Le variazioni della liquidità globale sono evidenti, e BTC potrebbe entrare in una fase di consolidamento. Ci sono prove che le tendenze di liquidità di solito influenzano i prezzi di BTC con un anticipo di circa 13 settimane.
Il tono falco della riunione FOMC potrebbe reprimere la tendenza al rialzo di BTC
Dalla riunione FOMC di dicembre 2024, i flussi di capitale verso i BTC ETF si sono stabilizzati, mantenendosi al picco record di 35,9 miliardi di dollari. Tuttavia, con la Fed che adotta una posizione sempre più falco, il capitale di rischio potrebbe esitare a investire ulteriormente in questi ETF fino a quando la politica monetaria non sarà più chiara. Sebbene il mercato inizialmente non abbia reagito al tono falco della riunione FOMC di dicembre, l'analisi delle performance storiche di BTC suggerisce che tali dichiarazioni falche potrebbero limitare l'aumento di BTC fino a quando la Fed non invierà segnali di un cambio verso una posizione più colomba.
Sebbene molte persone attribuiscano l'aumento del prezzo di BTC nel 2024 al lancio degli ETF, potrebbe essere più strettamente correlato ai cambiamenti nella politica della Fed. L'aumento del 2024 è iniziato alla fine di gennaio 2024, quando il presidente della Fed Powell ha adottato un atteggiamento più colomba. Questo si allinea con il momentum crescente di BTC, ma durante la riunione FOMC di marzo, Powell è diventato meno chiaro riguardo a quando la Fed inizierà a ridurre i tassi, e questa incertezza potrebbe aver portato a sei mesi di lateralizzazione, rendendo il prossimo passo fortemente dipendente dal cambiamento della Fed verso una posizione più colomba a settembre.
Sebbene la posizione politica di Trump possa aver contribuito all'aumento delle criptovalute, non si può escludere che la posizione falco della Fed possa limitare lo spazio di crescita. Attualmente, i rischi di ribasso del mercato sembrano essere limitati, ma gestire i rischi in anticipo può aiutare a evitarli.
La volatilità implicita è bassa, un uso ragionevole delle opzioni può consentire di mantenere l'esposizione al mercato e gestire i rischi
Attualmente, poiché la volatilità implicita è a un livello basso, le opzioni offrono un'opportunità interessante. Le opzioni call sono relativamente economiche e consentono ai trader di beneficiare di un potenziale aumento. Oppure, i trader possono utilizzare le opzioni put per proteggere a basso costo i profitti consistenti su BTC. Considerando l'incerta situazione attuale, utilizzare le opzioni è un modo prudente per i trader di gestire i rischi mantenendo al contempo un'esposizione alla volatilità del mercato.
Le suddette opinioni provengono da Matrix on Target, contattaci per ottenere il rapporto completo di Matrix on Target.
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