Nella pratica di trading nel mondo delle criptovalute, le bande di Bollinger sono indicatori tecnici comunemente usati per determinare i momenti di "entrata e uscita" dai prezzi. Dopo aver integrato il concetto di media e deviazione standard, si possono identificare i punti di rottura e di inversione del mercato e utilizzare le bande di Bollinger per valutare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto del mercato.

1️⃣Applicazione dell'indicatore delle bande di Bollinger

1/Indicazioni di supporto e resistenza: le bande superiore e mediana di Bollinger esercitano pressione sul prezzo della criptovaluta, mentre le bande mediana e inferiore fungono da supporto. Quando il prezzo della criptovaluta supera la banda superiore, potrebbe verificarsi un ritracciamento; di recente, le bande superiore e mediana hanno esercitato pressione sul prezzo della criptovaluta, mentre le bande mediana e inferiore fungono da supporto. Quando il prezzo della criptovaluta supera la banda superiore, potrebbe verificarsi un ritracciamento e un abbassamento al di sotto della banda inferiore potrebbe portare a un rimbalzo, evidenziando stati di ipercomprato e ipervenduto. Nel trading di criptovalute, ad esempio, quando il prezzo di BTC fluttua in modo drammatico e tocca la banda superiore delle bande di Bollinger, spesso a causa della chiusura di posizioni di profitto a breve termine, ci si trova di fronte a una pressione di ritracciamento; quando il prezzo di Bitcoin scende drasticamente vicino alla banda inferiore delle bande di Bollinger, alcuni investitori possono entrare per acquistare e spingere il prezzo verso l'alto.

2/Giudizio sulla tendenza: le criptovalute forti tendono a muoversi tra le bande mediana e superiore, mentre le criptovalute deboli di solito si trovano al di sotto della banda mediana. Quando la linea del prezzo è sopra la banda mediana delle bande di Bollinger, si è generalmente in un mercato rialzista e si può mantenere la posizione o acquistare; se si trova al di sotto della banda mediana, si è generalmente in un mercato ribassista e l'acquisto deve essere fatto con cautela. Le bande di Bollinger rappresentano rispettivamente estrema forza e estrema debolezza. Prendendo ad esempio Ethereum, durante il suo mercato toro, il prezzo si manteneva principalmente tra le bande mediana e superiore delle bande di Bollinger, mostrando una forte spinta al rialzo; mentre durante la fase orso, il prezzo rimaneva a lungo sotto la banda mediana, con un'atmosfera di mercato ribassista molto forte.

3/Siginale di cambiamento della banda: la contrazione delle bande di Bollinger indica la possibilità di un cambiamento improvviso; non affrettarsi a entrare nel trading. Se la candela K rompe verso l'alto la banda superiore con volume e il canale si apre verso l'alto, è un segnale che il prezzo entrerà in un canale ascendente e si dovrebbe comprare; se la candela K rompe verso il basso la banda inferiore e il canale si apre verso il basso, indica che il prezzo entrerà in un canale discendente e si deve vendere. Alcune nuove criptovalute popolari, quando la loro volatilità iniziale è bassa, le bande di Bollinger si contraggono; una volta che si rompe con volume, spesso inizia un grande movimento di rialzo o ribasso, quindi gli investitori devono prendere decisioni tempestive in base alla direzione della rottura.

4/Situazione di rottura K: il prezzo della criptovaluta rompe verso l'alto la banda mediana delle bande di Bollinger, indicando che il prezzo è forte e può essere acquistato. Se rompe verso l'alto la banda superiore, indica che il prezzo è molto forte e potrebbe aumentare notevolmente nel breve termine, mantenendo la posizione in attesa di ulteriori aumenti o acquistando nel breve. Alcune criptovalute di nicchia ma con potenziale, sotto l'impulso di notizie favorevoli, possono rompere con forza la banda superiore delle bande di Bollinger, portando il prezzo a decollare in breve tempo; se gli investitori riescono a cogliere l'occasione, i profitti possono essere significativi.

