Nervos ($CKB) è emerso come uno dei token più performanti la scorsa settimana, ottenendo un notevole aumento del prezzo del 103%. La rete Nervos opera come una soluzione di livello 2 proof-of-work progettata per migliorare le capacità di Bitcoin aggiungendo programmabilità e scalabilità, utilizzando il protocollo RGB++ per la sua implementazione.
Sui ($SUI), una piattaforma blockchain di livello 1 e smart contract, ha dimostrato un interesse commerciale costante la scorsa settimana. Dopo aver sperimentato un raddoppio del volume di trading su Convert e un aumento del prezzo del 15% la scorsa settimana, ha continuato la sua traiettoria ascendente con un ulteriore guadagno del 41,2% nel prezzo e un aumento del 56,2% nel volume su Convert questa settimana. Questa robusta domanda ha spinto $SUI nella top 30 per capitalizzazione di mercato.
Fantom ($FTM), ora nota come Sonic Labs, si sta preparando per il suo aggiornamento più significativo con il lancio del testnet Sonic il 6 settembre. Questo aggiornamento introdurrà una nuova blockchain layer-1 ad alto rendimento, completa di un bridge layer-2 nativo per Ethereum ($ETH). Gli investitori hanno mostrato una forte fiducia in questo aggiornamento e il prezzo è salito del 34,9% la scorsa settimana.
Mercato complessivo
Il grafico sopra mostra l'andamento del prezzo BTC nel grafico giornaliero.
Il prezzo del BTC ha navigato all'interno di un trend discendente blu per quasi sei mesi, riuscendo a rimanere all'interno del canale anziché sperimentare un calo più profondo. Come precedentemente notato, l'intervallo $ 50k/$ 52k ha agito come una solida zona di supporto, mentre il livello $ 57k ha fornito supporto locale. Dopo un ritracciamento dal livello $ 60k, il prezzo del BTC ha testato il supporto $ 57k prima di rimbalzare lo scorso fine settimana.
Alla luce dell'inaspettato taglio del tasso di 50 punti base da parte della Federal Reserve, la propensione al rischio è tornata sul mercato delle criptovalute, con BTC attualmente scambiato intorno al livello di $ 62k. La recente rottura dalla linea di tendenza al ribasso ha migliorato lo slancio di BTC e il sentiment nei time frame più alti. La linea di tendenza rossa ora funge da supporto, consentendo a BTC di continuare la sua traiettoria ascendente e sfidare i livelli di resistenza superiori, inclusi $ 63k e $ 65k. Se BTC viola con successo questi due punti di resistenza, attende un significativo livello di resistenza a $ 68k, situato vicino al limite superiore del canale blu.
Mentre il taglio dei tassi di 50 punti base da parte della Fed indica un potenziale miglioramento della liquidità globale, potrebbe anche riflettere le preoccupazioni della Federal Reserve riguardo all'economia statunitense. Molti partecipanti al mercato tracciano parallelismi tra questo taglio dei tassi e quello implementato dalla Fed nel 2007, che alla fine ha contribuito alla Grande crisi finanziaria del 2008. È ampiamente riconosciuto che la Fed possiede una visione più completa dell'economia statunitense rispetto alla maggior parte degli investitori. La decisione di tagliare i tassi di 50 punti base anziché i previsti 25 punti base, segnala un cambiamento di tono rispetto alle dichiarazioni della Fed fatte a luglio. Ciò ha portato all'apprensione degli investitori riguardo a una possibile recessione imminente.
La nostra analisi interpreta questo taglio dei tassi di 50 punti base come una forma di assicurazione per la Fed, volta a mitigare il potenziale rammarico nel caso in cui le condizioni di mercato dovessero deteriorarsi. Se le attuali condizioni di mercato si stabilizzassero o migliorassero, in particolare nel mercato del lavoro statunitense, la Fed avrebbe maggiore flessibilità nelle sue future decisioni sui tassi di interesse.
Mercato delle opzioni
Il grafico sopra mostra la volatilità implicita delle opzioni BTC nelle ultime tre settimane.
Il grafico ha indicato un notevole aumento della volatilità implicita (IV) per le opzioni front-end negli ultimi giorni, in linea con la nostra precedente discussione riguardante l'elevata volatilità di mercato prevista in occasione della riunione del FOMC. Dopo la conferenza stampa del presidente della Fed Powell, l'IV front-end ha subito un calo significativo, con l'IV delle opzioni a 7 giorni sceso dal 56% al 47%.
Poiché l'IV per le opzioni front-end (con scadenze a 7 e 30 giorni) è sceso sotto la soglia del 50%, si è creata un'opportunità per implementare una strategia di opzioni straddle o strangle. Per i trader di opzioni senza un bias direzionale che mirano a capitalizzare le fluttuazioni dell'IV, costruire uno straddle o uno strangle potrebbe essere vantaggioso.
Uno strangle, ad esempio, è una strategia che combina l'acquisto (o la vendita) di un'opzione call e put out-of-the-money sullo stesso asset sottostante con la stessa data di scadenza.
Se un trader prevede un'elevata volatilità ma non è sicuro della direzione del movimento dei prezzi, uno strangle lungo sarebbe una scelta adatta. Questa strategia è redditizia quando l'asset sottostante subisce un movimento significativo in entrambe le direzioni entro la scadenza, rendendola interessante per coloro che si aspettano volatilità.
