Originale | Odaily Planet Daily
Autore | Fu He
Nell'ultima settimana, il mercato delle criptovalute ha continuato a scendere. Ieri, dopo l'annuncio che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ottenuto l'approvazione per vendere bitcoin per un valore di 6,5 miliardi di dollari dalla Silk Road, il bitcoin è sceso da 94.000 dollari a sotto i 92.000 dollari, intensificando il panico nel mercato. Diversi funzionari della Federal Reserve hanno anche affermato che modificheranno la politica dei tassi, suggerendo di rallentare il processo di abbassamento dei tassi nel 2025 e implementare politiche di restrizione. Allo stesso tempo, sotto l'influenza degli incendi di Los Angeles, alcuni analisti hanno sottolineato che molti miliardari stanno vendendo criptovalute per ricostruire le loro vite dopo il disastro. Le varie manifestazioni del mercato hanno reso gli investitori preoccupati per il futuro del mercato delle criptovalute.
Oggi, anche la Russia ha iniziato a vendere 1.032 bitcoin confiscati nel caso della banda di hacker Infraud. Sotto l'impatto di molteplici fattori, il mercato delle criptovalute è nuovamente sceso oggi.
I dati in tempo reale di OKX mostrano che, al momento della pubblicazione, il BTC è sceso al di sotto dei 92.000 dollari, attestandosi a 93.760 dollari, con una diminuzione del 0,45% nelle ultime 24 ore;
Oltre al BTC, anche le altcoin guidate da ETH stanno affrontando un notevole ribasso, con ETH che è sceso al di sotto dei 3.200 dollari, attualmente quotato a 3.258 dollari, con un calo del 1,94% nelle ultime 24 ore; SOL è sceso al di sotto dei 190 dollari, attualmente a 189,57 dollari, con un ribasso dell'1,4%;
Anche il mercato on-chain non è sfuggito a questa difficoltà, il settore degli agenti AI, che era esploso in precedenza, ha subito un forte ritracciamento, secondo i dati di GMGN, i token degli agenti AI continuano a diminuire, tra cui: ai16z ha visto un calo del 23,05% nelle ultime 24 ore, con una capitalizzazione di mercato attuale di 1,68 miliardi di dollari; FARTCOIN ha registrato un calo del 31,09% nelle ultime 24 ore, con una capitalizzazione di mercato attuale di 919 milioni di dollari; ZEREBRO ha visto un calo del 41,92% nelle ultime 24 ore, con una capitalizzazione di mercato attuale di 329 milioni di dollari.
Sotto l'influenza dell'andamento generale del mercato, la capitalizzazione totale delle criptovalute è rapidamente scesa. Secondo i dati di CoinGecko, l'attuale capitalizzazione totale delle criptovalute è scesa a 3,4 trilioni di dollari, con un calo del 3,4% nelle ultime 24 ore. Anche l'interesse degli utenti per il trading di criptovalute è diminuito, con l'indice di paura e avidità di Alternative che riporta 50, passando da avidità a neutro.
Nel settore delle transazioni di derivati, i dati di Coinglass mostrano che nelle ultime 24 ore sono stati liquidati 375 milioni di dollari in tutto il mercato, di cui 260 milioni di dollari in posizioni long e 115 milioni di dollari in posizioni short. Tra le criptovalute, il BTC ha subito liquidazioni per 99,74 milioni di dollari e l'ETH per 69,66 milioni di dollari.
Di seguito, Odaily Planet Daily analizza le ragioni del recente crollo del mercato e le prospettive future.
Molteplici fattori hanno portato al calo del mercato
La ricostruzione post-disastro causata dagli incendi di Los Angeles ha reso le criptovalute il modo più rapido per monetizzare.
Recentemente, la devastazione causata dagli incendi di Los Angeles ha portato enormi perdite patrimoniali per i residenti locali, ma ha anche avuto un impatto significativo sul mercato delle criptovalute. Secondo i dati di Coinbase, dopo l'inizio degli incendi, il volume delle transazioni di bitcoin provenienti da Los Angeles e dalle aree circostanti è aumentato drasticamente, in particolare le transazioni di grandi dimensioni, riflettendo il fatto che alcune famiglie colpite sono ansiose di monetizzare i propri asset crittografici per soddisfare le esigenze finanziarie della ricostruzione post-disastro.
Secondo gli analisti del mercato immobiliare locale, molte famiglie benestanti detengono criptovalute come bitcoin ed ethereum, di solito le considerano una componente importante del loro portafoglio, tuttavia, a causa della devastazione degli incendi, si trovano costrette a liquidare rapidamente questi beni.
