Analisi dei modelli
Pattern testa e spalle (Head and Shoulders Top)
Nell'immagine si può chiaramente osservare che dal 3 gennaio al 7 gennaio, il prezzo del Bitcoin ha formato una struttura di testa e spalle abbastanza completa.
Spalla sinistra: circa dal 3 gennaio al 6 gennaio.
Testa: circa il 7 gennaio, il prezzo ha toccato il picco di 102.724 dollari e poi è rapidamente tornato indietro.
Spalla destra: 8 gennaio, il prezzo è rimbalzato senza avvicinarsi al picco della testa, quindi è tornato indietro.
Posizione della linea del collo: si trova approssimativamente a 95.000 dollari, è un punto di supporto chiave.
Dopo l'8 gennaio, il prezzo è sceso sotto la linea del collo, segnando il completamento del modello, di solito significa una grande forza ribassista.
Canale discendente (Descending Channel)
Dal 8 gennaio, il prezzo è entrato in un canale discendente piuttosto ripido, con picchi e valli che diminuiscono gradualmente, indicando che la forza ribassista ha il predominio.
L'attuale punto di valle (91.203 dollari) e il punto massimo del rimbalzo (nella zona di 93.000 dollari) mostrano che a breve termine il mercato è ancora debole.
Segnale di pin e aumento del volume
Il 10 gennaio, nell'immagine si può vedere il modello di "inserimento del pin" verso il basso, il prezzo è rapidamente sceso a 91.203 dollari e poi è rapidamente risalito, il che riflette che il mercato potrebbe aver attivato stop loss a breve termine e poi risalito nella direzione opposta.
Analisi della pressione e del supporto
Livello di pressione a breve termine: 94303: è necessario prestare attenzione se ci sarà una rottura voluminosa, dopo la quale potrebbe aprirsi uno spazio per ulteriori aumenti.
Livello di supporto a breve termine: 91203: è un'area chiave di difesa per i rialzisti, se viene violata potrebbe scendere ulteriormente.
Alta probabilità di oscillazione in range: c'è una grande probabilità di oscillazione tra 91203-94414, è necessario prestare attenzione al volume delle transazioni e alla situazione di rottura dei punti chiave.
Analisi degli indicatori tecnici e del sentiment
Volume: il prezzo si avvicina a 92.000 dollari, si osserva una grande area di transazione densa; nel complesso, il volume mostra uno stato instabile, riflettendo una grande fluttuazione nel sentiment del mercato.
MACD: attualmente il MACD è in una zona negativa, ma sta mostrando una tendenza a avvicinarsi all'asse zero, indicando un indebolimento della forza venditrice.
RSI: il valore RSI è vicino a 50, non è entrato in zone di ipercomprato o ipervenduto, potrebbe continuare a oscillare a breve termine.
EMA: EMA a 7 ore (92914) è al di sotto dell'EMA a 30 ore (93563), l'EMA a 120 ore (96005) è molto superiore al prezzo attuale, mostrando che la tendenza a medio-lungo termine è ancora ribassista.
Sentiment di mercato: combinando il "veloce inserimento del pin", il mercato mostra emozioni di panico, i long sono stati liquidati pesantemente durante il brusco calo, il sentiment rimane ribassista.
Analisi delle bande di Bollinger
1. Banda superiore di Bollinger (94416.43)
Conferma del livello di resistenza: vicino alla banda superiore di solito è un'area di pressione a breve termine; prima che il prezzo riesca a superare efficacemente la banda superiore, il mercato potrebbe mantenere una fase di oscillazione o correzione.
Se il prezzo riesce a superare e stabilizzarsi sopra la banda superiore, potrebbe dare inizio a un nuovo ciclo di crescita. Se il prezzo viene ostacolato vicino alla banda superiore, potrebbe affrontare una pressione di correzione a breve termine.
2. Banda inferiore di Bollinger (91571.20)
Conferma del livello di supporto: l'area vicino alla banda inferiore è un forte livello di supporto; quando il prezzo tocca quest'area, di solito c'è una domanda di rimbalzo.
Punto di osservazione: il punto più basso attuale (91203.67) è già vicino alla banda inferiore delle bande di Bollinger, indicando una forte pressione ribassista, ma se il supporto è efficace, potrebbe esserci un rimbalzo a breve termine. Se scende sotto la banda inferiore e continua a muoversi in quel modo, potrebbe innescare una discesa più ampia.
3. Banda centrale di Bollinger (92993.82)
Area neutra: la banda centrale è la linea di equilibrio dei prezzi; attualmente il prezzo oscilla sotto la banda centrale, indicando che il mercato è ancora in una fase debole.
Segnale chiave: se il prezzo riesce a stabilizzarsi nuovamente sulla banda centrale, indica un miglioramento nel sentiment del mercato. Se la banda centrale continua a esercitare pressione, il mercato potrebbe continuare a seguire una tendenza ribassista.
