Secondo Odaily Planet Daily, una recente analisi di Kaiko ha rilevato che gli hedge fund attualmente detengono posizioni corte nette nei futures di Bitcoin ed Ethereum. Questa mossa strategica riflette un atteggiamento cauto in un contesto di dinamiche di mercato volatili e attività di trading speculativo. Il rapporto rileva che lo status di short netto rappresenta un sentimento più ampio tra gli hedge fund, che potrebbe essere guidato da varie strategie di copertura piuttosto che dal pessimismo totale sul valore futuro delle criptovalute. I mercati dei derivati, in particolare i contratti futures perpetui, rimangono un’arena importante per la speculazione ad alto rischio e la scoperta dei prezzi nel settore delle criptovalute.

Il ricercatore di Kaiko Adam Morgan McCarthy ha sottolineato che sia i contratti futures perpetui di Bitcoin che quelli di Ethereum hanno mostrato tassi di finanziamento e dati sugli interessi aperti fluttuanti, indicando che il mercato è preparato per grandi oscillazioni dei prezzi. La ricerca di McCarthy spiega: “Tassi di finanziamento elevati superiori allo 0,07% sono spesso un segnale che il mercato si sta surriscaldando. Con i prezzi in rapido aumento, i trader sono disposti a pagare prezzi più alti per mantenere posizioni long”.