Il responsabile di un'agenzia di ricerca blockchain a Los Angeles ha anche sottolineato che le recenti fluttuazioni dei prezzi nel mercato potrebbero essere correlate a questa grande vendita di asset. In particolare, nel contesto in cui le persone nel settore tecnologico e gli individui ad alto patrimonio netto detengono generalmente una proporzione elevata di criptovalute, la domanda di capitale a breve termine dopo il disastro ha intensificato la pressione di vendita nel mercato. Inoltre, gli analisti avvertono che le vendite a breve termine potrebbero avere un impatto negativo sulla stabilità del mercato delle criptovalute.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ottenuto l'approvazione per vendere bitcoin confiscati per un valore di 6,5 miliardi di dollari dalla Silk Road
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ricevuto l'approvazione per gestire 69.370 bitcoin associati al noto caso della 'Silk Road', con un valore di mercato attuale di circa 6,5 miliardi di dollari. Questa notizia ha provocato fluttuazioni nel mercato, con alcuni investitori preoccupati che la vendita di questi bitcoin possa entrare in conflitto con il piano di Trump di 'creare una riserva di bitcoin'. Tuttavia, Trader T sulla piattaforma X ha dichiarato: 'Potrebbe volerci qualche mese per passare dall' 'approvazione' alla 'vendita effettiva', e il tribunale ha già stabilito un piano di liquidazione di 30.000 BTC nel 2023.'
Nel frattempo, il co-fondatore di BitMEX, Arthur Hayes, ha dichiarato sulla piattaforma X che i 'diamond hands' nel mercato sono pronti a comprare in questo momento. Anche il CEO di CryptoQuant, Ki Young Ju, ha sottolineato che circa 379 miliardi di dollari sono entrati nel mercato lo scorso anno, equivalenti a circa 10 miliardi di dollari al giorno, quindi i 6,5 miliardi di dollari di bitcoin venduti dal governo degli Stati Uniti potrebbero essere assorbiti dal mercato in una settimana, e gli investitori non dovrebbero preoccuparsi eccessivamente. Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha detto con umorismo che forse tutti noi avremo l'opportunità di acquistare bitcoin a prezzo scontato.
L'analista di Coindesk, James Van Straten, ritiene invece che le preoccupazioni per la vendita possano essere esagerate. Se questi 69.370 bitcoin verranno realmente venduti, potrebbero essere venduti in modo ordinato, cercando di ottenere il miglior prezzo possibile. Inoltre, il mercato ha già previsto questa situazione, quindi potrebbe aver già assorbito questo rischio potenziale.
Rallentamento del processo di abbassamento dei tassi della Federal Reserve nel 2025
Recentemente, la politica monetaria della Federal Reserve ha mostrato cambiamenti, principalmente nel rallentamento del processo di abbassamento dei tassi. La presidente della Federal Reserve di Boston, Collins, ha affermato che, considerando i forti dati occupazionali attuali e la continua pressione inflazionistica, ritiene che nel 2025 il tasso di abbassamento sarà inferiore alle precedenti aspettative di mercato. In particolare, Collins sostiene che la Federal Reserve dovrebbe abbassare i tassi due volte nel 2025, invece delle quattro precedentemente previste, riflettendo un atteggiamento prudente della Federal Reserve nei confronti della situazione economica.
La Federal Reserve affronta sfide significative nell'attuale ambiente economico, con forte crescita economica e inflazione superiore al 2%. Il presidente della Federal Reserve di Kansas, Schmid, ha sottolineato che l'attuale situazione economica è vicina al raggiungimento degli obiettivi di stabilità dei prezzi e piena occupazione, ritenendo che la politica dovrebbe rimanere neutrale, con i tassi di interesse vicini ai livelli a lungo termine. Schmid ha messo in evidenza che eventuali aggiustamenti alla politica monetaria avverranno solo in caso di cambiamenti significativi nei dati.
Inoltre, la governatrice della Federal Reserve, Bowman, ha menzionato recentemente che sostiene la decisione di abbassare i tassi dell'ultimo mese e considera questa l' 'ultima fase' dell'aggiustamento della politica monetaria della Federal Reserve. Ha sottolineato che esistono ancora rischi di inflazione, quindi le future decisioni sulla politica monetaria rimarranno prudenti.
La sfida che la Federal Reserve affronta è che, sebbene l'attuale performance economica sia forte, è ancora difficile stabilizzare il tasso di inflazione al livello obiettivo del 2%. Schmid prevede che la Federal Reserve potrebbe raggiungere questo obiettivo solo nel 2026.