Volatilità del mercato e tendenze a breve termine
Apertura delle bande di Bollinger ampliata: attualmente l'apertura delle bande di Bollinger è ampia, indicando un aumento della volatilità del mercato, con significative divergenze tra le due parti. In questo momento è opportuno prestare attenzione se il prezzo mostra segnali di inversione vicino alle bande superiore e inferiore per determinare la direzione futura del mercato.
Giudizio sulla tendenza a breve termine: oscillazione ribassista: il prezzo opera tra la banda centrale e la banda inferiore, indicando una predominanza della forza ribassista. Se le prossime candele non riescono a superare la banda centrale, è molto probabile che l'oscillazione debole continui a breve termine.
Analisi di grandi transazioni & distribuzione dei chip
Analisi delle grandi transazioni
Rosso: durante il calo dei prezzi a partire dall'8 gennaio, sono apparsi molti cerchi rossi, indicando un crescente pressure di vendita. In particolare, vicino al punto basso di 91203.67, il numero di cerchi rossi è aumentato significativamente, il che potrebbe essere un'accelerazione della vendita da parte dei ribassisti.
Verde: durante il calo ci sono anche alcuni cerchi verdi, ma in numero limitato e concentrati in posizioni di rimbalzo locali, indicano che i rialzisti stanno cercando di prendere posizione ma con una forza limitata. Il numero di cerchi verdi vicino al prezzo attuale è aumentato, il che potrebbe indicare che parte dei fondi sta tentando di accumulare a prezzi bassi.
Interpretazione del trading: il mercato attuale è dominato dai ribassisti, ma si sono verificati tentativi di accumulo vicino a 91203; è necessario monitorare l'efficacia del supporto in quest'area. Se in seguito il numero di cerchi verdi aumenta e supera l'attuale trend ribassista, potrebbe verificarsi un rimbalzo.
Analisi della distribuzione dei chip
Posizione del picco di chip: nell'immagine, l'area più densa di chip si trova vicino a 94083.85. Questo indica che 94000-95000 è stata un'area di transazioni dense precedenti, che ora funge da area di pressione superiore.
Distribuzione attuale dei chip: attualmente ci sono pochi chip vicino al prezzo di 92927.30, indicando che le transazioni a questo livello non sono abbastanza attive. Se il prezzo continua a scendere, ci sono pochi chip di supporto vicino a 91000, il che potrebbe portare a un ulteriore calo.
Interpretazione dei chip: mancano supporti sufficienti di chip sotto il prezzo; se i rialzisti non riescono a prendere posizione in modo efficace, potrebbe continuare a testare il supporto a 91000 o inferiore. L'area tra 94000 e 95000 è densa di chip, e sarà necessario superarla con volume per aprire spazio verso l'alto.
Previsione del movimento di oggi
Previsione di base: oscillazione ribassista
Intervallo di oscillazione: il prezzo potrebbe oscillare tra 91.500 e 94.500 dollari.
Obiettivo di rimbalzo: rimbalzo a breve termine o test dell'area 93.000 - 94.500 dollari, ma con una forte pressione.
Rischio di discesa: se scende sotto 91.000 dollari, è probabile che continui verso l'area di 88.000 dollari.
Previsione secondaria: forte rimbalzo
Se il prezzo si stabilizza a 92.500 dollari e continua ad aumentare, potrebbe colpire l'area di 95.000 dollari, ma è necessario un contesto macro favorevole o un impulso di capitale.
Suggerimenti strategici
Trader a breve termine
Strategia long: tentare di entrare long vicino ai 91.500 dollari, impostare stop loss al di sotto di 91.000 dollari, obiettivo a 93.500 - 94.500 dollari.
Strategia short: se il prezzo rimbalza a 94.500 dollari ma non riesce a superare, si può aprire una posizione short leggera nella fascia di 94.000 - 94.500 dollari, con obiettivo a 91.000 dollari.
Investitori a medio-lungo termine
Nell'area dei prezzi attuali si può considerare un accumulo graduale in caso di ribassi, ma la posizione deve essere controllata entro il 30% dell'investimento totale, aspettando che i prezzi tornino sopra i 105.000 dollari per una tendenza medio-lunga.
Impostazione di stop loss e take profit
Suggerimento di stop loss: se si entra vicino alla banda inferiore, il livello di stop loss può essere fissato al di sotto di 91000. Se si costruisce una posizione vicino alla banda centrale, il livello di stop loss è fissato al di sotto di 92500.
Suggerimento di take profit: il prezzo obiettivo può fare riferimento all'area della banda superiore (94416); dopo aver superato, il livello di take profit può essere gradualmente aumentato.
Avviso di rischio
L'attuale volatilità del mercato è elevata, è necessario monitorare attentamente l'ambiente macro globale (come le dinamiche della Fed, i dati CPI) e le notizie significative nel mondo delle criptovalute (come grandi trasferimenti sulla blockchain, flussi di capitale negli exchange, ecc.).
Disclaimer: I contenuti sopra sono solo a scopo informativo e non costituiscono un consiglio per investire.
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