OG Fan Token ($OG), la criptovaluta associata all'organizzazione europea di eSport OG, ha subito significative fluttuazioni di prezzo la scorsa settimana. Il valore del token è aumentato drasticamente da $2,6 a un picco di $14,3 in soli quattro giorni, per poi scendere di oltre il 50% a $6,6 in un solo giorno. Nonostante questa volatilità, il token ha comunque registrato un impressionante rendimento di sette giorni del 178%. Durante questo periodo, il volume di trading su Convert è aumentato di oltre 350 volte, poiché i trader hanno sfruttato la piattaforma per eseguire grandi operazioni mitigando al contempo i rischi di mercato.

  • Allo stesso modo, il Santos FC Fan Token ($SANTOS) ha assistito a un notevole aumento dell'attività di trading su Convert, con un volume di trading aumentato di dodici volte rispetto alla settimana precedente. L'aumento della domanda di Fan token sulla blockchain Chiliz è stato ampiamente influenzato dall'attività che circondava l'OG Fan Token.

  • Wing Finance ($WING), una piattaforma di prestito decentralizzata che opera su un modello cross-chain basato sul credito, ha anche visto un notevole aumento di interesse. Le partnership della piattaforma le hanno permesso di esplorare vari mercati di prestito, tra cui prestiti di token sintetici e sotto-collateralizzati. La scorsa settimana, il volume di trading di WING è salito alle stelle di 33 volte su Convert, con un guadagno settimanale del 20,3%.

  • Il token Prosper ($PROS) ha registrato un notevole aumento di valore in seguito all'annuncio di Animoca Brands, un'azienda di software per giochi e blockchain, in merito alla sua intenzione di acquisire ulteriori token nativi della piattaforma. Questa notizia ha catturato l'attenzione del mercato, portando a un aumento dei prezzi di oltre il 55% in una settimana, accompagnato da un aumento dell'89,9% del volume di trading su Convert.

Mercato complessivo

  • Il grafico sopra mostra l'andamento del prezzo BTC nel grafico a 8 ore.

  • La scorsa settimana, il sentiment generale sul rischio nei mercati finanziari ha mostrato segnali di miglioramento, principalmente guidato da sviluppi positivi sia nel mercato azionario cinese A che nel mercato azionario di Hong Kong. Questo aumento del sentiment è stato particolarmente evidente durante la chiusura del mercato azionario cinese A per la festa nazionale, un periodo durante il quale il nostro team ha osservato un significativo afflusso di capitali nel settore delle criptovalute. Questa impennata di investimenti ha portato a un notevole aumento del prezzo di Bitcoin, che è salito da $ 60.000 a oltre $ 64.000 nel fine settimana, riflettendo un maggiore interesse degli investitori e un maggiore ottimismo nello spazio delle criptovalute.

  • Tuttavia, questo slancio rialzista è durato poco. Nel primo giorno di contrattazione dopo la riapertura del mercato azionario cinese A, un calo significativo dei prezzi delle azioni ha gettato un'ombra di sentimento ribassista sul mercato delle criptovalute. Il calo del mercato azionario A ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori, portando a un approccio cauto nei confronti di asset più rischiosi come le criptovalute. Ad aggravare questo sentimento ribassista è stata la pubblicazione di solidi dati sul mercato del lavoro dagli Stati Uniti, che hanno indicato un'economia forte e ridotto le aspettative di tagli aggressivi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Questo sviluppo ha contribuito a un rafforzamento del dollaro statunitense, esercitando ulteriori pressioni su Bitcoin e altre criptovalute.

  • Di conseguenza, abbiamo assistito a notevoli vendite di Bitcoin durante le sessioni di trading negli Stati Uniti negli ultimi tre giorni su quattro, mentre gli investitori reagivano al mutevole panorama economico. La nostra analisi ha rivelato un modello coerente: il prezzo di Bitcoin è in genere sceso di oltre il 2% durante le ore di trading negli Stati Uniti, mentre tendeva a stabilizzarsi durante le sessioni asiatiche ed europee. Questa tendenza suggerisce che le dinamiche di mercato e il comportamento degli investitori durante le diverse ore di trading svolgono un ruolo cruciale nei movimenti dei prezzi di Bitcoin.

