Le bandiere sono tra i pattern più utilizzati nell'analisi tecnica e possono fornire indizi sull'andamento dei prezzi e sulla potenziale mossa successiva.
Nell'analisi tecnica, un pattern a bandiera indica i movimenti dei prezzi a breve termine all'interno di un parallelogramma in contrasto con la precedente tendenza a lungo termine. Gli analisti tradizionali vedono le bandiere come potenziali indicatori di continuazione del trend.
Esistono due tipi di modelli di bandiera: bandiera del toro e bandiera dell'orso. Sebbene i loro risultati siano diversi, ciascuna bandiera presenta cinque caratteristiche chiave, elencate di seguito:
La forte tendenza precedente (pennone o palo)
Il canale di consolidamento (la bandiera stessa)
Il modello del volume degli scambi
Una fuga
Una conferma del prezzo che si muove nella direzione della sua tendenza precedente.
In questo articolo, discutiamo dei modelli di flag rialzisti e ribassisti e di come negoziarli.
Cos'è il modello della bandiera del toro?
Una bull flag è un modello tecnico che appare quando il prezzo si consolida al ribasso all'interno di un canale discendente dopo un forte trend rialzista. Detto canale comprende due linee di tendenza parallele e ascendenti. Si prega di notare che il modello potrebbe essere un cuneo o un pennant se le linee di tendenza convergono.
Il volume in genere si esaurisce durante il consolidamento, il che implica che i trader associati al trend precedente hanno meno urgenza di acquistare o vendere durante il periodo di consolidamento.
L’urgenza di intervenire da parte di nuovi e vecchi investitori, o “FOMO” (paura di perdere qualcosa), ritorna in genere quando il prezzo supera la linea di tendenza superiore della bandiera rialzista, aumentando così i volumi degli scambi.
Di conseguenza, gli analisti vedono i forti volumi come un segno di successo nel breakout della bandiera rialzista.
D'altra parte, volumi poco brillanti quando il prezzo supera la linea di tendenza superiore della bandiera rialzista aumentano la possibilità di un fakeout. In altre parole, il prezzo rischia di scendere al di sotto della linea di tendenza superiore, invalidando così l’impostazione di continuazione rialzista.
Negoziare una configurazione con bandiera rialzista
I trader possono aprire una posizione long nella parte inferiore di una bandiera rialzista in previsione che la successiva impennata del prezzo verso la linea di tendenza superiore del pattern si tradurrà in un breakout. I trader più avversi al rischio possono attendere la conferma del breakout prima di aprire una posizione long.
Per quanto riguarda l’obiettivo al rialzo, il breakout della bandiera rialzista in genere fa sì che il prezzo aumenti tanto quanto la dimensione dell’asta della bandiera se misurata dal fondo della bandiera.
Il seguente andamento dei prezzi di Bitcoin tra dicembre 2020 e febbraio 2021 mostra una configurazione di successo del breakout della bandiera rialzista.
Come nota di cautela, i trader dovrebbero mantenere i propri rischi posizionando uno stop loss appena sotto i livelli di ingresso. Ciò consentirà loro di ridurre le perdite nel caso in cui la bandiera rialzista venga invalidata.
Cos'è un modello di bandiera dell'orso
Un modello di bandiera ribassista è l'opposto di un modello di bandiera rialzista, mostrando un movimento iniziale al ribasso seguito da un consolidamento al rialzo all'interno di un canale parallelo. Il movimento al ribasso è chiamato flagpole, mentre il canale di consolidamento al rialzo è la bandiera dell’orso stessa.
Nel frattempo, il periodo di formazione delle bandiere ribassiste tende a coincidere con il calo dei volumi di scambio.
Trading con un modello di bandiera orso
Quello che segue è un'illustrazione di come negoziare il pattern bear flag sui grafici crittografici.
Nel grafico Bitcoin qui sopra, il prezzo ha formato un pennone seguito da un ritracciamento verso l'alto all'interno di un canale parallelo ascendente. Alla fine, il prezzo di BTC esce dall’intervallo del canale verso il basso e scende fino all’altezza dell’asta della bandiera.
I trader possono scegliere di aprire una posizione corta su un pullback dalla linea di tendenza superiore della bandiera o attendere fino a quando il prezzo non scende al di sotto della linea di tendenza inferiore con volumi in aumento.
In entrambi i casi, il bersaglio corto viene, di regola, misurato sottraendo la punta della bandiera dalla dimensione dell’asta.
Nel frattempo, una rottura al di sotto della linea di tendenza inferiore della bandiera che accompagna volumi poco brillanti suggerisce un falso, il che significa che il prezzo potrebbe recuperare la linea di tendenza inferiore come supporto per un potenziale rimbalzo all’interno del canale parallelo.
Per limitare le perdite in uno scenario di fakeout, è importante posizionare uno stop loss appena sopra i livelli di ingresso.