Al contrario, se un trader si aspetta fluttuazioni di prezzo limitate e bassa volatilità, uno short strangle potrebbe essere un'opzione praticabile. In questo caso, il trader riscuoterebbe premi su entrambi i lati se il prezzo dell'asset rimane entro i due prezzi di esercizio alla scadenza.
Macro in sintesi
Giovedì scorso (24-09-12)
La Banca centrale europea ha implementato una riduzione di 25 punti base nei tassi di interesse, in linea con le aspettative del mercato. Questa decisione dopo la riunione di settembre rappresenta la seconda diminuzione del tasso di deposito per l'anno. Inoltre, la BCE ha rivisto le sue previsioni di crescita per il 2024 al ribasso allo 0,8%, un leggero aggiustamento rispetto alla precedente stima dello 0,9%.
Negli Stati Uniti, le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono aumentate da 228.000 la scorsa settimana a 230.000 questa settimana, superando la cifra prevista di 227.000.
L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) negli Stati Uniti ha registrato un aumento mensile dello 0,2% ad agosto, superando la crescita prevista dello 0,1% e la cifra invariata di luglio dello 0,0%. Anche il PPI di base è aumentato dello 0,3% su base mensile, superando l'aumento previsto dello 0,2% e il calo di luglio dello 0,2%. L'aumento del PPI è stato attribuito all'aumento dei costi dei servizi, sebbene la tendenza generale continui a riflettere l'allentamento delle pressioni inflazionistiche.
Martedì (24-09-17)
Ad agosto, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno registrato un modesto aumento dello 0,1% su base mensile, superando il calo previsto dello 0,2%. Tuttavia, le vendite al dettaglio di base sono riuscite a registrare solo un aumento dello 0,1% nello stesso lasso di tempo, restando al di sotto dello 0,2% previsto e della crescita più robusta di luglio dello 0,4%.
In Canada, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un aumento annuo del 2,0% ad agosto, in calo rispetto all'aumento del 2,5% di luglio. Su scala mensile, il CPI core ha registrato un leggero aumento dello 0,1%, mentre il CPI complessivo ha subito una contrazione dello 0,2%. Inoltre, il CPI core della Banca del Canada ha registrato un aumento annuo dell'1,5%, in calo rispetto alla crescita dell'1,7% registrata a luglio. Quest'anno, la Banca del Canada ha implementato tre tagli dei tassi di interesse, riducendo il tasso dal 5,0% al 4,25% a partire dal 4 settembre.
Mercoledì (24-09-18)
Durante la riunione di settembre, la Federal Reserve ha implementato una riduzione di 50 punti base nei tassi di interesse, adeguando l'intervallo target tra il 4,75% e il 5,00%. Il grafico a punti aggiornato indica la possibilità di un altro taglio di 50 punti base entro la fine del 2024, insieme a un ulteriore calo dell'1% nel 2025. Sebbene l'inaspettato taglio dei tassi abbia inizialmente spinto gli asset rischiosi, portando a un massimo storico per l'S&P 500 a 5.689 e Bitcoin a superare i 61.000 $, le dinamiche di mercato sono cambiate in seguito alle osservazioni del presidente della Fed Powell, che ha sottolineato l'attenzione sul mercato del lavoro e ha suggerito un tasso neutrale più elevato rispetto ai livelli pre-pandemia. Di conseguenza, il mercato azionario statunitense ha chiuso in ribasso, con gli indici S&P 500 e Nasdaq in calo rispettivamente dello 0,29% e dello 0,31%.
Ad agosto, il Regno Unito ha registrato un aumento dello 0,3% del tasso di inflazione, come indicato dall'indice dei prezzi al consumo (CPI), segnando una ripresa rispetto al calo dello 0,2% osservato a luglio. La variazione annuale del CPI è rimasta stabile al 2,2%, in linea con la cifra riportata a luglio. Questa stabilità del tasso annuale suggerisce un ambiente economico cauto mentre il Regno Unito affronta le sue pressioni inflazionistiche.
L'Eurozona ha registrato un modesto aumento dell'inflazione mensile dello 0,1% ad agosto, con un tasso di crescita annuale del 2,2%, che rappresenta un calo rispetto all'aumento del 2,6% di luglio. Inoltre, il CPI core ha mostrato una leggera decelerazione, scendendo al 2,8% ad agosto dal 2,9% del mese precedente. Queste cifre indicano un trend di raffreddamento dell'inflazione all'interno dell'Eurozona, stimolando discussioni su potenziali aggiustamenti della politica monetaria.
Convertire il cambiamento del volume del portale
La tabella sopra mostra la variazione del volume sul nostro portale Convert in base alla zona.
L'attività di mercato ha registrato un rialzo la scorsa settimana, con Bitcoin (BTC) scambiato ancora una volta sopra la soglia dei $ 61.000. L'inaspettato taglio del tasso di 50 punti base da parte della Federal Reserve ha rafforzato la fiducia e favorito una prospettiva rialzista nel mercato delle criptovalute. Prevediamo un aumento dei volumi di trading nelle prossime settimane, poiché la liquidità globale continua a migliorare.
Nella zona AI, si è registrato un aumento dell'8,7% nel volume degli scambi, in gran parte attribuito al crescente interesse per Worldcoin ($WLD).
Nel frattempo, la zona Launchpool ha registrato un aumento del volume del 4,4%, trainato principalmente da un'impennata della domanda di Sui ($SUI).
Inoltre, la BNB Chain Zone ha registrato un aumento del volume del 2,5%, alimentato principalmente dalla forte domanda di BNB ($BNB) insieme all'introduzione del nuovo progetto $CATI su Launchpool.
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