L'importanza dell'allocazione del capitale.
Indubbiamente, molti di voi avranno sentito trader esperti consigliare di allocare capitale solo a 4-5 progetti durante un trend rialzista, con la divertente motivazione che è un modo migliore per gestire i fondi. 😂
Secondo la mia prospettiva, la tendenza al rialzo del flusso di capitali verrà inserita in ogni narrazione. Se mantieni solo 4-5 progetti, nel peggiore dei casi, entro la fine della stagione, i tuoi progetti potrebbero iniziare a prendere slancio. La domanda è: avrai la pazienza di resistere o cederai alla tentazione di comprare e vendere mentre gli altri mostrano i loro profitti?
Strategia efficace di allocazione del capitale.
Esistono due modi ottimali e sicuri per allocare il capitale:
Ricerca e identifica tendenze e narrazioni che verranno pompate durante la stagione rialzista.
Dopo aver determinato le tendenze e le narrazioni che verranno diffuse durante il ciclo, ricerca e assegna 1-2 progetti di qualità per ciascuna categoria (la percentuale di allocazione dipenderà dalla tua valutazione delle dimensioni e del potenziale di tale categoria e dalle dimensioni del mercato).
=> Dopo l'allocazione del capitale, devi solo restare fermo e aspettare che il denaro affluisca nella categoria che detieni. I progetti all'interno della stessa categoria subiranno un aumento improvviso rispetto ad altre categorie (ad esempio, se il denaro fluisce in GameFi, tutti i progetti GameFi subiranno un aumento). Quando identifichi un progetto che raggiunge un valore sopravvalutato, puoi ottimizzare vendendo (parzialmente o interamente, a seconda delle tue preferenze) per spostare i fondi in categorie che non sono ancora aumentate, ottimizzando sia il flusso di cassa che i profitti. X100 potrebbe essere impegnativo, ma 2 volte X10 non è poi così male! 😂
Secondo il mio punto di vista, l’ottimizzazione in base al flusso di cassa è più efficace dell’ottimizzazione basata sull’analisi tecnica. In un mercato in trend rialzista, gli indicatori vengono portati fino a livelli super FOMO insieme a sequenze estese di divergenza ribassista, e solo una lunga candela a stoppino può farti perdere la tua posizione.
Esperienza necessaria per evitare onde mancanti in un nuovo ciclo.
Se si assegna troppo poco capitale a una categoria, ciò comporta un rischio significativo. La mia osservazione è che molte persone hanno solo 3-5 progetti, come ARB, OP, SUI, APT, risultando nel loro portfolio solo L1 + L2. Se il mercato pompasse prima altre categorie, come AI, RWA, GameFi, i progetti in queste categorie potrebbero aumentare di 30-50 volte mentre i progetti che detieni potrebbero solo raddoppiare. Quando le comunità inizieranno a ostentare i loro conti moltiplicati per diverse decine, continuerai a mantenere o soccombere alla FOMO e ad acquistare nuovi progetti che potrebbero in seguito portare a ritiri di tappeti o flussi di denaro verso altre categorie?
In sintesi, secondo il mio punto di vista personale, non è consigliabile tenere troppi pochi progetti, soprattutto se appartengono tutti alla stessa categoria. Nello scenario peggiore, la categoria in cui ti trovi potrebbe essere pompata solo alla fine del trend al ribasso. Quindi, hai la fiducia necessaria per mantenerla fino alla fine della stagione? 😂 In definitiva, è comunque consigliabile allocare il capitale su più categorie per evitare di scottarsi durante la stagione rialzista.
Buona fortuna!