Secondo le aspettative del mercato, i dati dell'osservatorio della Federal Reserve del CME indicano che gli investitori ritengono generalmente che ci sia una probabilità del 93,1% che la Federal Reserve mantenga i tassi di interesse invariati a gennaio 2025. Nei prossimi mesi, sebbene la probabilità di un abbassamento dei tassi sia aumentata, le aspettative del mercato riguardo alla politica della Federal Reserve rimangono relativamente prudenti.
In generale, la politica monetaria della Federal Reserve ha subito un aggiustamento, con un rallentamento del processo di abbassamento dei tassi, riflettendo una valutazione prudente della situazione economica attuale. Anche se ulteriori abbassamenti dei tassi potrebbero continuare in futuro, il mercato prevede che questo processo sarà più lento e cauto.
Tra 10 giorni, il mercato delle criptovalute potrebbe chiarirsi
Nei prossimi 10 giorni, il mercato delle criptovalute potrebbe assistere a un punto di svolta critico. Sebbene il sentimento di mercato rimanga debole e la fiducia degli investitori sembri un po' stanca, ci sono segnali che indicano che nel 2025 il mercato delle criptovalute potrebbe vedere un'inversione di tendenza. Secondo quanto riportato da Reuters, i professionisti del settore affermano che l'industria delle criptovalute sta attivamente facendo pressioni sul governo degli Stati Uniti, chiedendo che l'amministrazione Trump emetta un ordine esecutivo entro i primi 100 giorni del suo mandato per stabilire una riserva di bitcoin negli Stati Uniti. Questa iniziativa mira a garantire che l'industria delle criptovalute possa accedere ai servizi bancari e prevede l'istituzione di un comitato consultivo per le criptovalute. Le fonti si aspettano che questo ordine possa essere emesso il 20 gennaio 2025. Questa azione potrebbe fornire un nuovo supporto politico per l'industria delle criptovalute e fungere da catalizzatore per il ripristino del mercato.
D'altra parte, i fondamentali del mercato delle criptovalute rimangono solidi. I dati di IntoTheBlock mostrano che, nonostante il calo complessivo del mercato, la tendenza all'uscita netta dagli scambi centralizzati (CEX) continua. I dati mostrano che sempre più investitori scelgono di tenere gli asset a lungo termine, piuttosto che effettuare vendite impulsive a causa delle fluttuazioni dei prezzi a breve termine. Questo fenomeno indica che c'è ancora forte fiducia nel mercato, con gli investitori ottimisti sul potenziale di crescita futuro delle criptovalute. Questi comportamenti riflettono un atteggiamento positivo degli investitori sullo sviluppo a lungo termine delle criptovalute, sperando che il mercato possa riprendersi dopo un aggiustamento a breve termine.
Inoltre, si prevede un miglioramento dell'ambiente normativo per le altcoin nel 2025. Andrew Baehr, direttore generale di CoinDesk, ha sottolineato che nel 2025 le altcoin beneficeranno delle modifiche all'ambiente normativo delle criptovalute, in particolare con la SEC che potrebbe allentare la pressione normativa sulle altcoin, creando un ambiente politico più favorevole per il lancio di più progetti crittografici. Il miglioramento della regolamentazione aiuterà ad attrarre più progetti sul mercato e potrebbe ulteriormente promuovere uno sviluppo sano del mercato.
Infine, la tendenza di integrazione tra AI e criptovalute diventerà sempre più evidente. Con il coinvolgimento dei giganti di Web2, la tecnologia di base dell'AI nel settore delle criptovalute sarà ulteriormente potenziata. Membri di aziende leader nel settore come Coinbase, Google e a16z hanno collaborato per lanciare il progetto 'Aiccelerate', un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) che mira ad accelerare l'integrazione profonda tra criptovalute e tecnologie AI. La tecnologia AI ha il potenziale di svolgere un ruolo sempre più importante nello sviluppo di progetti blockchain, nell'esecuzione delle transazioni e nella gestione dei rischi, portando maggiore innovazione e cambiamento all'industria delle criptovalute.
In sintesi, sebbene l'attuale ambiente di mercato sia piuttosto difficile, con il graduale attuarsi del supporto politico, il ripristino della fiducia degli investitori e la spinta della tecnologia AI, il mercato delle criptovalute del 2025 ha buone probabilità di riprendersi gradualmente e potrebbe affrontare un nuovo picco di sviluppo.