5/Il prezzo della criptovaluta si muove sopra le bande di Bollinger: se il prezzo della candela K si muove sopra le bande di Bollinger per un certo periodo e poi si gira verso il basso rompendo la banda superiore, indica che la forte tendenza nel breve termine sta per finire; è necessario vendere tempestivamente, soprattutto per le criptovalute che hanno avuto forti aumenti nel breve periodo; se rompe verso il basso la banda mediana, anche in questo caso è meglio vendere. Prendendo come esempio Polkadot, dopo una rapida salita, la candela K si muoveva in un'oscillazione alta sopra le bande di Bollinger, e una volta che si gira verso il basso rompendo il percorso chiave, è spesso un segnale di inversione del mercato; se gli investitori non escono in tempo, i profitti diminuiranno rapidamente.

La formula delle bande di Bollinger la descrivo con i parametri più comuni.

Banda mediana: 20 MA

Banda superiore: 20 MA + 2 deviazioni standard

Banda inferiore: 20 MA - 2 deviazioni standard

Ampiezza (spazio del canale): (banda superiore - banda inferiore) / banda mediana

2️⃣Dieci modelli di base delle bande di Bollinger

1/Contrazione delle bande di Bollinger

Le bande superiore e inferiore di Bollinger si avvicinano, riducendo la volatilità del mercato, indicando che potrebbero verificarsi forti fluttuazioni di prezzo. Nella zona rossa del grafico, dopo la contrazione del canale, ci sono spesso fluttuazioni di prezzo e gli investitori devono prestare attenzione.

2/espansione delle bande di Bollinger

Le bande superiore e inferiore si separano rapidamente, aumentando notevolmente la volatilità del mercato. Recentemente, le bande si sono rapidamente separate, con una volatilità del mercato in aumento e forti fluttuazioni dei prezzi. La zona rossa nel grafico mostra che, dopo l'espansione, ci sono state ampie variazioni di prezzo, quindi le decisioni degli investitori devono essere tempestive e gestire bene il rischio.

3/Contatto o rottura della banda superiore

La candela che tocca o supera la banda superiore di Bollinger indica che il mercato potrebbe essere troppo caldo e ipervenduto, ma il prezzo non deve necessariamente scendere. C'è un forte avviso sui prezzi alti, mentre i prezzi bassi possono avere la possibilità di rompere verso l'alto; gli investitori devono giudicare in base all'area.

4/Contatto o rottura della banda inferiore

Se la candela tocca o rompe la banda inferiore, il mercato è troppo freddo e ipervenduto, ma ciò non significa che il prezzo salirà immediatamente. Gli investitori devono osservare l'area e combinare gli indicatori per giudicare la tendenza e prendere decisioni con cautela.

5/Basamento a forma di W

Vicino alla banda inferiore di Bollinger, un doppio fondo con il secondo fondo leggermente più alto, è un modello rialzista che preannuncia un aumento. Acquistare quando il prezzo supera la banda mediana può ridurre il rischio, il grafico presenta esempi con marcatori blu.

6/Picco a forma di M

Doppio picco sulla banda superiore di Bollinger, il secondo picco è inferiore al primo, è un modello ribassista, con una possibile grande flessione; gli investitori dovrebbero essere cauti nell'acquistare.

7/Esecuzione del corridoio

La candela si muove lungo la banda superiore o inferiore di Bollinger, la tendenza è forte, ma può invertire in qualsiasi momento, come indicato dal riquadro nero; gli investitori non possono permettersi di essere distratti, devono impostare correttamente stop loss e take profit.

8/Inversione delle bande di Bollinger

La candela tocca più volte la banda senza mostrare una tendenza, muovendosi orizzontalmente all'interno del canale; il mercato è in consolidamento, gli investitori possono fare trading a intervalli, comprando a basso e vendendo a alto, e attendere che il mercato prenda una direzione prima di regolare la strategia; il grafico presenta esempi.

9/Rottura falsa delle bande di Bollinger

La candela che rompe sopra la banda superiore e poi ricade rapidamente è un'illusione che confonde i piccoli investitori, non è una vera tendenza; i trader devono combinare più indicatori per analizzare e distinguere tra "trappola", "divinità" e "opportunità".

10/Rottura contrattile

La contrazione delle bande di Bollinger e la stabilizzazione del mercato sono il preludio a grandi variazioni di prezzo. Il grafico mostra in nero il consolidamento, mentre il riquadro rosso indica il superamento, l'espansione e l'aumento dei prezzi; gli investitori devono cogliere il momento giusto per entrare.