  • È interessante notare che, nonostante l'indice S&P 500 abbia raggiunto un nuovo massimo storico, Bitcoin ha dovuto affrontare una notevole pressione di vendita. Una possibile spiegazione di questo fenomeno è che gli investitori in ETF spot Bitcoin potrebbero riallocare il loro capitale verso il mercato azionario statunitense, cercando di capitalizzare lo slancio rialzista delle azioni. Questa teoria è ulteriormente supportata dai continui deflussi di capitale osservati in 11 ETF spot Bitcoin, che indicano un cambiamento nel sentiment e nella strategia degli investitori. Mentre gli investitori navigano nel panorama di mercato in evoluzione, l'interazione tra azioni tradizionali e criptovalute continuerà a plasmare le dinamiche di entrambe le classi di attività.

  • Giovedì, i dati dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti hanno indicato un rimbalzo nel tasso di inflazione in calo per settembre, riducendo di fatto le prospettive di un taglio del tasso di interesse di 50 punti base da parte della Federal Reserve a novembre. In seguito a questa notizia, Bitcoin ha subito una rapida svendita durante la sessione di trading degli Stati Uniti, ma è riuscito a recuperare la maggior parte delle sue perdite prima dell'apertura dei mercati asiatici.

  • La nostra analisi sostiene la visione che l'intervallo tra $ 58.000 e $ 59.000 fungerà da livello di supporto, da cui prevediamo un rimbalzo del prezzo di Bitcoin. Se questo livello di supporto dovesse essere violato, prevediamo che Bitcoin rivisiterà l'intervallo tra $ 50.000 e $ 52.000. Se questo scenario si realizzasse, non prevediamo che il prezzo raggiungerà il traguardo di $ 100.000 prima del primo trimestre del 2025.
    Mercato delle opzioni

  • Il grafico soprastante mostra la volatilità implicita delle opzioni BTC at-the-money.

  • In seguito ai recenti dati robusti sul mercato del lavoro e a un rimbalzo nei dati CPI, il dollaro USA ha dimostrato una notevole forza, portando a un nuovo massimo storico per le azioni statunitensi, in particolare nell'indice S&P 500. Al contrario, Bitcoin ha subito una significativa svendita a causa dei deflussi di capitale dagli ETF Bitcoin negli Stati Uniti. La tabella di accompagnamento indica che le volatilità implicite (IV) per le opzioni con scadenza a 7 giorni sono in un trend al ribasso, mentre le IV per le opzioni BTC a medio e lungo termine rimangono relativamente stabili nell'intervallo del 50%-55%.

  • Come evidenziato nella sezione Mercato generale, la nostra analisi indica che è probabile che il prezzo di BTC trovi supporto a questo livello e successivamente rimbalzi. Date le nostre prospettive positive a lungo termine per i prezzi di BTC, l'implementazione di una struttura di opzioni di spread di calendario potrebbe ottimizzare il potenziale di profitto riducendo al minimo le perdite.

  • Il tipico trade di spread di calendario prevede la vendita di un'opzione (call o put) con una data di scadenza a breve termine e l'acquisto simultaneo di un'opzione (call o put) con una scadenza a più lungo termine. Entrambe le opzioni sono dello stesso tipo e in genere utilizzano lo stesso prezzo di esercizio.

  • Inserendo una strategia di spread di calendario call lungo, il trader trarrà profitto dagli aumenti di prezzo nel prezzo dell'attività sottostante o dalla crescente volatilità. Questa strategia ha un rischio limitato, con la perdita massima che è il premio netto pagato dal trader. Inoltre, offre un potenziale di profitto illimitato se l'attività sottostante si apprezza entro la scadenza dell'opzione a più lungo termine.

Macro in sintesi

  • Giovedì scorso (24-10-03)

    • Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti per questa settimana sono state registrate a 225.000, leggermente al di sopra delle 222.000 previste e della cifra della scorsa settimana di 219.000. Questo livello di richieste iniziali continua a riflettere una tendenza verso la fascia più bassa osservata nelle ultime settimane, indicando un rafforzamento del mercato del lavoro negli Stati Uniti.

    • A settembre, l'ISM non-manufacturing PMI ha raggiunto 54,9, superando il 51,7 previsto e il 51,5 del mese precedente. Inoltre, l'ISM non-manufacturing Prices Index per gli Stati Uniti si è attestato a 59,4 a settembre, segnando il livello più alto da gennaio. Questa cifra supera significativamente la previsione di 56,3 e il 57,3 del mese scorso. L'indice dei prezzi elevato suggerisce pressioni inflazionistiche in corso, che potrebbero portare la Federal Reserve ad adottare una posizione cauta riguardo ai futuri tassi di interesse.

