficace il ritracciamento di Fibonacci?
Indizio n. 1 Il momento migliore per utilizzare Fibonacci è quando vedi grandi movimenti di impulso e il prezzo rispetta i livelli di Fibonacci intorno all'area di ritracciamento del 40%-60% (Rispetto significa, ad esempio, che il prezzo sale fino a $ 100 e scende del 40-60 % e non scende ulteriormente). Lasciami ripetere che i grandi movimenti ti renderanno la vita molto più semplice rispetto ai movimenti più piccoli, quindi cerca e caccia sempre i grandi movimenti
Indizio n. 2 Cerca l'azione dei prezzi passata degli ultimi 50 giorni. Se il prezzo è rimasto in un'ampia zona di consolidamento per un lungo periodo di tempo e ora sta scoppiando, allora questa sarà l'entrata dei tuoi sogni. Ma se il prezzo è già salito in precedenza e poi è sceso di nuovo e questo è il secondo grande movimento al rialzo, allora questo ti farà guadagnare soldi ma non tanto quanto il primo movimento.
Indizio n. 3 per movimenti di grande impulso che si verificano per la prima volta dopo un lungo periodo di consolidamento, possiamo puntare all'estensione del 161,8% come obiettivo di profitto minimo indispensabile con il 261,8% e il 461,8% come potenziali estensioni. Ora, cosa significa 161,8%? Ancora in parole povere, se il prezzo della tua casa aumenta da 100.000 a 200.000 e scende a 150.000 = perde 50.000 di valore. Ora ha un potenziale di aumento di nuovo di 1,61 x 50.000 = $ 80.500 Il che significa che l'acquirente che ha acquistato da te a 150.000 vorrà indirizzare il suo prezzo di vendita a circa 150.000 + 80.500 = $ 230.500
Ritracciamento di Fibonacci – Obiettivi di profitto:
— Mantienilo semplice, se ti unisci al trend quando è all'inizio, target 161,8% – 261,8 % – 461,8%
— Misurare quanto i prezzi sono aumentati e quanto sono diminuiti e in base a ciò ricavare 1,61 volte, 2,61 volte di 4,61 volte il valore di caduta come potenziali obiettivi di profitto
— Se ti unisci al trend a metà strada, non puntare a un'area superiore al 161,8% – 361,8%
— Se ti stai unendo alla fine del trend, allora punta solo all'area del 61,8% o del 78,6%
La mia strategia di inversione di tendenza preferita basata sulle attuali condizioni di mercato è la seguente. Preferisco scambiare Daily Timeframe e H4 come voce per questa strategia.
Utilizza il grafico giornaliero per ottenere il massimo da questa strategia.
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