3️⃣Come utilizzare le bande di Bollinger per cogliere opportunità di inversione e avvio di tendenze

Le bande di Bollinger inviano segnali di cambiamento della tendenza attraverso la loro contrazione; quindi, quando inizia una tendenza, le bande di Bollinger sono già in uno stato di contrazione. Come si può quindi rintracciare l'emergere della tendenza? Questo richiede di utilizzare la funzione di apertura delle bande di Bollinger e combinare la relazione tra le candele e le bande di Bollinger per effettuare una valutazione bidirezionale. Rispetto alla valutazione della conclusione e della trasformazione della tendenza, la valutazione dell'avvio della tendenza è un po' più complessa.

Iniziamo a studiare la prima condizione: l'apertura delle bande di Bollinger

L'attuale condizione di mercato è in consolidamento; sia che in seguito il mercato si muova verso l'alto per dare vita a un mercato toro o verso il basso per iniziare un mercato orso, una volta che il mercato termina la sua natura di consolidamento, si verificherà necessariamente l'apertura delle bande di Bollinger. Il carattere distintivo dell'apertura delle bande di Bollinger è molto evidente: la banda superiore si alza, la banda inferiore si abbassa e si espandono contemporaneamente. Questa caratteristica evidente è coerente sia nell'aumento che nella diminuzione.

Quando le bande di Bollinger si aprono, sappiamo già che è molto probabile che stia per arrivare una tendenza unidirezionale. Come si può quindi giudicare la direzione della tendenza? Questo richiede di utilizzare la seconda abilità, la relazione tra le bande di Bollinger e le candele. Qui ci sono due punti da considerare:

Primo, quando il canale si apre, se la candela si avvicina alla banda superiore e si muove verso l'alto, indica l'arrivo di una tendenza al rialzo; se la candela si avvicina alla banda inferiore e si muove verso il basso, indica l'emergere di una tendenza al ribasso.

In secondo luogo, se il prezzo di chiusura della candela è superiore alla banda superiore e la candela è una candela rialzista, indica una tendenza al rialzo; se la candela è ribassista e il prezzo di chiusura è inferiore alla banda inferiore, indica una tendenza al ribasso.

Nella figura 14 è chiaro vedere che, dopo l'inizio della tendenza al ribasso, la candela si chiude al di sotto della banda inferiore di Bollinger e successivamente continua a scendere seguendo la banda inferiore.

Pertanto, utilizzare le bande di Bollinger per identificare tempestivamente i punti di avvio di una tendenza richiede due fattori: primo, le bande di Bollinger devono aprirsi; secondo, se la tendenza è al rialzo, il prezzo di chiusura della candela romperà sopra la banda superiore; se la tendenza è al ribasso, il prezzo di chiusura della candela romperà sotto la banda inferiore.

Dopo aver confermato l'avvio di una tendenza attraverso questi due punti, i trader possono immediatamente entrare nel trading seguendo la direzione del prezzo. Se si tratta di una tendenza al ribasso, è necessario impostare lo stop loss sopra la banda mediana; se si tratta di una tendenza al rialzo, si deve impostare lo stop loss sotto la banda mediana.

Se dopo l'inizio di una tendenza al ribasso, il prezzo si muove vicino alla banda inferiore delle bande di Bollinger (vedi figura), i trader possono mantenere una posizione corta fino a quando le bande di Bollinger non tornano da uno stato di apertura a uno stato di chiusura. Certamente, c'è anche un modo più tempestivo per uscire: quando il prezzo rompe al di sopra della banda mediana delle bande di Bollinger, chiudere immediatamente la posizione corta. Seguendo questo metodo di uscita, possiamo vedere nel grafico che ha praticamente catturato un'intera ondata di tendenza rialzista; quando il prezzo rompe la banda mediana, rappresenta anche un'inversione della tendenza.

Sebbene le bande di Bollinger siano utili, la loro interpretazione può variare a causa della soggettività di ciascuno, proprio come una lama a doppio taglio. Pertanto, non bisogna mai fidarsi eccessivamente di un singolo indicatore; è meglio fare riferimento a più indicatori per combinazioni, in modo da non essere ingannati dagli indicatori stessi. Tuttavia, come si suol dire, gli indicatori tecnici sono comunque "probabilità"; non c'è nulla di assoluto, solo se si comprende l'indicatore e si riesce a trovare il proprio modo di utilizzarlo, e utilizzarlo con costanza, a lungo termine si potranno apprezzare i benefici che gli indicatori portano.

Insieme!