  • Venerdì scorso (24-10-04)

    • Il rapporto sulle buste paga non agricole degli Stati Uniti ha rivelato un aumento di 254.000 posti di lavoro a settembre, superando di gran lunga i 147.000 previsti e il totale di agosto di 159.000. Questi solidi dati sulle buste paga hanno ridotto le possibilità che la Federal Reserve effettui un taglio dei tassi di 50 punti base nel breve termine.

    • Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è sceso dal 4,2% di agosto al 4,1% di settembre, al di sotto delle previsioni degli analisti del 4,2%.

    • Alla luce del robusto mercato del lavoro, l'indice del dollaro USA è salito sopra quota 102,66, chiudendo la settimana con una serie di cinque giorni di vincita e un guadagno del 2,15%. Al contrario, i prezzi dell'oro hanno visto un leggero calo a $ 2.653, mentre Bitcoin è rimbalzato da $ 60.700 a $ 62.000.

  • Mercoledì (24-10-09)

    • I verbali del FOMC indicano una mancanza di ulteriori indicazioni, con i membri della Federal Reserve che continuano a fare affidamento sui dati per le loro decisioni. Il mercato ha eliminato la possibilità di tagli aggressivi dei tassi e ora prevede riduzioni di 25 punti base sia a novembre che a dicembre. Mentre le aspettative per un taglio dei tassi della Fed diminuivano, il dollaro USA ha mantenuto il suo trend rialzista, chiudendo a 102,87. Nel frattempo, Bitcoin ha incontrato una notevole pressione di vendita, scendendo sotto il livello di supporto di $ 62.000 e chiudendo a $ 60.300.

  • Giovedì (24-10-10)

    • I dati CPI USA di settembre hanno superato le aspettative, con un aumento mensile dello 0,2% e un tasso annuale del 2,4%, superando rispettivamente le cifre previste dello 0,1% e del 2,3%. Anche il CPI core ha indicato un rimbalzo, registrando un aumento mensile dello 0,3% e un tasso annuale del 3,3%, entrambi superiori alle previsioni dello 0,2% e del 3,2%. Dopo il rapporto CPI superiore alle attese, l'indice del dollaro USA è salito sopra il livello di 103, ma ha ceduto la maggior parte dei suoi guadagni nella successiva sessione di trading. Nel frattempo, Bitcoin ha continuato il suo trend al ribasso, scambiando al di sotto dei $ 59.000 prima di recuperare alcune perdite dopo la chiusura del mercato statunitense.

Convertire il cambiamento del volume del portale

  • La tabella sopra mostra la variazione del volume sul nostro portale Convert in base alla zona.

  • BTC ha registrato un rimbalzo dal significativo livello di $ 60.000, superando i $ 64.000 nel fine settimana. Tuttavia, è iniziata una svendita dopo la riapertura del mercato azionario cinese A dopo la festa nazionale, che ha portato a una flessione. La forza del dollaro USA, sostenuta da solidi dati sul mercato del lavoro e cifre elevate dell'indice dei prezzi al consumo, ha aggiunto ulteriore pressione sul prezzo di BTC, che è sceso sotto i $ 59.000 durante la sessione di trading di giovedì. In questo contesto ad alto rischio, il nostro desk ha notato un netto aumento della domanda di token Fan la scorsa settimana.

  • Nella Fan Token Zone, si è verificato un picco significativo nell'attività di trading, con un volume di trading aumentato di oltre 14 volte. Questa notevole crescita è stata guidata principalmente dalla performance di due dei primi cinque asset di tendenza della settimana, che sono stati determinanti in questa impennata. L'entusiasmo che circonda questi Fan token indica un crescente interesse tra trader e investitori, sottolineando le dinamiche vibranti di questo settore all'interno del mercato delle criptovalute.

  • La BNB Chain Zone ha visto un notevole aumento del volume di trading, che è aumentato del 30,7%. Questo aumento è stato in gran parte guidato dall'OG Fan Token ($OG), che ha vissuto una settimana di trading altamente volatile, vantando oltre 30 volte il volume abituale nel mercato spot. Ciò indica una comunità vivace all'interno dell'ecosistema BNB Chain.

  • Inoltre, la Launchpool Zone ha registrato un aumento sostanziale del volume di trading, con un aumento del 23,1%. L'OG Fan Token ($OG) è stato determinante in questa crescita del volume.
    Perché fare trading OTC?

Binance offre ai propri clienti vari modi per accedere al trading OTC, tra cui canali di comunicazione tramite chat e la piattaforma Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) per quotazioni manuali dei prezzi, ordini Algo o quotazioni automatiche dei prezzi tramite la piattaforma Binance Convert e Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) e l'API Binance Convert OTC.